TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €8.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.5x |
| Guadagni | €507.10m |
| Cap. di mercato | €4.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €283.7m |
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
MINT Minor International | 45.4x | 33.1% | ฿146.0b |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 24.2x | 25.7% | US$3.9b |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.5x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.54 | €10.12 +18.4% | 27.6% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €7.49 | €9.64 +28.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.60 | €9.64 +26.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.64 | €9.65 +45.3% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.95 | €9.64 +62.0% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.76 | €10.11 +75.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.58 | €9.91 +50.5% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.37 | €10.51 +65.0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.70 | €10.55 +57.5% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.65 | €10.55 +37.8% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.31 | €10.43 +65.3% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.23 | €10.30 +65.3% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.7% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.74 | €9.79 +70.6% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | €7.49 | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.6% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.60 | 8 |
| Oct ’24 | €5.25 | €11.00 +109.7% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.64 | 9 |
| Sep ’24 | €5.35 | €12.47 +133.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.95 | 8 |
| Aug ’24 | €7.22 | €12.47 +72.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.76 | 8 |
| Jul ’24 | €6.45 | €12.47 +93.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.58 | 8 |
| Jun ’24 | €5.98 | €13.62 +127.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.37 | 8 |
| May ’24 | €5.82 | €15.78 +170.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.70 | 8 |
| Apr ’24 | €7.13 | €17.74 +148.7% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.65 | 8 |
| Mar ’24 | €17.69 | €22.27 +25.9% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.31 | 9 |
| Feb ’24 | €19.59 | €20.29 +3.6% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.23 | 7 |
| Jan ’24 | €15.13 | €17.58 +16.3% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.88 | €18.42 +9.1% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.74 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TUI AG è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| SEBASTIAN HEIN | Bankhaus Lampe KG |
| James Rowland Clark | Barclays |
| Stuart Gordon | Berenberg |