TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €8.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Utili | €635.90m |
| Cap. di mercato | €4.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
TIW Tin Inn Holding Ag | 37.8x | 22.57% | €312.8m |
CDZ0 MHP Hotel | 46x | 24.12% | €65.3m |
TIMA ZEAL Network | 23.1x | 6.36% | €1.1b |
A180640 Hanjin Kal | 47.9x | n/a | ₩8.2t |
TUI1 TUI | 7.2x | 13.59% | €4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 27.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.95 | €11.18 +24.88% | 21.08% | €16.00 | €7.90 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €8.24 | €11.10 +34.78% | 21.14% | €16.00 | €7.90 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | €7.39 | €10.84 +46.60% | 22.14% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €7.76 | €10.83 +39.46% | 22.10% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €8.72 | €10.74 +23.12% | 22.27% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €7.68 | €10.52 +36.93% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €7.69 | €10.52 +36.89% | 22.54% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | €7.31 | €10.38 +41.90% | 25.25% | €16.00 | €7.30 | n/a | 14 |
| May ’26 | €6.74 | €10.37 +53.72% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €6.47 | €10.37 +60.13% | 24.03% | €16.00 | €7.70 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €6.89 | €10.22 +48.22% | 25.72% | €16.00 | €7.70 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €8.24 | €10.26 +24.62% | 25.85% | €16.00 | €7.50 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €8.38 | €10.12 +20.74% | 27.62% | €16.00 | €6.60 | €8.95 | 13 |
| Dec ’25 | €7.49 | €9.64 +28.75% | 28.81% | €16.00 | €6.60 | €8.24 | 13 |
| Nov ’25 | €7.60 | €9.64 +26.80% | 28.85% | €16.00 | €6.60 | €7.39 | 13 |
| Oct ’25 | €6.64 | €9.65 +45.26% | 28.78% | €16.00 | €6.60 | €7.76 | 13 |
| Sep ’25 | €5.95 | €9.64 +61.99% | 28.83% | €16.00 | €6.60 | €8.72 | 13 |
| Aug ’25 | €5.76 | €10.11 +75.50% | 32.12% | €16.00 | €5.60 | €7.68 | 9 |
| Jul ’25 | €6.58 | €9.91 +50.55% | 32.04% | €16.00 | €5.60 | €7.69 | 10 |
| Jun ’25 | €6.37 | €10.51 +65.01% | 27.81% | €16.00 | €6.80 | €7.31 | 9 |
| May ’25 | €6.70 | €10.55 +57.51% | 29.37% | €16.00 | €6.80 | €6.74 | 8 |
| Apr ’25 | €7.65 | €10.55 +37.84% | 29.37% | €16.00 | €6.80 | €6.47 | 8 |
| Mar ’25 | €6.31 | €10.43 +65.32% | 30.10% | €16.00 | €6.80 | €6.89 | 8 |
| Feb ’25 | €6.23 | €10.30 +65.33% | 31.37% | €16.00 | €6.80 | €8.24 | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.65% | 31.85% | €16.00 | €6.80 | €8.38 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/01 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/30 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TUI AG è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Rowland Clark | Barclays |
| Chandni Hirani | Barclays |
| Andrew Lobbenberg | Barclays |