TUI AG

DB:TUI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

TUI Valutazione

TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.44
Fair Value
64.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €8.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?

Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TUI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TUI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TUI1 su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€507.10m
Cap. di mercato€4.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TUI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.4x
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
21.5x-12.2%€1.0b
MINT Minor International
43.2x32.9%฿141.7b
ATAT Atour Lifestyle Holdings
22.5x25.2%US$3.8b
TUI1 TUI
8.1x16.0%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TUI1 8.1xMedia del settore 16.3xNo. of Companies23PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TUI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TUI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.07
€10.32
+27.9%
25.2%€16.00€7.70n/a13
Jan ’26€8.38
€10.12
+20.7%
27.6%€16.00€6.60n/a13
Dec ’25€7.49
€9.64
+28.8%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Nov ’25€7.60
€9.64
+26.8%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Oct ’25€6.64
€9.65
+45.3%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Sep ’25€5.95
€9.64
+62.0%
28.8%€16.00€6.60n/a13
Aug ’25€5.76
€10.11
+75.5%
32.1%€16.00€5.60n/a9
Jul ’25€6.58
€9.91
+50.5%
32.0%€16.00€5.60n/a10
Jun ’25€6.37
€10.51
+65.0%
27.8%€16.00€6.80n/a9
May ’25€6.70
€10.55
+57.5%
29.4%€16.00€6.80n/a8
Apr ’25€7.65
€10.55
+37.8%
29.4%€16.00€6.80n/a8
Mar ’25€6.31
€10.43
+65.3%
30.1%€16.00€6.80n/a8
Feb ’25€6.23
€10.30
+65.3%
31.4%€16.00€6.80€8.248
Jan ’25€7.06
€10.21
+44.7%
31.8%€16.00€6.80€8.388
Dec ’24€5.74
€9.79
+70.6%
30.3%€15.00€6.10€7.498
Nov ’24€4.75
€9.91
+108.6%
32.3%€16.00€6.10€7.608
Oct ’24€5.25
€11.00
+109.7%
39.2%€19.73€6.10€6.649
Sep ’24€5.35
€12.47
+133.2%
41.9%€21.00€6.80€5.958
Aug ’24€7.22
€12.47
+72.7%
41.9%€21.00€6.80€5.768
Jul ’24€6.45
€12.47
+93.2%
41.9%€21.00€6.80€6.588
Jun ’24€5.98
€13.62
+127.7%
40.5%€21.00€6.80€6.378
May ’24€5.82
€15.78
+170.9%
31.6%€21.00€8.50€6.708
Apr ’24€7.13
€17.74
+148.7%
16.9%€21.00€11.20€7.658
Mar ’24€17.69
€22.27
+25.9%
41.9%€42.23€11.20€6.319
Feb ’24€19.59
€20.29
+3.6%
29.5%€34.00€15.00€6.237
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€10.28
Fair Value
21.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 04:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TUI AG è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
James Rowland ClarkBarclays
Stuart GordonBerenberg