TUI Valutazione
TUI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TUI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TUI1 ( €7.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TUI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TUI1?
Metrica chiave: Poiché TUI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TUI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | €539.30m |
| Cap. di mercato | €3.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TUI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 21.6x | 24.1% | US$3.5b |
AWC Asset World Corp | 21.3x | 4.2% | ฿115.2b |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TUI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TUI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TUI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.39 | €9.64 +30.5% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €7.60 | €9.64 +26.8% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.64 | €9.65 +45.3% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €5.95 | €9.64 +62.0% | 28.8% | €16.00 | €6.60 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €5.76 | €10.11 +75.5% | 32.1% | €16.00 | €5.60 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €6.58 | €9.91 +50.5% | 32.0% | €16.00 | €5.60 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €6.37 | €10.51 +65.0% | 27.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 9 |
| May ’25 | €6.70 | €10.55 +57.5% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.65 | €10.55 +37.8% | 29.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €6.31 | €10.43 +65.3% | 30.1% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €6.23 | €10.30 +65.3% | 31.4% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.06 | €10.21 +44.7% | 31.8% | €16.00 | €6.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €5.74 | €9.79 +70.6% | 30.3% | €15.00 | €6.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €4.75 | €9.91 +108.6% | 32.3% | €16.00 | €6.10 | €7.60 | 8 |
| Oct ’24 | €5.25 | €11.00 +109.7% | 39.2% | €19.73 | €6.10 | €6.64 | 9 |
| Sep ’24 | €5.35 | €12.47 +133.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.95 | 8 |
| Aug ’24 | €7.22 | €12.47 +72.7% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €5.76 | 8 |
| Jul ’24 | €6.45 | €12.47 +93.2% | 41.9% | €21.00 | €6.80 | €6.58 | 8 |
| Jun ’24 | €5.98 | €13.62 +127.7% | 40.5% | €21.00 | €6.80 | €6.37 | 8 |
| May ’24 | €5.82 | €15.78 +170.9% | 31.6% | €21.00 | €8.50 | €6.70 | 8 |
| Apr ’24 | €7.13 | €17.74 +148.7% | 16.9% | €21.00 | €11.20 | €7.65 | 8 |
| Mar ’24 | €17.69 | €22.27 +25.9% | 41.9% | €42.23 | €11.20 | €6.31 | 9 |
| Feb ’24 | €19.59 | €20.29 +3.6% | 29.5% | €34.00 | €15.00 | €6.23 | 7 |
| Jan ’24 | €15.13 | €17.58 +16.3% | 13.0% | €21.00 | €15.00 | €7.06 | 6 |
| Dec ’23 | €16.88 | €18.42 +9.1% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €5.74 | 6 |
| Nov ’23 | €15.22 | €18.42 +21.0% | 9.5% | €21.00 | €16.00 | €4.75 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.