The Wendy's Company

DB:TQK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Wendy's Valutazione

TQK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TQK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.66
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TQK ( €14.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TQK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQK?

Metrica chiave: Poiché TQK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TQK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TQK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TQK su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$193.80m
Cap. di mercatoUS$3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TQK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TQK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.1x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
CAKE Cheesecake Factory
21.2x17.4%US$2.8b
TQK Wendy's
15.2x7.2%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TQK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TQK 15.2xMedia del settore 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TQK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TQK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TQK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TQK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.28
€17.91
+25.4%
18.9%€28.08€13.55n/a24
Feb ’26€14.20
€18.02
+26.9%
18.2%€27.98€13.51n/a24
Jan ’26€15.86
€19.52
+23.1%
12.4%€27.63€16.20n/a24
Dec ’25€17.42
€18.81
+8.0%
12.2%€26.54€15.56n/a25
Nov ’25€17.44
€18.84
+8.0%
12.5%€26.76€15.69n/a25
Oct ’25€15.58
€17.61
+13.1%
14.0%€26.06€14.38n/a25
Sep ’25€14.91
€17.19
+15.3%
10.0%€23.37€14.38n/a24
Aug ’25€15.56
€18.50
+18.9%
10.3%€24.09€14.83n/a24
Jul ’25€15.64
€19.37
+23.8%
8.7%€24.29€14.95n/a24
Jun ’25€15.71
€19.55
+24.4%
10.7%€26.65€16.54n/a24
May ’25€18.59
€19.49
+4.9%
10.5%€27.12€16.84n/a25
Apr ’25€17.32
€19.54
+12.8%
11.1%€26.87€17.61n/a24
Mar ’25€16.65
€19.51
+17.2%
11.4%€26.83€17.58n/a23
Feb ’25€17.54
€20.44
+16.6%
9.7%€26.75€17.52€14.2024
Jan ’25€17.53
€20.37
+16.3%
11.1%€26.36€17.27€15.8624
Dec ’24€17.06
€20.67
+21.2%
11.0%€26.59€17.42€17.4224
Nov ’24€17.90
€22.36
+24.9%
12.2%€29.36€18.00€17.4424
Oct ’24€19.19
€23.37
+21.8%
9.1%€29.13€20.20€15.5823
Sep ’24€18.15
€22.69
+25.1%
8.6%€28.50€19.77€14.9122
Aug ’24€19.64
€22.69
+15.5%
7.9%€26.44€19.15€15.5622
Jul ’24€19.96
€23.46
+17.5%
8.5%€26.86€19.45€15.6423
Jun ’24€20.46
€23.51
+14.9%
8.8%€26.95€19.52€15.7122
May ’24€19.87
€22.70
+14.3%
9.2%€26.47€18.26€18.5923
Apr ’24€19.36
€23.11
+19.4%
8.9%€26.95€18.59€17.3223
Mar ’24€20.66
€23.35
+13.0%
9.7%€27.20€17.82€16.6525
Feb ’24€20.36
€22.99
+13.0%
9.9%€26.74€17.52€17.5425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€18.30
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Wendy's Company è coperta da 53 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays