Wendy's Valutazione
TQK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TQK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TQK ( €17.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TQK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TQK?
Metrica chiave: Poiché TQK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TQK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | US$193.80m |
| Cap. di mercato | US$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TQK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.8b |
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €935.6m |
3197 Skylark Holdings | 47.9x | 10.7% | JP¥512.9b |
ROO Deliveroo | 44.5x | 36.8% | UK£2.2b |
TQK Wendy's | 18.9x | 7.5% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TQK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TQK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TQK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TQK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TQK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.19 | €19.40 +12.9% | 12.2% | €27.38 | €16.05 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €17.44 | €18.84 +8.0% | 12.5% | €26.76 | €15.69 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | €15.58 | €17.61 +13.1% | 14.0% | €26.06 | €14.38 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €14.91 | €17.19 +15.3% | 10.0% | €23.37 | €14.38 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €15.56 | €18.50 +18.9% | 10.3% | €24.09 | €14.83 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €15.64 | €19.37 +23.8% | 8.7% | €24.29 | €14.95 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €15.71 | €19.55 +24.4% | 10.7% | €26.65 | €16.54 | n/a | 24 |
| May ’25 | €18.59 | €19.49 +4.9% | 10.5% | €27.12 | €16.84 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €17.32 | €19.54 +12.8% | 11.1% | €26.87 | €17.61 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €16.65 | €19.51 +17.2% | 11.4% | €26.83 | €17.58 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €17.54 | €20.44 +16.6% | 9.7% | €26.75 | €17.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €17.53 | €20.37 +16.3% | 11.1% | €26.36 | €17.27 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €17.06 | €20.67 +21.2% | 11.0% | €26.59 | €17.42 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €17.90 | €22.36 +24.9% | 12.2% | €29.36 | €18.00 | €17.44 | 24 |
| Oct ’24 | €19.19 | €23.37 +21.8% | 9.1% | €29.13 | €20.20 | €15.58 | 23 |
| Sep ’24 | €18.15 | €22.69 +25.1% | 8.6% | €28.50 | €19.77 | €14.91 | 22 |
| Aug ’24 | €19.64 | €22.69 +15.5% | 7.9% | €26.44 | €19.15 | €15.56 | 22 |
| Jul ’24 | €19.96 | €23.46 +17.5% | 8.5% | €26.86 | €19.45 | €15.64 | 23 |
| Jun ’24 | €20.46 | €23.51 +14.9% | 8.8% | €26.95 | €19.52 | €15.71 | 22 |
| May ’24 | €19.87 | €22.70 +14.3% | 9.2% | €26.47 | €18.26 | €18.59 | 23 |
| Apr ’24 | €19.36 | €23.11 +19.4% | 8.9% | €26.95 | €18.59 | €17.32 | 23 |
| Mar ’24 | €20.66 | €23.35 +13.0% | 9.7% | €27.20 | €17.82 | €16.65 | 25 |
| Feb ’24 | €20.36 | €22.99 +13.0% | 9.9% | €26.74 | €17.52 | €17.54 | 25 |
| Jan ’24 | €21.20 | €22.04 +4.0% | 9.6% | €27.29 | €17.88 | €17.53 | 26 |
| Dec ’23 | €21.46 | €22.47 +4.7% | 9.9% | €28.01 | €18.35 | €17.06 | 26 |
| Nov ’23 | €20.95 | €23.80 +13.6% | 8.6% | €27.83 | €19.58 | €17.90 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.