Light & Wonder Valutazione
TJW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TJW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TJW ( €82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €108.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TJW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJW?
Metrica chiave: Poiché TJW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TJW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$295.00m |
| Cap. di mercato | US$7.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TJW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.1x | -12.6% | €1.0b |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
TLC Lottery | 26.9x | 4.4% | AU$11.1b |
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 14.9x | 7.6% | €6.8b |
TJW Light & Wonder | 25.6x | 22.3% | €7.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TJW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TJW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TJW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 33.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TJW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.00 | €104.83 +27.8% | 13.5% | €137.30 | €72.47 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €91.00 | €103.62 +13.9% | 14.5% | €136.44 | €72.01 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €85.00 | €101.57 +19.5% | 14.7% | €133.00 | €70.19 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €80.50 | €99.34 +23.4% | 15.5% | €129.38 | €68.29 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €97.00 | €101.10 +4.2% | 14.8% | €129.01 | €68.09 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €98.00 | €101.49 +3.6% | 14.2% | €119.73 | €70.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €95.00 | €99.32 +4.5% | 15.0% | €121.36 | €70.95 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €84.50 | €98.31 +16.3% | 14.7% | €120.67 | €70.54 | n/a | 13 |
| May ’25 | €85.00 | €99.76 +17.4% | 12.3% | €116.35 | €70.74 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €94.50 | €99.14 +4.9% | 12.4% | €115.41 | €70.17 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €93.00 | €99.78 +7.3% | 11.8% | €115.35 | €70.13 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €74.50 | €86.58 +16.2% | 11.9% | €100.88 | €61.86 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €75.00 | €85.22 +13.6% | 13.0% | €100.85 | €61.84 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €81.00 | €84.28 +4.0% | 12.8% | €100.39 | €61.56 | €91.00 | 10 |
| Nov ’24 | €68.00 | €82.63 +21.5% | 11.8% | €98.40 | €62.45 | €85.00 | 9 |
| Oct ’24 | €67.00 | €79.78 +19.1% | 13.8% | €98.20 | €62.32 | €80.50 | 10 |
| Sep ’24 | €70.00 | €76.42 +9.2% | 14.8% | €95.89 | €60.85 | €97.00 | 9 |
| Aug ’24 | €63.00 | €67.01 +6.4% | 14.9% | €81.64 | €50.80 | €98.00 | 8 |
| Jul ’24 | €62.50 | €63.51 +1.6% | 19.0% | €84.06 | €42.96 | €95.00 | 9 |
| Jun ’24 | €54.50 | €62.48 +14.6% | 20.2% | €83.30 | €42.58 | €84.50 | 8 |
| May ’24 | €54.00 | €60.75 +12.5% | 19.5% | €82.15 | €41.99 | €85.00 | 9 |
| Apr ’24 | €53.50 | €63.92 +19.5% | 19.6% | €84.92 | €43.40 | €94.50 | 8 |
| Mar ’24 | €60.50 | €62.22 +2.8% | 18.3% | €79.23 | €44.74 | €93.00 | 8 |
| Feb ’24 | €59.50 | €60.81 +2.2% | 18.7% | €78.77 | €44.48 | €74.50 | 8 |
| Jan ’24 | €54.50 | €62.65 +14.9% | 19.5% | €80.68 | €45.56 | €75.00 | 8 |
| Dec ’23 | €61.00 | €63.49 +4.1% | 19.6% | €82.24 | €46.44 | €81.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Light & Wonder, Inc. è coperta da 35 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Baxter Kirk | Bell Potter |