Tribal Group Valutazione
T3G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T3G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T3G ( €0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T3G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T3G?
Metrica chiave: Poiché T3G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T3G su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.6x |
| Guadagni | UK£1.93m |
| Cap. di mercato | UK£103.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T3G di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.8x | 5.6% | €3.5m |
9769 GakkyushaLtd | 10.7x | n/a | JP¥21.0b |
A068930 Digital Daesung | 16.4x | 27.3% | ₩198.1b |
A067280 Multicampus | 5.6x | n/a | ₩176.0b |
T3G Tribal Group | 53.6x | 35.8% | €103.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T3G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T3G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.6x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.54 | €0.95 +77.4% | 1.2% | €0.96 | €0.94 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.54 | €0.95 +77.4% | 1.2% | €0.96 | €0.94 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.49 | €0.95 +92.1% | 1.2% | €0.96 | €0.94 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.59 | €0.95 +60.8% | 1.2% | €0.96 | €0.94 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.67 | €0.94 +41.9% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.61 | €0.94 +53.5% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.65 | €0.94 +46.3% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.60 | €0.94 +57.3% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.50 | €0.94 +88.8% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.48 | €0.95 +95.9% | 1.2% | €0.96 | €0.94 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.49 | €0.94 +91.6% | 1.2% | €0.95 | €0.93 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.60 | €0.94 +57.3% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | €0.49 | 2 |
| Sep ’24 | €0.51 | €0.94 +85.1% | 1.2% | €0.96 | €0.93 | €0.59 | 2 |
| Aug ’24 | €0.46 | €0.92 +100.1% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.67 | 2 |
| Jul ’24 | €0.45 | €0.92 +105.4% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.61 | 2 |
| Jun ’24 | €0.44 | €0.92 +111.1% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.65 | 2 |
| May ’24 | €0.42 | €0.92 +117.1% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.60 | 2 |
| Apr ’24 | €0.43 | €0.92 +113.1% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.50 | 2 |
| Mar ’24 | €0.54 | €0.92 +71.7% | 1.2% | €0.93 | €0.91 | €0.48 | 2 |
| Feb ’24 | €0.58 | €1.29 +122.6% | 27.9% | €1.65 | €0.93 | €0.49 | 2 |
| Jan ’24 | €0.50 | €1.29 +160.3% | 27.9% | €1.65 | €0.93 | €0.61 | 2 |
| Dec ’23 | €0.60 | €1.29 +115.2% | 27.9% | €1.65 | €0.93 | €0.71 | 2 |
| Nov ’23 | €0.74 | €1.59 +113.2% | 6.4% | €1.69 | €1.49 | €0.72 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.