Tribal Group plc

DB:T3G Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €117.2m

Tribal Group Valutazione

T3G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T3G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: T3G ( €0.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T3G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T3G?

Metrica chiave: Poiché T3G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T3G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T3G per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T3G su PE?
Rapporto PE50.5x
GuadagniUK£1.93m
Cap. di mercatoUK£97.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T3G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T3G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige
24.9x5.6%€3.3m
4668 Meiko Network Japan
36.8x15.7%JP¥17.9b
A067280 Multicampus
5.7xn/a₩179.3b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft
27xn/a€21.6m
T3G Tribal Group
50.5x35.8%€97.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T3G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T3G 50.5xMedia del settore 20.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T3G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T3G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.5x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T3G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T3G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.52
€0.95
+84.2%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Dec ’25€0.53
€0.95
+80.7%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Nov ’25€0.54
€0.95
+77.4%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Oct ’25€0.49
€0.95
+92.1%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Sep ’25€0.59
€0.95
+60.8%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Aug ’25€0.67
€0.94
+41.9%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Jul ’25€0.61
€0.94
+53.5%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Jun ’25€0.65
€0.94
+46.3%
1.2%€0.96€0.93n/a2
May ’25€0.60
€0.94
+57.3%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Apr ’25€0.50
€0.94
+88.8%
1.2%€0.96€0.93n/a2
Mar ’25€0.48
€0.95
+95.9%
1.2%€0.96€0.94n/a2
Feb ’25€0.49
€0.94
+91.6%
1.2%€0.95€0.93n/a2
Oct ’24€0.60
€0.94
+57.3%
1.2%€0.96€0.93€0.492
Sep ’24€0.51
€0.94
+85.1%
1.2%€0.96€0.93€0.592
Aug ’24€0.46
€0.92
+100.1%
1.2%€0.93€0.91€0.672
Jul ’24€0.45
€0.92
+105.4%
1.2%€0.93€0.91€0.612
Jun ’24€0.44
€0.92
+111.1%
1.2%€0.93€0.91€0.652
May ’24€0.42
€0.92
+117.1%
1.2%€0.93€0.91€0.602
Apr ’24€0.43
€0.92
+113.1%
1.2%€0.93€0.91€0.502
Mar ’24€0.54
€0.92
+71.7%
1.2%€0.93€0.91€0.482
Feb ’24€0.58
€1.29
+122.6%
27.9%€1.65€0.93€0.492
Jan ’24€0.50
€1.29
+160.3%
27.9%€1.65€0.93€0.612
Dec ’23€0.60
€1.29
+115.2%
27.9%€1.65€0.93€0.712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tribal Group plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hai Thang LiaoCanaccord Genuity
Andrew SmithCharles Stanley Securities
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research