Royal Caribbean Cruises Ltd.

DB:RC8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €69.1b

Royal Caribbean Cruises Valutazione

RC8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RC8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€508.80
Fair Value
48.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RC8 ( €260 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €508.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RC8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RC8?

Metrica chiave: Poiché RC8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RC8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RC8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RC8 su PE?
Rapporto PE25.3x
GuadagniUS$2.88b
Cap. di mercatoUS$71.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RC8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RC8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
IFA LS Invest
6.4xn/a€291.1m
TCOM Trip.com Group
20.1x10.1%US$44.8b
MAR Marriott International
30.4x9.3%US$81.3b
RC8 Royal Caribbean Cruises
25.3x15.1%€71.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RC8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RC8 25.3xMedia del settore 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RC8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RC8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RC8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 41.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RC8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RC8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€260.00
€271.55
+4.4%
9.5%€302.72€216.23n/a22
Jan ’26€221.55
€238.87
+7.8%
15.7%€299.00€149.50n/a22
Dec ’25€229.70
€224.29
-2.4%
13.3%€276.81€147.95n/a22
Nov ’25€190.70
€200.99
+5.4%
13.5%€236.29€142.51n/a19
Oct ’25€158.28
€164.35
+3.8%
10.5%€190.57€128.84n/a21
Sep ’25€151.16
€162.77
+7.7%
10.3%€187.64€128.66n/a21
Aug ’25€134.98
€169.05
+25.2%
10.9%€194.61€129.74n/a20
Jul ’25€149.16
€153.40
+2.8%
9.8%€191.01€126.40n/a20
Jun ’25€133.70
€148.56
+11.1%
8.0%€169.22€124.16n/a20
May ’25€132.54
€146.27
+10.4%
8.8%€172.10€126.27n/a20
Apr ’25€127.20
€135.01
+6.1%
8.8%€159.82€105.63n/a21
Mar ’25€116.30
€134.25
+15.4%
8.5%€160.57€106.12n/a20
Feb ’25€115.00
€121.30
+5.5%
17.1%€156.40€72.86€261.8518
Jan ’25€116.30
€112.52
-3.2%
15.9%€139.58€71.32€221.5519
Dec ’24€101.00
€106.39
+5.3%
14.0%€128.59€72.75€229.7017
Nov ’24€79.68
€108.61
+36.3%
13.1%€132.29€81.26€190.7018
Oct ’24€89.00
€110.31
+23.9%
12.4%€130.62€80.81€158.2818
Sep ’24€91.48
€106.11
+16.0%
14.8%€127.41€76.08€151.1617
Aug ’24€96.60
€99.75
+3.3%
17.7%€126.56€63.74€134.9817
Jul ’24€95.32
€87.75
-7.9%
13.6%€109.97€64.15€149.1618
Jun ’24€76.76
€82.13
+7.0%
15.2%€96.94€51.27€133.7018
May ’24€55.62
€72.17
+29.8%
15.2%€90.75€49.91€132.5417
Apr ’24€60.24
€72.61
+20.5%
14.7%€92.25€50.74€127.2017
Mar ’24€67.30
€74.94
+11.4%
15.0%€94.34€51.89€116.3016
Feb ’24€60.79
€64.28
+5.7%
24.0%€107.63€36.80€115.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€271.90
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Royal Caribbean Cruises Ltd. è coperta da 60 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marius MagelieABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
John StaszakArgus Research Company