Papa John's International, Inc.

DB:PP1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Papa John's International Valutazione

PP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.49
Fair Value
13.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PP1 ( €35.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €31.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PP1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP1?

Metrica chiave: Poiché PP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PP1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PP1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PP1 su PE?
Rapporto PE16.9x
GuadagniUS$77.71m
Cap. di mercatoUS$1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PP1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
TIMA ZEAL Network
21.9x4.98%€1.0b
IFA LS Invest
7.3xn/a€320.8m
TUI1 TUI
6.5x15.61%€3.5b
TABGD Tab Gida Sanayi ve Ticaret
22.6x35.43%₺46.0b
PP1 Papa John's International
16.9x15.16%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PP1 16.9xMedia del settore 18.1xNo. of Companies26PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PP1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.9x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PP1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.61
€43.30
+21.59%
18.70%€58.98€33.96n/a11
May ’26€28.46
€44.29
+55.64%
18.55%€58.05€31.66n/a11
Apr ’26€37.60
€52.01
+38.32%
15.05%€61.38€37.20n/a13
Mar ’26€43.80
€54.44
+24.29%
13.85%€63.64€43.39n/a13
Feb ’26€37.60
€54.49
+44.93%
16.58%€68.64€40.04n/a14
Jan ’26€37.80
€58.63
+55.12%
11.85%€70.48€43.45n/a14
Dec ’25€47.00
€57.00
+21.28%
11.85%€68.52€42.24n/a14
Nov ’25€50.00
€53.47
+6.94%
16.37%€70.13€41.53n/a14
Oct ’25€47.40
€50.02
+5.53%
16.69%€67.95€40.23n/a15
Sep ’25€42.60
€50.02
+17.42%
16.69%€67.95€40.23n/a15
Aug ’25€40.60
€58.74
+44.67%
17.34%€83.25€41.63n/a14
Jul ’25€43.60
€61.78
+41.69%
14.60%€82.81€50.61n/a14
Jun ’25€42.60
€61.78
+45.02%
14.60%€82.81€50.61n/a14
May ’25€57.50
€73.59
+27.99%
10.46%€90.42€55.93€28.4615
Apr ’25€61.50
€74.67
+21.42%
9.89%€89.76€60.15€37.6013
Mar ’25€64.50
€75.67
+17.32%
10.95%€89.51€59.98€43.8014
Feb ’25€68.00
€74.04
+8.89%
11.86%€89.04€59.66€37.6015
Jan ’25€69.00
€71.24
+3.24%
12.07%€90.89€59.08€37.8016
Dec ’24€59.50
€71.17
+19.61%
12.08%€91.68€59.59€47.0016
Nov ’24€59.50
€83.53
+40.39%
12.82%€107.38€65.93€50.0016
Oct ’24€64.50
€85.65
+32.79%
10.88%€105.83€69.62€47.4015
Sep ’24€69.50
€85.65
+23.24%
10.88%€105.83€69.62€42.6015
Aug ’24€74.00
€81.86
+10.62%
12.18%€102.47€69.22€40.6015
Jul ’24€67.50
€83.92
+24.33%
11.69%€105.60€71.33€43.6015
Jun ’24€65.00
€86.03
+32.35%
10.59%€105.86€71.50€42.6014
May ’24€67.00
€85.82
+28.09%
9.61%€105.27€72.60€57.5014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€43.08
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 05:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Papa John's International, Inc. è coperta da 30 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Todd BrooksBenchmark Company
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research