Papa John's International Valutazione
PP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PP1 ( €47.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PP1?
Metrica chiave: Poiché PP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.1x |
| Guadagni | US$94.78m |
| Cap. di mercato | US$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
TUI1 TUI | 7.1x | 17.3% | €3.8b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 17x | n/a | HK$14.4b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 32.6x | 19.5% | AU$3.0b |
PP1 Papa John's International | 17.1x | 10.0% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.20 | €58.32 +23.6% | 11.8% | €70.10 | €43.21 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €50.00 | €53.47 +6.9% | 16.4% | €70.13 | €41.53 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €47.40 | €50.02 +5.5% | 16.7% | €67.95 | €40.23 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €42.60 | €50.02 +17.4% | 16.7% | €67.95 | €40.23 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €40.60 | €58.74 +44.7% | 17.3% | €83.25 | €41.63 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €43.60 | €61.78 +41.7% | 14.6% | €82.81 | €50.61 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €42.60 | €61.78 +45.0% | 14.6% | €82.81 | €50.61 | n/a | 14 |
| May ’25 | €57.50 | €73.59 +28.0% | 10.5% | €90.42 | €55.93 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €61.50 | €74.67 +21.4% | 9.9% | €89.76 | €60.15 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €64.50 | €75.67 +17.3% | 10.9% | €89.51 | €59.98 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €68.00 | €74.04 +8.9% | 11.9% | €89.04 | €59.66 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €69.00 | €71.24 +3.2% | 12.1% | €90.89 | €59.08 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €59.50 | €71.17 +19.6% | 12.1% | €91.68 | €59.59 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.53 +40.4% | 12.8% | €107.38 | €65.93 | €50.00 | 16 |
| Oct ’24 | €64.50 | €85.65 +32.8% | 10.9% | €105.83 | €69.62 | €47.40 | 15 |
| Sep ’24 | €69.50 | €85.65 +23.2% | 10.9% | €105.83 | €69.62 | €42.60 | 15 |
| Aug ’24 | €74.00 | €81.86 +10.6% | 12.2% | €102.47 | €69.22 | €40.60 | 15 |
| Jul ’24 | €67.50 | €83.92 +24.3% | 11.7% | €105.60 | €71.33 | €43.60 | 15 |
| Jun ’24 | €65.00 | €86.03 +32.4% | 10.6% | €105.86 | €71.50 | €42.60 | 14 |
| May ’24 | €67.00 | €85.82 +28.1% | 9.6% | €105.27 | €72.60 | €57.50 | 14 |
| Apr ’24 | €67.50 | €89.75 +33.0% | 7.2% | €107.81 | €79.00 | €61.50 | 14 |
| Mar ’24 | €79.00 | €90.03 +14.0% | 8.6% | €109.35 | €75.42 | €64.50 | 14 |
| Feb ’24 | €83.00 | €87.85 +5.8% | 11.5% | €116.38 | €75.14 | €68.00 | 15 |
| Jan ’24 | €77.50 | €89.57 +15.6% | 12.4% | €119.65 | €75.37 | €69.00 | 14 |
| Dec ’23 | €79.50 | €94.47 +18.8% | 12.8% | €126.86 | €79.91 | €59.50 | 14 |
| Nov ’23 | €73.50 | €107.31 +46.0% | 17.5% | €154.90 | €80.99 | €59.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.