ME Group International Valutazione
PHQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PHQ ( €2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PHQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHQ?
Metrica chiave: Poiché PHQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.8x |
| Guadagni | UK£52.90m |
| Cap. di mercato | UK£785.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.1x | -12.6% | €1.0b |
ATG Auction Technology Group | 35x | 11.5% | UK£673.5m |
1448 Fu Shou Yuan International Group | 13.1x | 13.4% | HK$8.7b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €293.6m |
PHQ ME Group International | 14.8x | 7.0% | €785.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.8x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.50 | €3.17 +27.0% | 21.2% | €4.23 | €2.45 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €2.66 | €3.16 +18.7% | 21.2% | €4.21 | €2.44 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.52 | €3.16 +25.3% | 21.2% | €4.21 | €2.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.32 | €3.15 +35.9% | 21.2% | €4.20 | €2.44 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €2.26 | €2.92 +29.0% | 25.1% | €4.16 | €2.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.26 | €2.92 +29.0% | 25.1% | €4.16 | €2.38 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.99 | €2.84 +42.5% | 26.6% | €4.14 | €2.37 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.97 | €2.37 +20.2% | 1.0% | €2.40 | €2.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.82 | €2.37 +30.1% | 1.0% | €2.40 | €2.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.86 | €2.37 +27.6% | 1.0% | €2.40 | €2.34 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.80 | €2.37 +31.5% | 1.0% | €2.40 | €2.34 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.44 | €2.26 +57.4% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.41 | €2.26 +60.2% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €1.42 | €2.26 +59.1% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €2.66 | 3 |
| Nov ’24 | €1.56 | €2.26 +45.3% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €2.52 | 3 |
| Oct ’24 | €1.75 | €2.26 +29.5% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €2.32 | 3 |
| Sep ’24 | €1.88 | €2.26 +20.5% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €2.26 | 3 |
| Aug ’24 | €1.75 | €2.26 +29.1% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €2.26 | 3 |
| Jul ’24 | €1.79 | €2.26 +26.2% | 3.4% | €2.33 | €2.15 | €1.99 | 3 |
| Jun ’24 | €1.69 | €2.23 +32.0% | 3.4% | €2.31 | €2.15 | €1.97 | 2 |
| May ’24 | €1.38 | €2.05 +48.7% | 1.1% | €2.07 | €2.03 | €1.82 | 2 |
| Apr ’24 | €1.36 | €2.05 +50.8% | 1.1% | €2.07 | €2.03 | €1.86 | 2 |
| Mar ’24 | €1.56 | €2.05 +31.5% | 1.1% | €2.07 | €2.03 | €1.80 | 2 |
| Feb ’24 | €1.40 | €1.71 +21.9% | 13.3% | €1.93 | €1.48 | €1.44 | 2 |
| Jan ’24 | €1.25 | €1.71 +36.5% | 13.3% | €1.93 | €1.48 | €1.41 | 2 |
| Dec ’23 | €1.17 | €1.71 +45.8% | 13.3% | €1.93 | €1.48 | €1.42 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/04/30 |
| Guadagni annuali | 2023/10/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ME Group International plc è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Calum Battersby | Berenberg |
| Eleanor Spencer | Berenberg |
| James Wood | Canaccord Genuity |