Booking Holdings Valutazione
PCE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCE1 ( €4219 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6555.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCE1?
Metrica chiave: Poiché PCE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$5.88b |
| Cap. di mercato | US$146.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
TUI1 TUI | 6.9x | 15.6% | €3.6b |
IFA LS Invest | 7.4x | n/a | €333.1m |
ABNB Airbnb | 29.6x | 13.2% | US$77.4b |
MAR Marriott International | 28.7x | 10.5% | US$66.3b |
PCE1 Booking Holdings | 25.6x | 12.1% | €146.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | 39.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4,219.00 | €5,161.78 +22.3% | 8.1% | €5,952.05 | €4,039.25 | n/a | 37 |
| Mar ’26 | €4,714.00 | €5,422.77 +15.0% | 8.4% | €6,267.30 | €4,253.19 | n/a | 36 |
| Feb ’26 | €4,619.00 | €5,093.32 +10.3% | 10.2% | €6,050.52 | €3,838.08 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | €4,782.00 | €5,052.17 +5.6% | 10.6% | €6,076.35 | €3,854.46 | n/a | 36 |
| Dec ’25 | €4,927.00 | €4,837.14 -1.8% | 8.6% | €5,583.83 | €3,814.50 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | €4,297.00 | €4,472.08 +4.1% | 10.4% | €5,121.54 | €3,368.22 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | €3,697.00 | €3,674.03 -0.6% | 6.8% | €4,212.44 | €3,152.53 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €3,514.00 | €3,690.03 +5.0% | 6.8% | €4,228.71 | €3,164.71 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €3,446.00 | €3,856.88 +11.9% | 8.2% | €4,532.50 | €3,219.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €3,625.00 | €3,746.90 +3.4% | 6.7% | €4,158.45 | €3,215.87 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €3,452.00 | €3,746.90 +8.5% | 6.7% | €4,158.45 | €3,215.87 | n/a | 32 |
| May ’25 | €3,250.00 | €3,699.47 +13.8% | 6.7% | €4,101.68 | €3,178.80 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €3,374.00 | €3,609.91 +7.0% | 6.4% | €4,027.32 | €3,121.17 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | €3,203.00 | €3,636.33 +13.5% | 6.5% | €4,060.32 | €3,146.75 | €4,714.00 | 31 |
| Feb ’25 | €3,287.00 | €3,449.96 +5.0% | 8.7% | €3,956.34 | €2,769.90 | €4,619.00 | 31 |
| Jan ’25 | €3,195.00 | €3,224.05 +0.9% | 11.4% | €3,881.35 | €2,175.73 | €4,782.00 | 30 |
| Dec ’24 | €2,880.00 | €3,184.67 +10.6% | 10.0% | €3,688.80 | €2,215.12 | €4,927.00 | 30 |
| Nov ’24 | €2,636.00 | €3,236.21 +22.8% | 10.7% | €4,050.17 | €2,262.44 | €4,297.00 | 30 |
| Oct ’24 | €2,936.00 | €3,227.15 +9.9% | 11.4% | €4,071.24 | €2,246.76 | €3,697.00 | 29 |
| Sep ’24 | €2,899.00 | €3,068.03 +5.8% | 12.4% | €3,954.71 | €2,182.45 | €3,514.00 | 30 |
| Aug ’24 | €2,700.00 | €2,742.93 +1.6% | 10.9% | €3,182.90 | €1,909.74 | €3,446.00 | 30 |
| Jul ’24 | €2,490.00 | €2,663.81 +7.0% | 9.5% | €3,143.25 | €1,924.44 | €3,625.00 | 28 |
| Jun ’24 | €2,362.00 | €2,687.48 +13.8% | 8.5% | €3,187.84 | €1,951.74 | €3,452.00 | 27 |
| May ’24 | €2,385.00 | €2,537.95 +6.4% | 9.3% | €3,105.87 | €1,901.55 | €3,250.00 | 27 |
| Apr ’24 | €2,400.50 | €2,576.43 +7.3% | 8.9% | €3,187.84 | €1,951.74 | €3,374.00 | 28 |
| Mar ’24 | €2,390.50 | €2,560.68 +7.1% | 9.7% | €3,026.07 | €1,948.75 | €3,203.00 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/19 01:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Booking Holdings Inc. è coperta da 72 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Edward Woo | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Michael Bellisario | Baird |