OneSpaWorld Holdings Limited

DB:ORW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

OneSpaWorld Holdings Valutazione

ORW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€46.88
Fair Value
64.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORW ( €16.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €46.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORW?

Metrica chiave: Poiché ORW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORW su PE?
Rapporto PE29.9x
GuadagniUS$66.97m
Cap. di mercatoUS$1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.2x
TIMA ZEAL Network
20.6x4.95%€970.3m
TUI1 TUI
6.9x16.01%€3.7b
MCW Mister Car Wash
26.5x22.10%US$2.1b
IFA LS Invest
7xn/a€323.2m
ORW OneSpaWorld Holdings
29.2x16.26%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORW 29.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.9x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.60
€19.37
+16.67%
8.50%€21.13€16.73n/a4
May ’26€15.00
€19.04
+26.95%
8.39%€21.26€16.83n/a4
Apr ’26€15.30
€21.99
+43.74%
4.59%€23.15€20.37n/a4
Mar ’26€17.70
€22.58
+27.59%
4.59%€23.77€20.92n/a4
Feb ’26€20.80
€21.61
+3.89%
8.02%€24.28€19.42n/a4
Jan ’26€19.00
€20.70
+8.93%
6.80%€22.84€19.03n/a4
Dec ’25€17.70
€18.85
+6.48%
12.20%€22.07€15.63n/a4
Nov ’25€15.70
€18.85
+20.05%
12.20%€22.07€15.63n/a4
Oct ’25€14.40
€18.01
+25.06%
9.25%€20.32€15.70n/a4
Sep ’25€14.00
€18.01
+28.63%
9.25%€20.32€15.70n/a4
Aug ’25€14.60
€18.01
+23.34%
9.25%€20.32€15.70n/a4
Jul ’25€14.20
€16.66
+17.32%
13.03%€20.36€14.81n/a4
Jun ’25€14.00
€16.42
+17.28%
14.01%€20.35€14.80€17.004
May ’25€11.50
€16.13
+40.30%
12.55%€19.64€14.96€15.004
Apr ’25€12.30
€15.93
+29.49%
12.55%€19.39€14.77€15.304
Mar ’25€11.60
€16.35
+40.91%
13.34%€19.43€14.80€17.703
Feb ’25€12.60
€15.87
+25.98%
12.55%€19.32€14.72€20.804
Jan ’25€12.90
€14.07
+9.10%
7.21%€15.44€12.71€19.004
Dec ’24€11.00
€13.89
+26.26%
10.03%€16.01€12.24€17.704
Nov ’24€9.35
€14.90
+59.40%
19.76%€19.87€12.30€15.704
Oct ’24€10.50
€14.68
+39.86%
18.22%€19.27€12.85€14.404
Sep ’24€10.50
€14.68
+39.86%
18.22%€19.27€12.85€14.004
Aug ’24€11.40
€13.79
+21.00%
18.76%€18.09€11.76€14.604
Jul ’24€10.70
€13.79
+28.91%
18.76%€18.09€11.76€14.204
Jun ’24€9.65
€13.79
+42.94%
18.76%€18.09€11.76€14.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€18.74
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 23:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OneSpaWorld Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephanie Schiller WissinkJefferies LLC
Laura ChampineLoop Capital Markets
Harry CurtisNomura Securities Co. Ltd.