Meliá Hotels International, S.A.

DB:MEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.6b

Meliá Hotels International Valutazione

MEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.64
Fair Value
46.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MEL ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEL?

Metrica chiave: Poiché MEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEL su PE?
Rapporto PE11.4x
Guadagni€140.43m
Cap. di mercato€1.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
SHOT Scandic Hotels Group
32.2x23.9%SEK 17.4b
MEL Meliá Hotels International
11.4x6.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MEL 11.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.25
€8.99
+24.0%
10.5%€10.80€6.80n/a13
Feb ’26€7.13
€8.93
+25.4%
10.6%€10.80€6.80n/a13
Jan ’26€7.29
€8.99
+23.4%
8.8%€10.80€7.40n/a13
Dec ’25€6.71
€8.74
+30.3%
8.8%€9.90€7.40n/a13
Nov ’25€6.76
€8.60
+27.2%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Oct ’25€6.40
€8.56
+33.8%
9.5%€9.90€7.00n/a13
Sep ’25€6.56
€8.64
+31.7%
8.1%€9.90€7.40n/a13
Aug ’25€7.08
€8.70
+22.9%
8.4%€9.90€7.40n/a13
Jul ’25€7.82
€8.55
+9.4%
9.7%€9.90€7.15n/a13
Jun ’25€7.83
€8.28
+5.8%
11.8%€9.90€6.50n/a12
May ’25€7.42
€7.61
+2.7%
9.5%€8.80€6.50n/a12
Apr ’25€7.31
€7.45
+2.0%
8.5%€8.80€6.50n/a12
Mar ’25€6.76
€7.22
+6.8%
11.6%€8.80€6.00n/a12
Feb ’25€6.23
€7.09
+13.9%
12.3%€8.80€6.00€7.1312
Jan ’25€5.94
€7.00
+17.9%
15.5%€8.80€4.90€7.2911
Dec ’24€5.60
€7.01
+25.4%
15.4%€8.80€4.90€6.7111
Nov ’24€5.23
€7.10
+36.0%
13.3%€8.80€5.60€6.7611
Oct ’24€5.77
€7.17
+24.3%
12.5%€8.80€5.60€6.4011
Sep ’24€6.00
€7.00
+16.8%
14.4%€8.80€5.50€6.5611
Aug ’24€6.69
€6.94
+3.8%
13.2%€8.10€5.50€7.0811
Jul ’24€6.31
€6.68
+5.9%
14.5%€8.10€4.60€7.8212
Jun ’24€5.95
€6.55
+10.0%
14.5%€8.10€4.60€7.8313
May ’24€5.79
€6.59
+13.9%
15.0%€8.10€4.60€7.4213
Apr ’24€5.83
€6.37
+9.4%
17.6%€8.10€4.20€7.3114
Mar ’24€6.22
€6.39
+2.8%
17.3%€8.10€4.20€6.7614
Feb ’24€6.05
€6.10
+0.9%
18.7%€8.00€4.20€6.2314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€8.99
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Meliá Hotels International, S.A. è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Javier Diaz IzquierdoAhorro Corporación
Bérénice LacroixAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue