Meliá Hotels International Valutazione
MEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEL ( €7.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEL?
Metrica chiave: Poiché MEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €140.43m |
| Cap. di mercato | €1.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.7x | ||
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €281.3m |
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
ADNH Abu Dhabi National Hotels Company PJSC | 5.3x | -19.0% | د.إ7.0b |
MEL Meliá Hotels International | 11.6x | 6.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 21.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.40 | €8.99 +21.5% | 8.8% | €10.80 | €7.40 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €6.71 | €8.74 +30.3% | 8.8% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €6.76 | €8.60 +27.2% | 9.5% | €9.90 | €7.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €6.40 | €8.56 +33.8% | 9.5% | €9.90 | €7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €6.56 | €8.64 +31.7% | 8.1% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €7.08 | €8.70 +22.9% | 8.4% | €9.90 | €7.40 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €7.82 | €8.55 +9.4% | 9.7% | €9.90 | €7.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €7.83 | €8.28 +5.8% | 11.8% | €9.90 | €6.50 | n/a | 12 |
| May ’25 | €7.42 | €7.61 +2.7% | 9.5% | €8.80 | €6.50 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €7.31 | €7.45 +2.0% | 8.5% | €8.80 | €6.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.76 | €7.22 +6.8% | 11.6% | €8.80 | €6.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.09 +13.9% | 12.3% | €8.80 | €6.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €5.94 | €7.00 +17.9% | 15.5% | €8.80 | €4.90 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €5.60 | €7.01 +25.4% | 15.4% | €8.80 | €4.90 | €6.71 | 11 |
| Nov ’24 | €5.23 | €7.10 +36.0% | 13.3% | €8.80 | €5.60 | €6.76 | 11 |
| Oct ’24 | €5.77 | €7.17 +24.3% | 12.5% | €8.80 | €5.60 | €6.40 | 11 |
| Sep ’24 | €6.00 | €7.00 +16.8% | 14.4% | €8.80 | €5.50 | €6.56 | 11 |
| Aug ’24 | €6.69 | €6.94 +3.8% | 13.2% | €8.10 | €5.50 | €7.08 | 11 |
| Jul ’24 | €6.31 | €6.68 +5.9% | 14.5% | €8.10 | €4.60 | €7.82 | 12 |
| Jun ’24 | €5.95 | €6.55 +10.0% | 14.5% | €8.10 | €4.60 | €7.83 | 13 |
| May ’24 | €5.79 | €6.59 +13.9% | 15.0% | €8.10 | €4.60 | €7.42 | 13 |
| Apr ’24 | €5.83 | €6.37 +9.4% | 17.6% | €8.10 | €4.20 | €7.31 | 14 |
| Mar ’24 | €6.22 | €6.39 +2.8% | 17.3% | €8.10 | €4.20 | €6.76 | 14 |
| Feb ’24 | €6.05 | €6.10 +0.9% | 18.7% | €8.00 | €4.20 | €6.23 | 14 |
| Jan ’24 | €4.54 | €6.04 +33.0% | 19.8% | €8.00 | €4.10 | €5.94 | 15 |
| Dec ’23 | €5.18 | €6.33 +22.3% | 21.3% | €9.00 | €4.10 | €5.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 05:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Meliá Hotels International, S.A. è coperta da 46 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Javier Diaz Izquierdo | Ahorro Corporación |
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |