Lindblad Expeditions Holdings Valutazione
LI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LI4 ( €11.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LI4?
Metrica chiave: Poiché LI4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LI4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$621.48m |
| Cap. di mercato | US$720.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LI4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
IFA LS Invest | 2.3x | n/a | €291.1m |
HTG HomeToGo | 1.3x | 13.6% | €254.7m |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.8b |
CDZ0 MHP Hotel | 0.4x | 11.8% | €51.8m |
LI4 Lindblad Expeditions Holdings | 1.2x | 8.6% | €720.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LI4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LI4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LI4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.80 | €14.65 +24.1% | 14.1% | €17.01 | €11.34 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.50 | €12.02 +41.4% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.15 | €12.02 +47.5% | 18.0% | €14.51 | €9.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.05 | €11.62 +28.3% | 21.1% | €14.30 | €8.04 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.80 | €11.89 +52.4% | 21.1% | €14.63 | €8.23 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.50 | €11.69 +37.5% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €6.90 | €11.69 +69.4% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €6.65 | €11.69 +75.8% | 20.0% | €14.96 | €8.42 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.50 | €12.93 +52.1% | 13.4% | €14.78 | €10.16 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €8.40 | €12.95 +54.2% | 13.4% | €14.80 | €10.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €8.40 | €13.02 +55.1% | 15.2% | €15.54 | €10.05 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.85 | €12.64 +28.3% | 11.9% | €13.79 | €10.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.05 | €12.40 +75.9% | 13.5% | €14.04 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.45 | €14.70 +169.6% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.50 | 3 |
| Oct ’24 | €6.75 | €14.70 +117.7% | 23.5% | €18.76 | €10.32 | €8.15 | 3 |
| Sep ’24 | €8.15 | €14.68 +80.2% | 23.4% | €18.36 | €10.10 | €9.05 | 3 |
| Aug ’24 | €10.50 | €13.91 +32.5% | 30.3% | €18.14 | €8.16 | €7.80 | 3 |
| Jul ’24 | €9.55 | €13.96 +46.2% | 30.3% | €18.62 | €8.38 | €8.50 | 3 |
| Jun ’24 | €8.75 | €13.80 +57.7% | 26.9% | €18.71 | €8.42 | €6.90 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.31 +21.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €6.65 | 4 |
| Apr ’24 | €8.50 | €12.31 +44.9% | 20.2% | €14.87 | €8.36 | €8.50 | 4 |
| Mar ’24 | €8.30 | €13.60 +63.8% | 14.2% | €15.01 | €10.32 | €8.40 | 4 |
| Feb ’24 | €10.80 | €14.24 +31.8% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €8.40 | 4 |
| Jan ’24 | €6.80 | €14.24 +109.4% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €9.85 | 4 |
| Dec ’23 | €8.50 | €14.24 +67.5% | 15.4% | €16.41 | €10.62 | €7.05 | 4 |
| Nov ’23 | €8.35 | €15.22 +82.3% | 4.7% | €16.23 | €14.20 | €5.45 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.