Jack in the Box Valutazione
JBX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBX ( €42.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBX?
Metrica chiave: Poiché JBX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$919.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
DHER Delivery Hero | 1x | 11.1% | €11.1b |
TIMA ZEAL Network | 6.3x | 14.3% | €955.1m |
MS1 Marley Spoon Group | 0.1x | 10.0% | €17.9m |
HTG HomeToGo | 1.3x | 13.6% | €254.7m |
JBX Jack in the Box | 0.6x | 0.9% | €919.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: JBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: JBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: JBX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €42.80 | €51.45 +20.2% | 11.6% | €62.42 | €41.29 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €45.00 | €55.60 +23.6% | 19.3% | €87.67 | €42.45 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €41.40 | €57.06 +37.8% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €44.80 | €57.06 +27.4% | 18.0% | €85.70 | €46.01 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €54.50 | €61.89 +13.6% | 17.7% | €87.50 | €46.97 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.80 | €63.80 +36.3% | 16.9% | €88.68 | €51.34 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €49.60 | €65.18 +31.4% | 21.0% | €103.05 | €52.45 | n/a | 19 |
| May ’25 | €54.00 | €77.89 +44.2% | 16.0% | €110.00 | €60.59 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €65.00 | €80.78 +24.3% | 11.9% | €108.87 | €69.20 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €67.50 | €80.48 +19.2% | 12.5% | €108.89 | €69.21 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €72.00 | €81.49 +13.2% | 11.3% | €110.80 | €69.25 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €73.50 | €74.66 +1.6% | 14.2% | €108.67 | €63.39 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €69.00 | €73.61 +6.7% | 14.5% | €110.03 | €64.18 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €59.50 | €83.78 +40.8% | 19.9% | €124.73 | €61.89 | €45.00 | 18 |
| Oct ’24 | €64.50 | €93.01 +44.2% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €41.40 | 16 |
| Sep ’24 | €74.00 | €93.01 +25.7% | 10.3% | €121.50 | €80.39 | €44.80 | 16 |
| Aug ’24 | €88.50 | €94.00 +6.2% | 8.1% | €113.39 | €84.36 | €54.50 | 16 |
| Jul ’24 | €87.50 | €93.93 +7.3% | 7.9% | €114.55 | €85.23 | €46.80 | 16 |
| Jun ’24 | €81.00 | €94.90 +17.2% | 7.7% | €116.08 | €88.22 | €49.60 | 15 |
| May ’24 | €83.50 | €83.46 -0.04% | 8.2% | €103.77 | €72.82 | €54.00 | 16 |
| Apr ’24 | €77.50 | €84.63 +9.2% | 8.4% | €105.10 | €73.75 | €65.00 | 15 |
| Mar ’24 | €80.00 | €77.90 -2.6% | 12.4% | €107.86 | €68.47 | €67.50 | 16 |
| Feb ’24 | €69.50 | €74.73 +7.5% | 12.3% | €106.02 | €67.30 | €72.00 | 16 |
| Jan ’24 | €64.50 | €75.04 +16.3% | 7.2% | €86.67 | €68.77 | €73.50 | 17 |
| Dec ’23 | €68.50 | €79.07 +15.4% | 9.4% | €96.78 | €70.65 | €69.00 | 17 |
| Nov ’23 | €89.00 | €92.71 +4.2% | 11.5% | €118.23 | €71.97 | €59.50 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.