Helloworld Travel Valutazione
ID9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ID9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ID9 ( €1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ID9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ID9?
Metrica chiave: Poiché ID9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ID9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | AU$30.60m |
| Cap. di mercato | AU$346.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ID9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
IFA LS Invest | 6.4x | n/a | €288.7m |
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.1b |
HSW Hostelworld Group | 13.1x | 9.0% | UK£164.4m |
MHOT Misr Hotels | 6.9x | n/a | ج.م11.1b |
ID9 Helloworld Travel | 11.3x | 9.9% | €346.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ID9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ID9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ID9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ID9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ID9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.24 | €1.73 +39.8% | 14.0% | €2.10 | €1.38 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.22 | €1.77 +45.0% | 14.0% | €2.14 | €1.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.05 | €1.77 +68.4% | 14.0% | €2.14 | €1.41 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.15 | €1.80 +56.9% | 14.7% | €2.13 | €1.40 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.16 | €1.80 +55.6% | 14.7% | €2.13 | €1.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.39 | €2.18 +56.8% | 7.3% | €2.36 | €1.93 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.34 | €2.15 +60.4% | 7.3% | €2.33 | €1.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.30 | €2.15 +65.3% | 7.3% | €2.33 | €1.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.61 | €2.27 +41.1% | 9.3% | €2.58 | €1.91 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.77 | €2.27 +28.4% | 9.3% | €2.58 | €1.91 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €1.61 | €2.27 +41.1% | 9.3% | €2.58 | €1.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €1.44 | €2.34 +62.5% | 8.7% | €2.63 | €2.08 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €1.47 | €2.34 +59.2% | 8.7% | €2.63 | €2.08 | €1.13 | 5 |
| Dec ’24 | €1.45 | €2.30 +58.3% | 8.7% | €2.58 | €2.04 | €1.22 | 5 |
| Nov ’24 | €1.41 | €2.30 +62.8% | 8.7% | €2.58 | €2.04 | €1.05 | 5 |
| Oct ’24 | €1.60 | €2.04 +27.4% | 24.9% | €2.54 | €0.99 | €1.15 | 6 |
| Sep ’24 | €1.87 | €2.04 +9.0% | 24.9% | €2.54 | €0.99 | €1.16 | 6 |
| Aug ’24 | €1.70 | €1.91 +12.1% | 23.4% | €2.44 | €1.02 | €1.39 | 6 |
| Jul ’24 | €1.61 | €1.91 +18.3% | 23.4% | €2.44 | €1.02 | €1.34 | 6 |
| Jun ’24 | €1.61 | €1.85 +14.7% | 24.3% | €2.39 | €1.00 | €1.30 | 6 |
| May ’24 | €1.78 | €1.85 +3.7% | 24.3% | €2.39 | €1.00 | €1.61 | 6 |
| Apr ’24 | €1.35 | €1.75 +29.6% | 14.3% | €1.97 | €1.28 | €1.77 | 5 |
| Mar ’24 | €1.43 | €1.69 +18.2% | 20.4% | €2.06 | €1.23 | €1.61 | 5 |
| Feb ’24 | €1.19 | €1.62 +36.1% | 16.1% | €1.91 | €1.23 | €1.44 | 5 |
| Jan ’24 | €0.82 | €1.62 +96.4% | 16.1% | €1.91 | €1.23 | €1.47 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 16:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Helloworld Travel Limited è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Alexander McLean | Bell Potter |