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Hostelworld Group Valutazione

HSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSW ( €1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€208.33m

HSW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.2x
Valore d'impresa/EBITDA	20.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.6x
IFA LS Invest	7.7x	n/a	€345.4m
TUI1 TUI	6.5x	16.2%	€3.5b
TIMA ZEAL Network	17.8x	0.4%	€779.7m
HLO Helloworld Travel	10.3x	9.5%	AU$311.5m
HSW Hostelworld Group	13.7x	13.4%	€173.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	83.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	83.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	13.7x
Rapporto equo PE	15.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€1.66	€2.37 +42.8%	14.2%	€2.94	€1.75	n/a	7
Sep ’25	€1.70	€2.37 +39.2%	14.2%	€2.94	€1.75	n/a	7
Aug ’25	€1.66	€2.38 +43.3%	13.9%	€2.94	€1.77	n/a	7
Jul ’25	€1.85	€2.34 +26.6%	13.6%	€2.88	€1.75	n/a	7
Jun ’25	€1.76	€2.30 +30.4%	14.0%	€2.88	€1.75	n/a	8
May ’25	€1.84	€2.30 +24.9%	14.1%	€2.88	€1.75	n/a	8
Apr ’25	€1.83	€2.30 +25.5%	14.1%	€2.88	€1.75	n/a	8
Mar ’25	€1.82	€2.25 +23.8%	14.9%	€2.89	€1.74	n/a	8
Feb ’25	€1.66	€2.16 +30.3%	11.7%	€2.50	€1.74	n/a	7
Jan ’25	€1.52	€2.15 +41.3%	11.9%	€2.48	€1.73	n/a	7
Dec ’24	€1.42	€2.31 +62.8%	21.0%	€3.33	€1.73	n/a	7
Nov ’24	€1.21	€2.30 +90.2%	21.5%	€3.33	€1.73	n/a	7
Oct ’24	€1.42	€2.31 +62.9%	21.3%	€3.33	€1.73	n/a	7
Sep ’24	€1.47	€2.31 +57.2%	21.3%	€3.33	€1.73	€1.70	7
Aug ’24	€1.51	€2.38 +57.8%	22.1%	€3.37	€1.76	€1.66	6
Jul ’24	€1.42	€2.35 +65.8%	21.7%	€3.30	€1.72	€1.85	6
Jun ’24	€1.40	€2.82 +101.5%	31.9%	€4.31	€1.72	€1.76	5
May ’24	€1.34	€2.90 +116.4%	28.3%	€4.31	€2.27	€1.84	4
Apr ’24	€1.52	€2.90 +90.8%	28.3%	€4.31	€2.27	€1.83	4
Mar ’24	€1.52	€2.23 +46.7%	14.9%	€2.56	€1.69	€1.82	4
Feb ’24	€1.40	€2.09 +49.6%	19.5%	€2.57	€1.69	€1.66	4
Jan ’24	€1.29	€1.99 +54.6%	17.9%	€2.50	€1.74	€1.52	3
Dec ’23	€1.14	€1.84 +61.3%	27.3%	€2.50	€1.28	€1.42	3
Nov ’23	€0.99	€1.82 +82.6%	27.1%	€2.46	€1.26	€1.21	3
Oct ’23	€0.79	€1.86 +136.0%	28.1%	€2.55	€1.27	€1.42	3
Sep ’23	€0.95	€1.87 +97.3%	27.4%	€2.55	€1.30	€1.47	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.