Hostelworld Group plc

DB:HSW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €197.5m

Hostelworld Group Valutazione

HSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.72
Fair Value
57.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSW ( €1.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSW?

Metrica chiave: Poiché HSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSW su PE?
Rapporto PE13x
Guadagni€15.16m
Cap. di mercato€197.55m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
IFA LS Invest
6.4xn/a€286.2m
TUI1 TUI
8.4x16.0%€4.3b
HLO Helloworld Travel
10.9x9.9%AU$332.1m
TIMA ZEAL Network
20.2x-12.2%€951.0m
HSW Hostelworld Group
13x9.0%€164.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSW 13.0xMedia del settore 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.57
€2.41
+53.5%
14.0%€2.95€1.86n/a6
Feb ’26€1.55
€2.41
+55.5%
14.0%€2.95€1.86n/a6
Jan ’26€1.56
€2.42
+54.9%
13.9%€2.95€1.87n/a6
Dec ’25€1.55
€2.42
+55.9%
13.9%€2.95€1.87n/a6
Nov ’25€1.49
€2.40
+60.8%
14.9%€2.95€1.79n/a6
Oct ’25€1.52
€2.37
+56.0%
14.2%€2.94€1.75n/a7
Sep ’25€1.70
€2.37
+39.2%
14.1%€2.94€1.75n/a7
Aug ’25€1.66
€2.38
+43.4%
13.8%€2.94€1.78n/a7
Jul ’25€1.85
€2.34
+26.6%
13.6%€2.88€1.75n/a7
Jun ’25€1.76
€2.30
+30.5%
14.0%€2.88€1.75n/a8
May ’25€1.84
€2.30
+24.9%
14.1%€2.88€1.75n/a8
Apr ’25€1.83
€2.30
+25.5%
14.1%€2.88€1.75n/a8
Mar ’25€1.82
€2.25
+23.8%
14.9%€2.89€1.74n/a8
Feb ’25€1.66
€2.16
+30.3%
11.7%€2.50€1.74€1.557
Jan ’25€1.52
€2.15
+41.3%
11.9%€2.48€1.73€1.567
Dec ’24€1.42
€2.31
+62.8%
21.0%€3.33€1.73€1.557
Nov ’24€1.21
€2.30
+90.2%
21.5%€3.33€1.73€1.497
Oct ’24€1.42
€2.31
+62.9%
21.3%€3.33€1.73€1.527
Sep ’24€1.47
€2.31
+57.2%
21.3%€3.33€1.73€1.707
Aug ’24€1.51
€2.38
+57.8%
22.1%€3.37€1.76€1.666
Jul ’24€1.42
€2.35
+65.8%
21.7%€3.30€1.72€1.856
Jun ’24€1.40
€2.82
+101.5%
31.9%€4.31€1.72€1.765
May ’24€1.34
€2.90
+116.4%
28.3%€4.31€2.27€1.844
Apr ’24€1.52
€2.90
+90.8%
28.3%€4.31€2.27€1.834
Mar ’24€1.52
€2.23
+46.7%
14.9%€2.56€1.69€1.824
Feb ’24€1.40
€2.09
+49.6%
19.5%€2.57€1.69€1.664
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.40
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hostelworld Group plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Karl BurnsCanaccord Genuity
Jim O'NeillDavy