Domino's Pizza Enterprises Valutazione
HQX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HQX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HQX ( €18.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HQX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HQX?
Metrica chiave: Poiché HQX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HQX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | AU$92.35m |
| Cap. di mercato | AU$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HQX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.1x | -5.0% | €944.3m |
TUI1 TUI | 7.2x | 17.3% | €3.9b |
2555 Sichuan Baicha Baidao Industrial | 16.9x | n/a | HK$13.7b |
DNUT Krispy Kreme | 67.2x | -3.5% | US$1.9b |
HQX Domino's Pizza Enterprises | 30.1x | 19.5% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HQX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HQX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HQX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HQX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HQX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.70 | €22.60 +20.9% | 21.0% | €35.78 | €15.86 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €19.80 | €23.69 +19.6% | 19.0% | €35.60 | €15.77 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €21.00 | €23.08 +9.9% | 19.7% | €34.91 | €15.47 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €18.10 | €23.14 +27.9% | 19.7% | €35.01 | €15.51 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €19.30 | €24.85 +28.7% | 17.0% | €35.00 | €15.51 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.80 | €27.37 +25.6% | 18.2% | €37.81 | €15.93 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €23.20 | €27.47 +18.4% | 18.3% | €37.40 | €15.76 | n/a | 14 |
| May ’25 | €23.60 | €27.61 +17.0% | 18.9% | €36.99 | €15.58 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €25.80 | €27.96 +8.4% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €26.60 | €27.96 +5.1% | 18.6% | €36.95 | €15.57 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €24.60 | €30.01 +22.0% | 20.7% | €41.51 | €15.69 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €36.00 | €33.92 -5.8% | 15.0% | €41.46 | €24.57 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €31.60 | €33.63 +6.4% | 15.0% | €40.61 | €24.07 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €30.80 | €33.80 +9.7% | 15.0% | €41.13 | €24.37 | €19.80 | 15 |
| Oct ’24 | €32.20 | €33.78 +4.9% | 15.7% | €40.96 | €24.28 | €21.00 | 15 |
| Sep ’24 | €32.20 | €33.49 +4.0% | 15.3% | €40.36 | €23.92 | €18.10 | 15 |
| Aug ’24 | €29.20 | €32.63 +11.7% | 19.7% | €41.77 | €24.57 | €19.30 | 15 |
| Jul ’24 | €28.00 | €33.36 +19.2% | 19.7% | €42.71 | €25.12 | €21.80 | 15 |
| Jun ’24 | €29.40 | €38.18 +29.9% | 12.6% | €46.09 | €30.73 | €23.20 | 15 |
| May ’24 | €29.80 | €38.11 +27.9% | 13.1% | €46.00 | €30.66 | €23.60 | 14 |
| Apr ’24 | €30.60 | €39.87 +30.3% | 12.7% | €47.83 | €31.89 | €25.80 | 15 |
| Mar ’24 | €30.60 | €39.87 +30.3% | 12.7% | €47.83 | €31.89 | €26.60 | 15 |
| Feb ’24 | €47.60 | €46.93 -1.4% | 13.3% | €58.44 | €38.96 | €24.60 | 15 |
| Jan ’24 | €41.40 | €46.24 +11.7% | 13.2% | €58.00 | €38.67 | €36.00 | 15 |
| Dec ’23 | €42.40 | €45.95 +8.4% | 12.8% | €56.96 | €38.83 | €31.60 | 15 |
| Nov ’23 | €40.60 | €50.62 +24.7% | 13.5% | €61.59 | €40.78 | €30.80 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.