Organization of Football Prognostics Valutazione
GF8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GF8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GF8 ( €15.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €20.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GF8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GF8?
Metrica chiave: Poiché GF8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GF8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | €452.68m |
| Cap. di mercato | €5.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GF8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
BYD Boyd Gaming | 12.7x | 5.1% | US$6.3b |
TLC Lottery | 27.1x | 4.4% | AU$11.2b |
GF8 Organization of Football Prognostics | 12.3x | 4.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GF8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GF8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GF8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GF8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GF8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.35 | €18.63 +21.3% | 8.2% | €21.50 | €15.70 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €15.47 | €18.63 +20.4% | 8.2% | €21.50 | €15.70 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.75 | €18.61 +18.2% | 6.9% | €21.00 | €16.20 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €15.77 | €18.41 +16.7% | 6.9% | €20.00 | €16.20 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.77 | €18.38 +16.5% | 7.3% | €20.00 | €15.90 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €15.72 | €18.38 +16.9% | 7.3% | €20.00 | €15.90 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.90 | €18.25 +22.5% | 7.5% | €20.00 | €15.90 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €14.84 | €18.25 +23.0% | 7.5% | €20.00 | €15.90 | n/a | 8 |
| May ’25 | €15.81 | €18.29 +15.7% | 7.9% | €20.00 | €15.90 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €16.20 | €18.30 +13.0% | 9.8% | €20.00 | €15.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €17.19 | €17.80 +3.5% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €15.87 | €17.80 +12.2% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €15.10 | €17.80 +17.9% | 9.0% | €20.00 | €15.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €14.99 | €17.61 +17.5% | 8.0% | €20.00 | €15.00 | €15.47 | 8 |
| Nov ’24 | €15.75 | €17.60 +11.7% | 7.4% | €20.00 | €15.70 | €15.75 | 10 |
| Oct ’24 | €15.52 | €17.57 +13.2% | 7.8% | €20.00 | €15.70 | €15.77 | 9 |
| Sep ’24 | €15.58 | €17.52 +12.5% | 7.8% | €20.00 | €15.70 | €15.77 | 9 |
| Aug ’24 | €15.85 | €17.23 +8.7% | 6.8% | €20.00 | €15.70 | €15.72 | 9 |
| Jul ’24 | €15.73 | €17.23 +9.6% | 6.8% | €20.00 | €15.70 | €14.90 | 9 |
| Jun ’24 | €15.91 | €17.18 +8.0% | 3.4% | €18.00 | €16.40 | €14.84 | 8 |
| May ’24 | €15.38 | €17.01 +10.6% | 3.9% | €18.00 | €16.00 | €15.81 | 8 |
| Apr ’24 | €14.83 | €16.85 +13.6% | 3.5% | €18.00 | €16.00 | €16.20 | 8 |
| Mar ’24 | €15.37 | €16.50 +7.4% | 4.8% | €18.00 | €15.00 | €17.19 | 8 |
| Feb ’24 | €13.67 | €16.30 +19.2% | 3.7% | €16.90 | €15.00 | €15.87 | 7 |
| Jan ’24 | €13.03 | €16.15 +23.9% | 8.8% | €18.30 | €13.20 | €15.10 | 8 |
| Dec ’23 | €13.10 | €16.15 +23.3% | 8.8% | €18.30 | €13.20 | €14.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Organization of Football Prognostics S.A. è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bérénice Lacroix | AlphaValue |
| Manos Chatzidakis | Beta Securities S.A. |
| Roberta Ciaccia | BNP Paribas Exane |