Everi Holdings Inc.

DB:G2C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Everi Holdings Valutazione

G2C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di G2C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.33
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: G2C ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: G2C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2C?

Metrica chiave: Poiché G2C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per G2C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di G2C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di G2C su PE?
Rapporto PE81x
GuadagniUS$15.02m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto G2C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di G2C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
TIMA ZEAL Network
21.2x4.93%€999.9m
IFA LS Invest
7.2xn/a€323.2m
TUI1 TUI
6.7x14.46%€3.7b
MCRI Monarch Casino & Resort
19.9x9.95%US$1.5b
G2C Everi Holdings
81x32.32%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il G2C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
G2C 81.0xMedia del settore 17.2xNo. of Companies29PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il G2C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

G2C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 81x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti G2C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.40
€12.45
+0.40%
0.83%€12.52€12.30n/a3
May ’26€12.20
€12.45
+2.05%
0.83%€12.52€12.30n/a3
Apr ’26€12.50
€13.35
+6.81%
0.83%€13.43€13.19n/a3
Mar ’26€13.10
€13.61
+3.92%
0.83%€13.69€13.45n/a3
Feb ’26€13.10
€13.61
+3.92%
0.83%€13.69€13.45n/a3
Jan ’26€12.90
€13.52
+4.79%
0.70%€13.57€13.33n/a5
Dec ’25€12.60
€12.54
-0.49%
15.91%€13.54€8.55n/a5
Nov ’25€12.20
€12.24
+0.31%
15.91%€13.21€8.34n/a5
Oct ’25€11.70
€11.27
-3.67%
19.02%€13.00€8.21n/a5
Sep ’25€11.70
€11.27
-3.67%
19.02%€13.00€8.21n/a5
Aug ’25€11.80
€10.82
-8.28%
18.60%€13.18€8.33n/a5
Jul ’25€7.75
€11.13
+43.60%
19.25%€14.84€8.35n/a6
Jun ’25€6.25
€11.13
+78.06%
19.25%€14.84€8.35n/a6
May ’25€7.85
€11.96
+52.33%
16.68%€14.95€9.34€12.205
Apr ’25€8.80
€13.08
+48.63%
10.35%€14.74€11.97€12.505
Mar ’25€10.60
€13.10
+23.62%
10.35%€14.76€12.00€13.105
Feb ’25€9.60
€14.58
+51.90%
11.97%€16.41€11.85€13.106
Jan ’25€10.30
€15.38
+49.35%
6.63%€16.61€13.85€12.906
Dec ’24€9.55
€15.79
+65.30%
7.21%€16.88€14.07€12.606
Nov ’24€10.10
€18.92
+87.37%
13.54%€23.66€16.09€12.206
Oct ’24€12.70
€19.84
+56.19%
8.78%€22.84€18.27€11.707
Sep ’24€13.30
€19.84
+49.14%
8.78%€22.84€18.27€11.707
Aug ’24€13.40
€22.15
+65.33%
4.69%€24.05€20.48€11.808
Jul ’24€13.30
€23.13
+73.88%
5.86%€24.73€21.07€7.758
Jun ’24€12.90
€23.13
+79.27%
5.86%€24.73€21.07€6.258
May ’24€13.60
€23.72
+74.41%
8.81%€28.28€20.98€7.858
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.49
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 02:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everi Holdings Inc. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBofA Global Research
George SuttonCraig-Hallum Capital Group LLC
Joshua ElvingFeltl and Company, Inc.