Everi Holdings Valutazione
G2C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di G2C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: G2C ( €12.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: G2C è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di G2C?
Metrica chiave: Poiché G2C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di G2C su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89x |
| Guadagni | US$13.05m |
| Cap. di mercato | US$1.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto G2C di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
MCRI Monarch Casino & Resort | 17.8x | 3.1% | US$1.6b |
G2C Everi Holdings | 89x | 62.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il G2C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il G2C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89x |
| Rapporto equo PE | 48.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: G2C è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.80 | €12.54 -2.0% | 15.9% | €13.54 | €8.55 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €12.20 | €12.24 +0.3% | 15.9% | €13.21 | €8.34 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.70 | €11.14 -4.8% | 19.0% | €12.85 | €8.12 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.70 | €11.31 -3.3% | 19.0% | €13.05 | €8.24 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.80 | €10.82 -8.3% | 18.6% | €13.18 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.75 | €11.13 +43.6% | 19.2% | €14.84 | €8.35 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.25 | €11.13 +78.1% | 19.2% | €14.84 | €8.35 | n/a | 6 |
| May ’25 | €7.85 | €11.96 +52.3% | 16.7% | €14.95 | €9.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.80 | €13.08 +48.6% | 10.3% | €14.74 | €11.97 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €10.60 | €13.10 +23.6% | 10.3% | €14.76 | €12.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.60 | €14.58 +51.9% | 12.0% | €16.41 | €11.85 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €10.30 | €15.38 +49.4% | 6.6% | €16.61 | €13.85 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €9.55 | €15.79 +65.3% | 7.2% | €16.88 | €14.07 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.10 | €18.92 +87.4% | 13.5% | €23.66 | €16.09 | €12.20 | 6 |
| Oct ’24 | €12.70 | €19.84 +56.2% | 8.8% | €22.84 | €18.27 | €11.70 | 7 |
| Sep ’24 | €13.30 | €19.84 +49.1% | 8.8% | €22.84 | €18.27 | €11.70 | 7 |
| Aug ’24 | €13.40 | €22.15 +65.3% | 4.7% | €24.05 | €20.48 | €11.80 | 8 |
| Jul ’24 | €13.30 | €23.13 +73.9% | 5.9% | €24.73 | €21.07 | €7.75 | 8 |
| Jun ’24 | €12.90 | €23.13 +79.3% | 5.9% | €24.73 | €21.07 | €6.25 | 8 |
| May ’24 | €13.60 | €23.72 +74.4% | 8.8% | €28.28 | €20.98 | €7.85 | 8 |
| Apr ’24 | €15.30 | €25.00 +63.4% | 13.1% | €33.02 | €21.70 | €8.80 | 8 |
| Mar ’24 | €17.80 | €24.44 +37.3% | 13.1% | €32.43 | €21.31 | €10.60 | 8 |
| Feb ’24 | €15.80 | €24.44 +54.7% | 13.1% | €32.43 | €21.31 | €9.60 | 8 |
| Jan ’24 | €13.30 | €25.87 +94.5% | 13.2% | €33.22 | €21.83 | €10.30 | 8 |
| Dec ’23 | €15.80 | €27.34 +73.1% | 13.2% | €34.96 | €22.97 | €9.55 | 8 |
| Nov ’23 | €19.20 | €28.50 +48.5% | 12.8% | €35.95 | €24.65 | €10.10 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.