Star Entertainment Group Valutazione
EE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EE9 ( €0.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EE9?
Metrica chiave: Poiché EE9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EE9 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | AU$1.68b |
| Cap. di mercato | AU$544.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EE9 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 7.1x | 12.7% | €1.1b |
EMH pferdewetten.de | 1.1x | 22.9% | €21.8m |
ACX bet-at-home.com | 0.3x | 9.0% | €17.1m |
IFA LS Invest | 2.2x | n/a | €288.7m |
EE9 Star Entertainment Group | 0.3x | -0.6% | €544.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EE9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
9UX Hostmore | 0.0006x | n/a | US$138.43k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EE9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.10 | €0.16 +57.4% | 39.0% | €0.30 | €0.09 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.11 | €0.16 +47.7% | 37.9% | €0.31 | €0.092 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.17 +35.4% | 32.2% | €0.30 | €0.13 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.16 | €0.25 +59.4% | 36.7% | €0.42 | €0.14 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.25 | €0.34 +33.5% | 23.4% | €0.53 | €0.27 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.34 +9.2% | 23.4% | €0.53 | €0.27 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.28 | €0.34 +21.0% | 23.4% | €0.53 | €0.27 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.24 | €0.35 +49.7% | 22.8% | €0.55 | €0.26 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.21 | €0.35 +69.9% | 22.8% | €0.55 | €0.26 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.32 | €0.39 +21.3% | 19.0% | €0.54 | €0.28 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.29 | €0.39 +34.4% | 18.4% | €0.54 | €0.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.30 | €0.49 +63.8% | 24.0% | €0.73 | €0.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.28 | €0.56 +101.2% | 23.6% | €0.81 | €0.42 | €0.10 | 8 |
| Dec ’24 | €0.29 | €0.60 +104.0% | 19.4% | €0.81 | €0.46 | €0.11 | 7 |
| Nov ’24 | €0.28 | €0.59 +108.1% | 19.2% | €0.80 | €0.45 | €0.12 | 7 |
| Oct ’24 | €0.34 | €0.63 +86.5% | 22.3% | €0.88 | €0.46 | €0.16 | 8 |
| Sep ’24 | €0.55 | €0.81 +47.8% | 14.0% | €1.07 | €0.66 | €0.25 | 9 |
| Aug ’24 | €0.57 | €0.87 +52.0% | 15.6% | €1.10 | €0.66 | €0.31 | 10 |
| Jul ’24 | €0.67 | €0.98 +47.7% | 31.9% | €1.84 | €0.67 | €0.28 | 10 |
| Jun ’24 | €0.68 | €0.98 +45.5% | 28.3% | €1.81 | €0.72 | €0.24 | 11 |
| May ’24 | €0.72 | €0.99 +37.7% | 27.7% | €1.81 | €0.72 | €0.21 | 11 |
| Apr ’24 | €0.84 | €1.06 +26.4% | 25.3% | €1.85 | €0.74 | €0.32 | 11 |
| Mar ’24 | €0.88 | €1.12 +27.7% | 24.4% | €1.91 | €0.76 | €0.29 | 12 |
| Feb ’24 | €1.22 | €1.84 +50.5% | 20.7% | €2.41 | €1.15 | €0.30 | 13 |
| Jan ’24 | €1.09 | €1.87 +71.6% | 17.2% | €2.38 | €1.21 | €0.28 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 07:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Star Entertainment Group Limited è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Matthew Ryan | Barrenjoey Markets Pty Limited |