Dalata Hotel Group plc

DB:DHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.2b

Dalata Hotel Group Valutazione

DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.07
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DHG ( €5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?

Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHG su PE?
Rapporto PE15.1x
Guadagni€78.74m
Cap. di mercato€1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.5b
IFA LS Invest
7.1xn/a€318.3m
TIMA ZEAL Network
20.5x4.98%€966.1m
CTD Corporate Travel Management
28.3x21.40%AU$1.8b
DHG Dalata Hotel Group
15.1x9.63%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHG 15.1xMedia del settore 18.6xNo. of Companies24PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.1x
Rapporto equo PE 16.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.70
€6.46
+13.33%
6.68%€7.00€5.90n/a5
May ’26€5.07
€6.46
+27.42%
6.68%€7.00€5.90n/a5
Apr ’26€5.15
€6.36
+23.50%
5.41%€6.70€5.90n/a5
Mar ’26€4.76
€5.76
+21.14%
13.96%€6.70€4.60n/a5
Feb ’26€4.69
€5.68
+21.11%
15.53%€6.70€4.60n/a5
Jan ’26€4.61
€5.65
+22.65%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Dec ’25€4.39
€5.65
+28.79%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Nov ’25€4.32
€5.65
+30.88%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Oct ’25€4.24
€5.65
+33.35%
15.51%€6.70€4.60n/a5
Sep ’25€4.30
€5.99
+39.30%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Aug ’25€4.10
€5.99
+46.10%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Jul ’25€4.04
€5.99
+48.27%
11.79%€6.70€4.70n/a5
Jun ’25€4.19
€5.99
+42.96%
11.79%€6.70€4.70n/a5
May ’25€4.13
€5.99
+45.21%
11.79%€6.70€4.70€5.075
Apr ’25€4.38
€5.99
+36.91%
11.79%€6.70€4.70€5.155
Mar ’25€4.50
€5.85
+30.04%
11.04%€6.50€4.70€4.765
Feb ’25€4.75
€5.77
+21.50%
12.06%€6.50€4.70€4.694
Jan ’25€4.67
€5.64
+20.77%
10.44%€6.25€4.70€4.614
Dec ’24€4.30
€5.64
+31.32%
10.44%€6.25€4.70€4.394
Nov ’24€3.97
€5.64
+42.07%
10.44%€6.25€4.70€4.324
Oct ’24€4.03
€5.64
+40.12%
10.44%€6.25€4.70€4.244
Sep ’24€4.28
€5.64
+31.78%
10.44%€6.25€4.70€4.304
Aug ’24€4.35
€5.61
+29.17%
10.55%€6.25€4.70€4.104
Jul ’24€4.53
€5.46
+20.72%
15.23%€6.25€4.10€4.044
Jun ’24€4.25
€5.41
+27.35%
14.84%€6.25€4.10€4.194
May ’24€4.54
€5.41
+19.35%
14.84%€6.25€4.10€4.134
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€6.56
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dalata Hotel Group plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Jack CummingsBerenberg
Paul RuddyDavy