Dalata Hotel Group Valutazione
DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DHG ( €4.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?
Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DHG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €84.03m |
| Cap. di mercato | €973.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €301.0m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.9b |
TIMA ZEAL Network | 20x | -5.0% | €939.9m |
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings | 45x | 22.0% | CN¥6.6b |
DHG Dalata Hotel Group | 11.6x | 5.0% | €973.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.50 | €5.39 +19.8% | 14.6% | €6.50 | €4.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.32 | €5.65 +30.9% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.24 | €5.65 +33.3% | 15.5% | €6.70 | €4.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.30 | €5.99 +39.3% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.10 | €5.99 +46.1% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.04 | €5.99 +48.3% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.19 | €5.99 +43.0% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.13 | €5.99 +45.2% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.38 | €5.99 +36.9% | 11.8% | €6.70 | €4.70 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.50 | €5.85 +30.0% | 11.0% | €6.50 | €4.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.75 | €5.77 +21.5% | 12.1% | €6.50 | €4.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.67 | €5.64 +20.8% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.64 +31.3% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.97 | €5.64 +42.1% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.32 | 4 |
| Oct ’24 | €4.03 | €5.64 +40.1% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.24 | 4 |
| Sep ’24 | €4.28 | €5.64 +31.8% | 10.4% | €6.25 | €4.70 | €4.30 | 4 |
| Aug ’24 | €4.35 | €5.61 +29.2% | 10.5% | €6.25 | €4.70 | €4.10 | 4 |
| Jul ’24 | €4.53 | €5.46 +20.7% | 15.2% | €6.25 | €4.10 | €4.04 | 4 |
| Jun ’24 | €4.25 | €5.41 +27.4% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.19 | 4 |
| May ’24 | €4.54 | €5.41 +19.3% | 14.8% | €6.25 | €4.10 | €4.13 | 4 |
| Apr ’24 | €4.19 | €5.13 +22.7% | 14.4% | €5.80 | €4.10 | €4.38 | 3 |
| Mar ’24 | €4.24 | €4.45 +5.0% | 23.6% | €5.50 | €3.40 | €4.50 | 2 |
| Feb ’24 | €3.84 | €4.90 +27.8% | 21.8% | €5.80 | €3.40 | €4.75 | 3 |
| Jan ’24 | €3.22 | €4.60 +42.9% | 26.1% | €5.80 | €3.40 | €4.67 | 2 |
| Dec ’23 | €3.44 | €5.40 +57.2% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €4.30 | 2 |
| Nov ’23 | €3.24 | €5.40 +66.9% | 7.4% | €5.80 | €5.00 | €3.97 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.