Dalata Hotel Group plc

DB:DHG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €972.6m

Dalata Hotel Group Valutazione

DHG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DHG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DHG ( €4.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DHG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DHG?

Metrica chiave: Poiché DHG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DHG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DHG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DHG su PE?
Rapporto PE11.6x
Guadagni€84.03m
Cap. di mercato€972.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DHG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DHG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
IFA LS Invest
6.3xn/a€293.6m
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
000524 Guangzhou Lingnan Group Holdings
49x22.0%CN¥7.2b
DHG Dalata Hotel Group
11.6x4.8%€972.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DHG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DHG 11.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DHG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DHG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DHG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DHG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.66
€5.65
+21.5%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Dec ’25€4.39
€5.65
+28.8%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Nov ’25€4.32
€5.65
+30.9%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Oct ’25€4.24
€5.65
+33.3%
15.5%€6.70€4.60n/a5
Sep ’25€4.30
€5.99
+39.3%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Aug ’25€4.10
€5.99
+46.1%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Jul ’25€4.04
€5.99
+48.3%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Jun ’25€4.19
€5.99
+43.0%
11.8%€6.70€4.70n/a5
May ’25€4.13
€5.99
+45.2%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Apr ’25€4.38
€5.99
+36.9%
11.8%€6.70€4.70n/a5
Mar ’25€4.50
€5.85
+30.0%
11.0%€6.50€4.70n/a5
Feb ’25€4.75
€5.77
+21.5%
12.1%€6.50€4.70n/a4
Jan ’25€4.67
€5.64
+20.8%
10.4%€6.25€4.70n/a4
Dec ’24€4.30
€5.64
+31.3%
10.4%€6.25€4.70€4.394
Nov ’24€3.97
€5.64
+42.1%
10.4%€6.25€4.70€4.324
Oct ’24€4.03
€5.64
+40.1%
10.4%€6.25€4.70€4.244
Sep ’24€4.28
€5.64
+31.8%
10.4%€6.25€4.70€4.304
Aug ’24€4.35
€5.61
+29.2%
10.5%€6.25€4.70€4.104
Jul ’24€4.53
€5.46
+20.7%
15.2%€6.25€4.10€4.044
Jun ’24€4.25
€5.41
+27.4%
14.8%€6.25€4.10€4.194
May ’24€4.54
€5.41
+19.3%
14.8%€6.25€4.10€4.134
Apr ’24€4.19
€5.13
+22.7%
14.4%€5.80€4.10€4.383
Mar ’24€4.24
€4.45
+5.0%
23.6%€5.50€3.40€4.502
Feb ’24€3.84
€4.90
+27.8%
21.8%€5.80€3.40€4.753
Jan ’24€3.22
€4.60
+42.9%
26.1%€5.80€3.40€4.672
Dec ’23€3.44
€5.40
+57.2%
7.4%€5.80€5.00€4.302

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 18:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dalata Hotel Group plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Jack CummingsBerenberg
Jim O'NeillDavy