Denny's Corporation

DB:DE8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €344.6m

Denny's Valutazione

DE8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DE8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.43
Fair Value
23.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DE8 ( €6.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DE8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DE8?

Metrica chiave: Poiché DE8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DE8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DE8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DE8 su PE?
Rapporto PE19.5x
GuadagniUS$17.68m
Cap. di mercatoUS$357.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DE8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DE8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.6x
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m
NATH Nathan's Famous
15.1xn/aUS$352.1m
FBR Famous Brands
12.6xn/aR6.0b
DE8 Denny's
19.5x24.3%€357.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DE8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DE8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DE8 19.5xMedia del settore 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DE8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DE8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DE8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.5x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DE8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DE8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.70
€8.44
+25.9%
13.3%€9.68€6.78n/a7
Feb ’26€6.15
€7.86
+27.7%
16.6%€9.65€5.79n/a7
Jan ’26€5.80
€7.35
+26.6%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Dec ’25€5.95
€7.35
+23.4%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Nov ’25€5.85
€7.35
+25.6%
18.0%€9.26€5.56n/a7
Oct ’25€5.75
€9.13
+58.9%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Sep ’25€5.95
€9.13
+53.5%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Aug ’25€6.80
€9.13
+34.3%
23.3%€13.90€7.41n/a7
Jul ’25€6.60
€9.92
+50.4%
19.5%€13.80€7.82n/a7
Jun ’25€6.40
€9.92
+55.1%
19.5%€13.80€7.82n/a7
May ’25€7.65
€10.36
+35.4%
17.8%€14.03€7.95n/a7
Apr ’25€8.35
€10.81
+29.5%
14.6%€13.93€8.36n/a7
Mar ’25€8.55
€10.81
+26.4%
14.6%€13.93€8.36n/a7
Feb ’25€9.80
€11.16
+13.9%
16.7%€14.70€8.27€6.157
Jan ’25€9.80
€10.52
+7.3%
19.0%€14.54€8.18€5.807
Dec ’24€8.70
€10.80
+24.1%
19.8%€15.12€8.50€5.957
Nov ’24€8.15
€10.80
+32.5%
19.8%€15.12€8.50€5.857
Oct ’24€8.00
€12.43
+55.4%
13.1%€15.13€9.46€5.757
Sep ’24€8.80
€12.40
+40.9%
9.5%€14.62€10.97€5.957
Aug ’24€10.60
€12.46
+17.5%
13.0%€15.28€10.79€6.807
Jul ’24€11.30
€12.81
+13.4%
12.5%€15.38€10.85€6.606
Jun ’24€10.30
€12.81
+24.4%
12.5%€15.38€10.85€6.406
May ’24€9.70
€12.93
+33.3%
11.8%€15.43€10.89€7.656
Apr ’24€10.00
€13.40
+34.0%
9.0%€15.80€12.08€8.356
Mar ’24€11.00
€13.32
+21.1%
9.2%€15.93€12.18€8.557
Feb ’24€11.00
€12.31
+11.9%
9.1%€13.83€10.14€9.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€8.69
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 18:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/25
Guadagni annuali2023/12/27

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Denny's Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Todd BrooksBenchmark Company
Conrad LyonB. Riley Securities, Inc.
Stas KiselevCapstone Investments