Carnival Corporation & Valutazione
CVC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVC1 ( €23.87 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVC1?
Metrica chiave: Poiché CVC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$1.57b |
| Cap. di mercato | US$31.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €293.6m |
RCL Royal Caribbean Cruises | 25x | 18.9% | US$63.9b |
TCOM Trip.com Group | 18.5x | 9.0% | US$42.4b |
CVC1 Carnival Corporation & | 20.7x | 19.8% | €32.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 39.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.87 | €23.64 -1.0% | 14.3% | €26.77 | €13.28 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €20.17 | €22.75 +12.8% | 15.5% | €26.13 | €12.97 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.10 | €21.13 +31.2% | 15.3% | €25.30 | €12.65 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €14.89 | €20.65 +38.7% | 15.6% | €25.63 | €11.90 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.50 | €20.75 +43.1% | 16.3% | €25.84 | €12.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €16.61 | €21.02 +26.5% | 16.8% | €26.16 | €12.15 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.03 | €19.69 +40.4% | 17.1% | €25.93 | €12.04 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.93 | €20.17 +44.7% | 16.5% | €26.28 | €12.20 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €15.20 | €20.13 +32.5% | 15.6% | €25.49 | €12.05 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.64 | €19.33 +32.0% | 17.9% | €25.36 | €11.99 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €15.26 | €19.21 +25.9% | 18.3% | €25.27 | €11.95 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.81 | €18.83 +12.0% | 21.7% | €22.65 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €14.29 | €16.42 +14.9% | 23.9% | €22.96 | €6.43 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €10.67 | €17.09 +60.2% | 23.6% | €23.66 | €6.62 | €20.17 | 21 |
| Oct ’24 | €12.85 | €17.40 +35.4% | 24.9% | €23.65 | €6.62 | €16.10 | 20 |
| Sep ’24 | €14.55 | €16.84 +15.8% | 25.0% | €22.89 | €6.41 | €14.89 | 20 |
| Aug ’24 | €16.34 | €16.40 +0.4% | 25.4% | €22.46 | €6.29 | €14.50 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €16.04 -7.2% | 25.6% | €22.91 | €6.41 | €16.61 | 17 |
| Jun ’24 | €11.02 | €11.43 +3.8% | 29.3% | €20.51 | €6.34 | €14.03 | 18 |
| May ’24 | €8.34 | €10.78 +29.3% | 31.0% | €19.97 | €6.17 | €13.93 | 19 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.00 +16.9% | 32.7% | €20.28 | €6.27 | €15.20 | 17 |
| Mar ’24 | €10.01 | €10.70 +6.9% | 32.8% | €20.53 | €6.35 | €14.64 | 19 |
| Feb ’24 | €10.14 | €10.45 +3.1% | 32.9% | €20.24 | €6.26 | €15.26 | 19 |
| Jan ’24 | €7.49 | €10.55 +40.8% | 36.8% | €20.62 | €5.62 | €16.81 | 18 |
| Dec ’23 | €9.64 | €12.16 +26.2% | 55.7% | €34.87 | €5.81 | €14.29 | 20 |
| Nov ’23 | €9.33 | €12.45 +33.4% | 60.0% | €36.45 | €6.07 | €10.67 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.