Carnival Corporation & plc

DB:CVC1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.8b

Carnival Corporation & Valutazione

CVC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CVC1 ( €24.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVC1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVC1?

Metrica chiave: Poiché CVC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVC1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVC1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVC1 su PE?
Rapporto PE17.1x
GuadagniUS$1.92b
Cap. di mercatoUS$33.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVC1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
TUI1 TUI
8.4x16.1%€4.2b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
TCOM Trip.com Group
20.7x9.4%US$47.6b
AMS Amadeus IT Group
23.5x10.7%€29.8b
CVC1 Carnival Corporation &
17.1x14.8%€33.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVC1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVC1 17.1xMedia del settore 17.5xNo. of Companies16PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVC1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 36.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVC1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.01
€28.04
+16.8%
15.6%€33.67€13.47n/a21
Dec ’25€24.18
€24.00
-0.7%
14.3%€27.68€13.36n/a22
Nov ’25€20.17
€22.75
+12.8%
15.5%€26.13€12.97n/a21
Oct ’25€16.10
€21.13
+31.2%
15.3%€25.30€12.65n/a20
Sep ’25€14.89
€20.65
+38.7%
15.6%€25.63€11.90n/a22
Aug ’25€14.50
€20.75
+43.1%
16.3%€25.84€12.00n/a22
Jul ’25€16.61
€21.02
+26.5%
16.8%€26.16€12.15n/a20
Jun ’25€14.03
€19.69
+40.4%
17.1%€25.93€12.04n/a22
May ’25€13.93
€20.17
+44.7%
16.5%€26.28€12.20n/a22
Apr ’25€15.20
€20.13
+32.5%
15.6%€25.49€12.05n/a21
Mar ’25€14.64
€19.33
+32.0%
17.9%€25.36€11.99n/a21
Feb ’25€15.26
€19.21
+25.9%
18.3%€25.27€11.95n/a20
Jan ’25€16.81
€18.83
+12.0%
21.7%€22.65€6.34n/a19
Dec ’24€14.29
€16.42
+14.9%
23.9%€22.96€6.43€24.1821
Nov ’24€10.67
€17.09
+60.2%
23.6%€23.66€6.62€20.1721
Oct ’24€12.85
€17.40
+35.4%
24.9%€23.65€6.62€16.1020
Sep ’24€14.55
€16.84
+15.8%
25.0%€22.89€6.41€14.8920
Aug ’24€16.34
€16.40
+0.4%
25.4%€22.46€6.29€14.5019
Jul ’24€17.29
€16.04
-7.2%
25.6%€22.91€6.41€16.6117
Jun ’24€11.02
€11.43
+3.8%
29.3%€20.51€6.34€14.0318
May ’24€8.34
€10.78
+29.3%
31.0%€19.97€6.17€13.9319
Apr ’24€9.41
€11.00
+16.9%
32.7%€20.28€6.27€15.2017
Mar ’24€10.01
€10.70
+6.9%
32.8%€20.53€6.35€14.6419
Feb ’24€10.14
€10.45
+3.1%
32.9%€20.24€6.26€15.2619
Jan ’24€7.49
€10.55
+40.8%
36.8%€20.62€5.62€16.8118
Dec ’23€9.64
€12.16
+26.2%
55.7%€34.87€5.81€14.2920

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carnival Corporation & plc è coperta da 48 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays