China Travel International Investment Hong Kong Valutazione
CTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTI ( €0.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTI?
Metrica chiave: Poiché CTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71.2x |
| Guadagni | HK$78.55m |
| Cap. di mercato | HK$5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.4x | ||
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €281.3m |
TUI1 TUI | 8.4x | 16.1% | €4.2b |
TIMA ZEAL Network | 22.8x | -12.6% | €1.1b |
4010 Dur Hospitality | 80.1x | n/a | ر.س2.7b |
CTI China Travel International Investment Hong Kong | 71.2x | n/a | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CTI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.12 | €0.17 +44.4% | 20.9% | €0.21 | €0.13 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.11 | €0.17 +53.3% | 17.6% | €0.19 | €0.13 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.17 +49.3% | 17.6% | €0.19 | €0.13 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.17 +41.7% | 17.6% | €0.19 | €0.13 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.11 | €0.18 +64.1% | 10.7% | €0.20 | €0.15 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.12 | €0.18 +47.9% | 10.7% | €0.20 | €0.15 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.13 | €0.18 +36.8% | 9.3% | €0.20 | €0.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.14 | €0.19 +40.1% | 6.1% | €0.21 | €0.18 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.14 | €0.20 +44.0% | 4.9% | €0.22 | €0.19 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.15 | €0.21 +40.8% | 3.4% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.15 | €0.23 +52.6% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.15 | €0.23 +57.8% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.15 | €0.23 +57.8% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.16 | €0.23 +46.7% | 7.7% | €0.25 | €0.21 | €0.11 | 2 |
| Nov ’24 | €0.16 | €0.22 +37.3% | 11.2% | €0.25 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Oct ’24 | €0.17 | €0.22 +25.3% | 11.2% | €0.25 | €0.18 | €0.12 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.21 +31.9% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Aug ’24 | €0.19 | €0.21 +11.6% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.12 | 4 |
| Jul ’24 | €0.17 | €0.21 +21.3% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.13 | 4 |
| Jun ’24 | €0.17 | €0.21 +22.7% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.14 | 4 |
| May ’24 | €0.18 | €0.21 +14.1% | 9.7% | €0.23 | €0.18 | €0.14 | 4 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.22 +19.0% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.22 +17.1% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Feb ’24 | €0.19 | €0.22 +14.0% | 10.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| Jan ’24 | €0.20 | €0.21 +2.7% | 11.5% | €0.24 | €0.18 | €0.15 | 3 |
| Dec ’23 | €0.17 | €0.20 +16.2% | 3.8% | €0.21 | €0.20 | €0.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
China Travel International Investment Hong Kong Limited è coperta da 19 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jiaying Huang | BOCI Research Ltd. |
| Ronald Leung | BofA Global Research |
| Forrest Chan | CCB International Securities Limited |