Bloomin' Brands Valutazione
BOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOO ( €7.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOO?
Metrica chiave: Poiché BOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BOO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$77.15m |
| Cap. di mercato | US$749.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
IFA LS Invest | 7.3x | n/a | €325.7m |
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 4.98% | €997.8m |
TUI1 TUI | 6.5x | 15.61% | €3.4b |
8153 Mos Food Services | 45x | 8.98% | JP¥112.6b |
BOO Bloomin' Brands | 9.7x | 16.65% | €749.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.85 | €7.95 +1.21% | 15.15% | €10.82 | €6.31 | n/a | 12 |
| May ’26 | €6.70 | €8.84 +32.00% | 18.61% | €11.38 | €6.13 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €6.75 | €10.64 +57.57% | 15.96% | €14.28 | €8.29 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €9.30 | €12.09 +30.03% | 13.76% | €15.43 | €9.64 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €12.40 | €13.90 +12.13% | 11.01% | €17.16 | €12.39 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €11.60 | €15.67 +35.10% | 14.45% | €20.79 | €12.29 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €13.60 | €16.08 +18.26% | 13.21% | €20.93 | €13.32 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.00 | €18.45 +23.01% | 10.14% | €23.16 | €16.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €15.00 | €18.82 +25.50% | 12.77% | €25.40 | €16.33 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €15.60 | €18.82 +20.67% | 12.77% | €25.40 | €16.33 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €18.70 | €23.63 +26.37% | 11.71% | €29.65 | €20.39 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.80 | €25.44 +42.95% | 8.77% | €30.38 | €22.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €19.60 | €25.44 +29.82% | 8.77% | €30.38 | €22.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.40 | €27.50 +12.70% | 6.85% | €31.69 | €24.24 | €6.70 | 12 |
| Apr ’25 | €26.60 | €27.34 +2.78% | 6.93% | €31.33 | €23.96 | €6.75 | 12 |
| Mar ’25 | €25.00 | €27.34 +9.36% | 6.93% | €31.33 | €23.96 | €9.30 | 12 |
| Feb ’25 | €24.80 | €26.04 +5.01% | 9.38% | €31.34 | €23.05 | €12.40 | 12 |
| Jan ’25 | €25.60 | €24.54 -4.15% | 8.98% | €31.09 | €22.86 | €11.60 | 12 |
| Dec ’24 | €21.20 | €24.70 +16.51% | 10.53% | €32.73 | €22.44 | €13.60 | 12 |
| Nov ’24 | €22.00 | €25.87 +17.57% | 10.38% | €33.12 | €22.71 | €15.00 | 12 |
| Oct ’24 | €23.60 | €27.59 +16.91% | 7.94% | €32.39 | €24.98 | €15.00 | 11 |
| Sep ’24 | €25.80 | €27.59 +6.94% | 7.94% | €32.39 | €24.98 | €15.60 | 11 |
| Aug ’24 | €23.00 | €27.40 +19.12% | 7.29% | €31.87 | €24.58 | €18.70 | 11 |
| Jul ’24 | €24.60 | €27.23 +10.70% | 9.42% | €32.53 | €24.16 | €17.80 | 10 |
| Jun ’24 | €22.40 | €27.23 +21.57% | 9.42% | €32.53 | €24.16 | €19.60 | 10 |
| May ’24 | €22.40 | €26.76 +19.49% | 9.44% | €31.90 | €23.70 | €24.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 08:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bloomin' Brands, Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |
| Andrew Strelzik | BMO Capital Markets Equity Research |