Boyd Gaming Valutazione
BO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BO5 ( €75.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €64.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BO5 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO5?
Metrica chiave: Poiché BO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BO5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.1x |
| Guadagni | US$577.95m |
| Cap. di mercato | US$7.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | -19.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.6x | -13.6% | €920.6m |
TUI1 TUI | 6.2x | 16.0% | €3.6b |
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 14.9x | 7.7% | €6.8b |
TLC Lottery | 30.3x | 7.6% | AU$11.3b |
BO5 Boyd Gaming | 12.1x | -0.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.1x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.50 | €80.95 +7.2% | 7.5% | €95.40 | €71.55 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €74.50 | €76.11 +2.2% | 7.0% | €87.69 | €65.76 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €68.50 | €73.01 +6.6% | 5.8% | €81.05 | €65.79 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €69.00 | €70.96 +2.8% | 5.6% | €77.80 | €65.47 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €63.50 | €68.93 +8.5% | 5.6% | €75.51 | €63.54 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €58.00 | €63.43 +9.4% | 5.4% | €70.18 | €59.38 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €54.00 | €64.14 +18.8% | 5.5% | €71.84 | €60.79 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €56.00 | €64.14 +14.5% | 5.5% | €71.84 | €60.79 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €51.00 | €64.25 +26.0% | 5.8% | €71.81 | €59.85 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €47.00 | €64.25 +36.7% | 5.8% | €71.81 | €59.85 | n/a | 14 |
| May ’25 | €50.00 | €66.15 +32.3% | 6.3% | €72.95 | €60.79 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €61.00 | €70.58 +15.7% | 5.8% | €75.71 | €63.71 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €61.00 | €70.29 +15.2% | 6.1% | €75.67 | €63.67 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €58.50 | €68.33 +16.8% | 7.4% | €77.47 | €61.79 | €74.50 | 12 |
| Jan ’25 | €57.00 | €69.18 +21.4% | 7.9% | €77.05 | €60.54 | €68.50 | 12 |
| Dec ’24 | €54.00 | €71.28 +32.0% | 7.3% | €79.48 | €63.40 | €69.00 | 12 |
| Nov ’24 | €52.00 | €71.28 +37.1% | 7.3% | €79.48 | €63.40 | €63.50 | 12 |
| Oct ’24 | €57.00 | €74.34 +30.4% | 4.2% | €78.91 | €69.62 | €58.00 | 12 |
| Sep ’24 | €61.50 | €74.34 +20.9% | 4.2% | €78.91 | €69.62 | €54.00 | 12 |
| Aug ’24 | €62.00 | €72.57 +17.0% | 4.2% | €77.10 | €68.03 | €56.00 | 13 |
| Jul ’24 | €63.00 | €71.95 +14.2% | 5.6% | €77.70 | €63.07 | €51.00 | 14 |
| Jun ’24 | €59.50 | €70.94 +19.2% | 6.5% | €76.88 | €58.79 | €47.00 | 14 |
| May ’24 | €62.00 | €71.23 +14.9% | 7.1% | €77.48 | €59.25 | €50.00 | 14 |
| Apr ’24 | €58.12 | €67.51 +16.2% | 8.9% | €74.67 | €55.31 | €61.00 | 13 |
| Mar ’24 | €60.91 | €68.47 +12.4% | 8.6% | €75.97 | €56.27 | €61.00 | 14 |
| Feb ’24 | €56.62 | €63.74 +12.6% | 10.6% | €75.43 | €50.59 | €58.50 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 21:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boyd Gaming Corporation è coperta da 44 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brandt Montour | Barclays |