Boyd Gaming Valutazione
BO5 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BO5 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BO5 ( €68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BO5 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO5?
Metrica chiave: Poiché BO5 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BO5 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | US$500.05m |
| Cap. di mercato | US$6.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BO5 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
RRR Red Rock Resorts | 18.3x | 10.8% | US$5.3b |
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 15.4x | 5.0% | €7.0b |
BO5 Boyd Gaming | 12.8x | 5.6% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BO5's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BO5's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BO5 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.00 | €70.96 +4.3% | 5.6% | €77.80 | €65.47 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €63.50 | €68.93 +8.5% | 5.6% | €75.51 | €63.54 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €58.00 | €63.43 +9.4% | 5.4% | €70.18 | €59.38 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €54.00 | €64.14 +18.8% | 5.5% | €71.84 | €60.79 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €56.00 | €64.14 +14.5% | 5.5% | €71.84 | €60.79 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €51.00 | €64.25 +26.0% | 5.8% | €71.81 | €59.85 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €47.00 | €64.25 +36.7% | 5.8% | €71.81 | €59.85 | n/a | 14 |
| May ’25 | €50.00 | €66.15 +32.3% | 6.3% | €72.95 | €60.79 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €61.00 | €70.58 +15.7% | 5.8% | €75.71 | €63.71 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €61.00 | €70.29 +15.2% | 6.1% | €75.67 | €63.67 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €58.50 | €68.33 +16.8% | 7.4% | €77.47 | €61.79 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €57.00 | €69.18 +21.4% | 7.9% | €77.05 | €60.54 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €54.00 | €71.28 +32.0% | 7.3% | €79.48 | €63.40 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €52.00 | €71.28 +37.1% | 7.3% | €79.48 | €63.40 | €63.50 | 12 |
| Oct ’24 | €57.00 | €74.34 +30.4% | 4.2% | €78.91 | €69.62 | €58.00 | 12 |
| Sep ’24 | €61.50 | €74.34 +20.9% | 4.2% | €78.91 | €69.62 | €54.00 | 12 |
| Aug ’24 | €62.00 | €72.57 +17.0% | 4.2% | €77.10 | €68.03 | €56.00 | 13 |
| Jul ’24 | €63.00 | €71.95 +14.2% | 5.6% | €77.70 | €63.07 | €51.00 | 14 |
| Jun ’24 | €59.50 | €70.94 +19.2% | 6.5% | €76.88 | €58.79 | €47.00 | 14 |
| May ’24 | €62.00 | €71.23 +14.9% | 7.1% | €77.48 | €59.25 | €50.00 | 14 |
| Apr ’24 | €58.12 | €67.51 +16.2% | 8.9% | €74.67 | €55.31 | €61.00 | 13 |
| Mar ’24 | €60.91 | €68.47 +12.4% | 8.6% | €75.97 | €56.27 | €61.00 | 14 |
| Feb ’24 | €56.62 | €63.74 +12.6% | 10.6% | €75.43 | €50.59 | €58.50 | 14 |
| Jan ’24 | €50.33 | €64.39 +27.9% | 10.1% | €74.99 | €51.26 | €57.00 | 12 |
| Dec ’23 | €58.08 | €66.01 +13.6% | 9.8% | €77.12 | €52.71 | €54.00 | 13 |
| Nov ’23 | €57.96 | €69.59 +20.1% | 8.1% | €79.96 | €60.73 | €52.00 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.