Bluegreen Vacations Holding Valutazione
BCB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCB1 ( €68.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCB1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCB1?
Metrica chiave: Poiché BCB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCB1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$61.72m |
| Cap. di mercato | US$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €283.7m |
TIMA ZEAL Network | 22.6x | -12.6% | €1.1b |
SHOT Scandic Hotels Group | 27.6x | 23.7% | SEK 14.9b |
BCB1 Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BCB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €57.18 0% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €67.50 | €57.18 -15.3% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €68.00 | €57.18 -15.9% | 29.7% | €69.17 | €33.20 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €31.20 | €49.12 +57.5% | 23.7% | €62.35 | €34.01 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €34.20 | €47.94 +40.2% | 23.7% | €60.85 | €33.19 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €32.60 | €47.94 +47.1% | 23.7% | €60.85 | €33.19 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €35.00 | €43.79 +25.1% | 22.9% | €53.82 | €30.10 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €32.60 | €43.79 +34.3% | 22.9% | €53.82 | €30.10 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €27.60 | €41.75 +51.3% | 32.3% | €54.34 | €23.03 | n/a | 3 |
| May ’24 | €25.80 | €41.05 +59.1% | 32.3% | €53.83 | €22.81 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €25.00 | €41.94 +67.8% | 32.3% | €54.99 | €23.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | €30.40 | €40.57 +33.4% | 32.4% | €55.66 | €23.59 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | €30.00 | €41.53 +38.4% | 32.4% | €56.98 | €24.15 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | €23.00 | €41.53 +80.6% | 32.4% | €56.98 | €24.15 | €67.50 | 3 |
| Dec ’23 | €20.40 | €41.53 +103.6% | 32.4% | €56.98 | €24.15 | €68.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/01/17 23:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2023/09/30 |
| Guadagni annuali | 2022/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bluegreen Vacations Holding Corporation è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Stephen Percoco | Lark Research, Inc. |
| Stephen O'Hara | Sidoti & Company, LLC |