Amadeus IT Group Valutazione
AI3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AI3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AI3A ( €68.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AI3A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI3A?
Metrica chiave: Poiché AI3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AI3A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | €1.27b |
| Cap. di mercato | €29.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AI3A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
TUI1 TUI | 8.5x | 16.1% | €4.3b |
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €283.7m |
IHG InterContinental Hotels Group | 30.8x | 11.0% | UK£15.7b |
EXPE Expedia Group | 22.7x | 15.3% | US$23.7b |
AI3A Amadeus IT Group | 23.2x | 10.7% | €29.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AI3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AI3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AI3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 34.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €68.04 | €73.94 +8.7% | 7.7% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €66.42 | €73.75 +11.0% | 7.8% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €66.46 | €72.25 +8.7% | 7.8% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.86 | €71.84 +10.8% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.70 | €71.97 +18.6% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €58.70 | €72.21 +23.0% | 8.5% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €63.54 | €72.11 +13.5% | 9.0% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.00 | €71.40 +9.8% | 8.3% | €82.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | €59.32 | €71.06 +19.8% | 8.4% | €80.00 | €58.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €60.00 | €70.64 +17.7% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €56.96 | €70.81 +24.3% | 9.0% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €64.56 | €71.66 +11.0% | 8.9% | €80.00 | €58.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €64.88 | €71.01 +9.5% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €63.80 | €71.06 +11.4% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €66.42 | 24 |
| Nov ’24 | €53.90 | €70.71 +31.2% | 9.6% | €80.00 | €55.00 | €66.46 | 24 |
| Oct ’24 | €57.18 | €71.02 +24.2% | 9.5% | €80.00 | €55.00 | €64.86 | 24 |
| Sep ’24 | €63.18 | €71.04 +12.4% | 9.5% | €79.00 | €55.00 | €60.70 | 24 |
| Aug ’24 | €65.22 | €70.91 +8.7% | 9.7% | €79.00 | €55.00 | €58.70 | 24 |
| Jul ’24 | €69.66 | €69.30 -0.5% | 11.7% | €80.00 | €55.00 | €63.54 | 23 |
| Jun ’24 | €68.28 | €68.10 -0.3% | 10.7% | €78.00 | €55.00 | €65.00 | 22 |
| May ’24 | €63.02 | €64.60 +2.5% | 13.3% | €77.00 | €39.20 | €59.32 | 23 |
| Apr ’24 | €60.58 | €63.00 +4.0% | 13.0% | €74.00 | €39.20 | €60.00 | 22 |
| Mar ’24 | €60.34 | €62.13 +3.0% | 12.4% | €73.00 | €39.20 | €56.96 | 23 |
| Feb ’24 | €57.62 | €60.86 +5.6% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.56 | 24 |
| Jan ’24 | €48.82 | €60.83 +24.6% | 12.2% | €73.00 | €39.20 | €64.88 | 24 |
| Dec ’23 | €51.60 | €60.29 +16.8% | 11.5% | €73.00 | €39.20 | €63.80 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amadeus IT Group, S.A. è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |