Shake Shack Inc.

DB:9SH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.7b

Shake Shack Valutazione

9SH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9SH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 9SH ( €118.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €113.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9SH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9SH?

Metrica chiave: Poiché 9SH è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 9SH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9SH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 9SH su PS?
Rapporto PS4.1x
VenditeUS$1.21b
Cap. di mercatoUS$4.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9SH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 9SH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.2x
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.9b
TIMA ZEAL Network
6.3x12.9%€944.3m
JFC Jollibee Foods
1.2x11.0%₱305.0b
9SH Shake Shack
4.1x12.4%€4.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 9SH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9SH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MS1 Marley Spoon Group
0.08x10.0%US$14.42m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
9SH 4.1xMedia del settore 1.1xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 9SH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9SH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9SH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.1x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 9SH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9SH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€118.55
€123.08
+3.8%
9.8%€150.18€95.74n/a22
Nov ’25€112.25
€118.58
+5.6%
10.7%€147.65€92.28n/a22
Oct ’25€91.84
€101.20
+10.2%
9.2%€116.81€85.36n/a22
Sep ’25€91.16
€101.73
+11.6%
9.1%€117.27€85.70n/a22
Aug ’25€95.94
€102.65
+7.0%
10.1%€120.47€83.40n/a22
Jul ’25€83.36
€105.86
+27.0%
7.0%€116.41€88.47n/a21
Jun ’25€86.56
€105.35
+21.7%
7.3%€115.88€88.07n/a20
May ’25€98.86
€99.59
+0.7%
8.9%€116.91€84.18n/a21
Apr ’25€96.14
€96.47
+0.3%
10.2%€115.68€81.44n/a20
Mar ’25€98.14
€91.58
-6.7%
11.3%€106.38€60.13n/a20
Feb ’25€69.78
€68.17
-2.3%
11.9%€82.97€55.31n/a19
Jan ’25€68.08
€63.14
-7.2%
12.5%€77.26€50.90n/a19
Dec ’24€55.34
€60.69
+9.7%
13.4%€77.38€50.98n/a18
Nov ’24€52.80
€67.60
+28.0%
15.0%€89.98€53.04€112.2519
Oct ’24€55.16
€72.94
+32.2%
9.2%€89.11€63.78€91.8417
Sep ’24€64.82
€70.90
+9.4%
9.3%€87.12€62.36€91.1616
Aug ’24€70.34
€65.82
-6.4%
11.9%€81.64€54.43€95.9416
Jul ’24€71.14
€64.06
-9.9%
12.3%€78.21€54.29€83.3616
Jun ’24€62.00
€63.08
+1.7%
9.7%€76.21€54.83€86.5615
May ’24€48.91
€52.68
+7.7%
11.4%€63.72€43.69€98.8616
Apr ’24€49.74
€53.65
+7.9%
11.3%€64.53€43.33€96.1415
Mar ’24€52.44
€54.03
+3.0%
11.3%€65.74€44.14€98.1417
Feb ’24€51.76
€49.57
-4.2%
10.0%€58.08€43.33€69.7817
Jan ’24€38.80
€50.61
+30.5%
12.0%€65.00€42.39€68.0818
Dec ’23€50.07
€53.24
+6.3%
11.5%€67.70€44.15€55.3419
Nov ’23€55.93
€54.71
-2.2%
13.3%€68.44€43.64€52.8019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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