On the Beach Group Valutazione
9BP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9BP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9BP ( €2.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9BP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9BP?
Metrica chiave: Poiché 9BP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9BP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | UK£20.20m |
| Cap. di mercato | UK£420.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9BP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.1x | ||
IFA LS Invest | 6.3x | n/a | €288.7m |
TUI1 TUI | 8.2x | 16.1% | €4.1b |
TIMA ZEAL Network | 22.7x | -12.6% | €1.1b |
301073 SSAW Hotels & Resorts GroupLtd | 147.2x | 59.8% | CN¥3.7b |
9BP On the Beach Group | 20.8x | 22.2% | €420.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9BP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9BP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9BP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9BP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9BP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.96 | €3.19 +7.7% | 17.4% | €3.62 | €2.17 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €1.97 | €2.58 +30.8% | 21.5% | €3.61 | €2.04 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €1.74 | €2.58 +48.1% | 21.5% | €3.61 | €2.04 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €1.62 | €2.55 +57.7% | 24.3% | €3.60 | €1.68 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €1.77 | €2.52 +42.5% | 22.7% | €3.54 | €1.65 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.67 | €2.52 +51.0% | 22.7% | €3.54 | €1.65 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.59 | €2.52 +58.6% | 22.7% | €3.54 | €1.65 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.60 | €2.46 +53.8% | 21.8% | €3.53 | €1.65 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.65 | €2.49 +51.1% | 20.4% | €3.50 | €1.63 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.49 +32.2% | 20.4% | €3.50 | €1.63 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €1.70 | €2.49 +46.7% | 20.2% | €3.51 | €1.64 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €1.68 | €2.45 +45.7% | 19.6% | €3.52 | €1.64 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €1.93 | €2.56 +32.5% | 24.1% | €3.68 | €1.61 | €2.94 | 9 |
| Dec ’24 | €1.26 | €2.33 +84.9% | 32.9% | €3.74 | €1.17 | €1.97 | 10 |
| Nov ’24 | €1.07 | €2.23 +108.4% | 35.3% | €3.67 | €1.15 | €1.74 | 10 |
| Oct ’24 | €1.17 | €2.26 +92.1% | 33.8% | €3.72 | €1.16 | €1.62 | 11 |
| Sep ’24 | €1.03 | €2.28 +120.2% | 35.3% | €3.74 | €1.17 | €1.77 | 10 |
| Aug ’24 | €0.97 | €2.28 +135.5% | 35.3% | €3.74 | €1.17 | €1.67 | 10 |
| Jul ’24 | €1.07 | €2.35 +119.4% | 34.3% | €3.73 | €1.17 | €1.59 | 11 |
| Jun ’24 | €1.11 | €2.36 +113.2% | 35.0% | €3.69 | €1.15 | €1.60 | 10 |
| May ’24 | €1.46 | €2.51 +72.0% | 28.4% | €3.63 | €1.36 | €1.65 | 9 |
| Apr ’24 | €1.59 | €2.50 +57.3% | 26.6% | €3.59 | €1.57 | €1.89 | 9 |
| Mar ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 26.6% | €3.59 | €1.57 | €1.70 | 9 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.46 +28.2% | 27.3% | €3.63 | €1.59 | €1.68 | 9 |
| Jan ’24 | €1.69 | €2.36 +39.9% | 30.4% | €3.66 | €1.43 | €1.93 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 05:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
On the Beach Group plc è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Barron | Berenberg |
| Benjamin Sandland-Taylor | Berenberg |
| Karl Burns | Canaccord Genuity |