Voyageurs du Monde Valutazione
8Z4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8Z4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8Z4 ( €152.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €241.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8Z4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8Z4?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8Z4 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €481.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 18.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8Z4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.6x | ||
IFA LS Invest | 7.3x | n/a | €325.7m |
TUI1 TUI | 6.9x | 16.5% | €3.7b |
TIMA ZEAL Network | 18.1x | -1.7% | €792.7m |
ERW Erawan Group | 18.1x | -4.8% | ฿20.6b |
8Z4 Voyageurs du Monde | 11x | 0.6% | €482.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8Z4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8Z4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €138.40 | €181.50 +31.1% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €144.20 | €181.25 +25.7% | 10.1% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €155.20 | €180.00 +16.0% | 10.7% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €144.80 | €180.00 +24.3% | 10.7% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €141.20 | €181.00 +28.2% | 12.9% | €213.00 | €158.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €143.40 | €168.25 +17.3% | 17.8% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €140.40 | €165.50 +17.9% | 18.9% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €127.50 | €161.00 +26.3% | 19.6% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €129.00 | €161.00 +24.8% | 19.6% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €120.00 | €158.75 +32.3% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €126.50 | €158.75 +25.5% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €116.50 | €158.75 +36.3% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €101.50 | €162.50 +60.1% | 15.6% | €204.00 | €136.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €116.00 | €158.75 +36.9% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €144.20 | 4 |
| Sep ’24 | €119.00 | €158.75 +33.4% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €155.20 | 4 |
| Aug ’24 | €121.00 | €158.75 +31.2% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €144.80 | 4 |
| Jul ’24 | €121.50 | €158.75 +30.7% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €141.20 | 4 |
| Jun ’24 | €120.50 | €164.00 +36.1% | 14.4% | €197.00 | €143.00 | €143.40 | 3 |
| May ’24 | €124.00 | €154.33 +24.5% | 20.3% | €197.00 | €123.00 | €140.40 | 3 |
| Apr ’24 | €107.40 | €135.33 +26.0% | 10.4% | €155.00 | €123.00 | €127.50 | 3 |
| Mar ’24 | €113.60 | €131.00 +15.3% | 14.1% | €155.00 | €110.00 | €129.00 | 3 |
| Feb ’24 | €101.40 | €127.33 +25.6% | 15.5% | €155.00 | €110.00 | €120.00 | 3 |
| Jan ’24 | €85.80 | €127.33 +48.4% | 15.5% | €155.00 | €110.00 | €126.50 | 3 |
| Dec ’23 | €82.10 | €127.33 +55.1% | 15.5% | €155.00 | €110.00 | €116.50 | 3 |
| Nov ’23 | €84.80 | €127.33 +50.2% | 15.5% | €155.00 | €110.00 | €101.50 | 3 |
| Oct ’23 | €80.30 | €136.67 +70.2% | 15.7% | €167.00 | €121.00 | €116.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.