Voyageurs du Monde Valutazione
8Z4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8Z4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8Z4 ( €140.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €227.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8Z4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8Z4?
Metrica chiave: Poiché 8Z4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8Z4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | €43.69m |
| Cap. di mercato | €482.65m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.9x |
| Rapporto PEG | 18.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8Z4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
IFA LS Invest | 6.8x | n/a | €301.0m |
TUI1 TUI | 6.1x | 16.0% | €3.3b |
TIMA ZEAL Network | 20.4x | -13.6% | €959.6m |
ERW Erawan Group | 14.4x | -5.7% | ฿16.0b |
8Z4 Voyageurs du Monde | 11x | 0.6% | €482.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8Z4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8Z4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.20 | €181.50 +29.5% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €145.20 | €181.50 +25.0% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €139.80 | €181.50 +29.8% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €126.80 | €181.50 +43.1% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €137.20 | €181.50 +32.3% | 10.0% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €144.20 | €181.25 +25.7% | 10.1% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €155.20 | €180.00 +16.0% | 10.7% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €144.80 | €180.00 +24.3% | 10.7% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €141.20 | €181.00 +28.2% | 12.9% | €213.00 | €158.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €143.40 | €168.25 +17.3% | 17.8% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €140.40 | €165.50 +17.9% | 18.9% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €127.50 | €161.00 +26.3% | 19.6% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €129.00 | €161.00 +24.8% | 19.6% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €120.00 | €158.75 +32.3% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | €145.20 | 4 |
| Jan ’25 | €126.50 | €158.75 +25.5% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | €139.80 | 4 |
| Dec ’24 | €116.50 | €158.75 +36.3% | 17.6% | €204.00 | €130.00 | €126.80 | 4 |
| Nov ’24 | €101.50 | €162.50 +60.1% | 15.6% | €204.00 | €136.00 | €137.20 | 4 |
| Oct ’24 | €116.00 | €158.75 +36.9% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €144.20 | 4 |
| Sep ’24 | €119.00 | €158.75 +33.4% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €155.20 | 4 |
| Aug ’24 | €121.00 | €158.75 +31.2% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €144.80 | 4 |
| Jul ’24 | €121.50 | €158.75 +30.7% | 16.8% | €204.00 | €136.00 | €141.20 | 4 |
| Jun ’24 | €120.50 | €164.00 +36.1% | 14.4% | €197.00 | €143.00 | €143.40 | 3 |
| May ’24 | €124.00 | €154.33 +24.5% | 20.3% | €197.00 | €123.00 | €140.40 | 3 |
| Apr ’24 | €107.40 | €135.33 +26.0% | 10.4% | €155.00 | €123.00 | €127.50 | 3 |
| Mar ’24 | €113.60 | €131.00 +15.3% | 14.1% | €155.00 | €110.00 | €129.00 | 3 |
| Feb ’24 | €101.40 | €127.33 +25.6% | 15.5% | €155.00 | €110.00 | €120.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 12:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Voyageurs du Monde SA è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Sarah Emsellem | Natixis S.A. |
| Hela Zarrouk | ODDO BHF Corporate & Markets |