Voyageurs du Monde Valutazione
8Z4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8Z4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8Z4 ( €156.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8Z4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8Z4?
Metrica chiave: Poiché 8Z4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8Z4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.9x |
| Guadagni | €47.49m |
| Cap. di mercato | €707.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8Z4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
IFA LS Invest | 7x | n/a | €315.8m |
TUI1 TUI | 6.7x | 15.61% | €3.6b |
TIMA ZEAL Network | 21x | 4.98% | €991.4m |
SSU Southern Sun | 12.8x | n/a | R12.0b |
8Z4 Voyageurs du Monde | 14.9x | 4.04% | €707.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8Z4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8Z4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8Z4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8Z4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.9x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8Z4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €156.50 | €187.00 +19.49% | 12.17% | €219.00 | €168.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €134.60 | €188.33 +39.92% | 13.08% | €223.00 | €168.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €139.80 | €185.33 +32.57% | 10.58% | €213.00 | €170.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €143.00 | €181.50 +26.92% | 10.04% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €145.20 | €181.50 +25.00% | 10.04% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €139.80 | €181.50 +29.83% | 10.04% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €126.80 | €181.50 +43.14% | 10.04% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €137.20 | €181.50 +32.29% | 10.04% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €144.20 | €181.25 +25.69% | 10.12% | €213.00 | €170.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €155.20 | €180.00 +15.98% | 10.68% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €144.80 | €180.00 +24.31% | 10.68% | €213.00 | €165.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €141.20 | €181.00 +28.19% | 12.89% | €213.00 | €158.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €143.40 | €168.25 +17.33% | 17.79% | €213.00 | €130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €140.40 | €165.50 +17.88% | 18.87% | €213.00 | €130.00 | €134.60 | 4 |
| Apr ’25 | €127.50 | €161.00 +26.27% | 19.64% | €213.00 | €130.00 | €139.80 | 4 |
| Mar ’25 | €129.00 | €161.00 +24.81% | 19.64% | €213.00 | €130.00 | €143.00 | 4 |
| Feb ’25 | €120.00 | €158.75 +32.29% | 17.60% | €204.00 | €130.00 | €145.20 | 4 |
| Jan ’25 | €126.50 | €158.75 +25.49% | 17.60% | €204.00 | €130.00 | €139.80 | 4 |
| Dec ’24 | €116.50 | €158.75 +36.27% | 17.60% | €204.00 | €130.00 | €126.80 | 4 |
| Nov ’24 | €101.50 | €162.50 +60.10% | 15.55% | €204.00 | €136.00 | €137.20 | 4 |
| Oct ’24 | €116.00 | €158.75 +36.85% | 16.84% | €204.00 | €136.00 | €144.20 | 4 |
| Sep ’24 | €119.00 | €158.75 +33.40% | 16.84% | €204.00 | €136.00 | €155.20 | 4 |
| Aug ’24 | €121.00 | €158.75 +31.20% | 16.84% | €204.00 | €136.00 | €144.80 | 4 |
| Jul ’24 | €121.50 | €158.75 +30.66% | 16.84% | €204.00 | €136.00 | €141.20 | 4 |
| Jun ’24 | €120.50 | €164.00 +36.10% | 14.40% | €197.00 | €143.00 | €143.40 | 3 |
| May ’24 | €124.00 | €154.33 +24.46% | 20.25% | €197.00 | €123.00 | €140.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/21 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Voyageurs du Monde SA è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Sarah Emsellem | Natixis S.A. |
| Hela Zarrouk | ODDO BHF Corporate & Markets |