Wynn Macau Valutazione
8WY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8WY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8WY ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8WY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8WY?
Metrica chiave: Poiché 8WY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8WY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | HK$2.68b |
| Cap. di mercato | HK$29.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8WY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
GENTING Genting Berhad | 9.7x | 14.8% | RM 14.4b |
8WY Wynn Macau | 10.9x | 13.5% | €29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8WY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8WY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8WY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8WY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8WY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.63 | €0.99 +56.5% | 12.3% | €1.26 | €0.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €0.68 | €1.01 +48.7% | 10.5% | €1.22 | €0.83 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €0.73 | €0.97 +32.8% | 12.5% | €1.18 | €0.71 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €0.57 | €0.97 +70.3% | 12.8% | €1.17 | €0.71 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €0.64 | €1.11 +74.3% | 10.8% | €1.29 | €0.86 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €0.71 | €1.19 +69.0% | 7.5% | €1.37 | €1.05 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €0.83 | €1.19 +43.4% | 8.7% | €1.36 | €1.02 | n/a | 14 |
| May ’25 | €0.82 | €1.11 +35.4% | 8.2% | €1.28 | €1.01 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €0.80 | €1.05 +31.1% | 6.1% | €1.13 | €0.90 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €0.75 | €1.05 +40.2% | 7.1% | €1.21 | €0.88 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €0.70 | €1.02 +45.2% | 7.6% | €1.14 | €0.87 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €0.72 | €1.14 +58.6% | 37.9% | €2.73 | €0.84 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €0.65 | €1.22 +86.6% | 36.1% | €2.75 | €0.99 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €0.81 | €1.36 +68.3% | 32.6% | €2.86 | €1.09 | €0.68 | 13 |
| Oct ’24 | €0.88 | €1.35 +53.2% | 32.1% | €2.82 | €1.10 | €0.73 | 13 |
| Sep ’24 | €0.88 | €1.32 +50.2% | 30.4% | €2.77 | €1.07 | €0.57 | 15 |
| Aug ’24 | €0.91 | €1.23 +35.6% | 35.1% | €2.71 | €0.60 | €0.64 | 15 |
| Jul ’24 | €0.83 | €1.28 +53.7% | 34.3% | €2.76 | €0.61 | €0.71 | 15 |
| Jun ’24 | €0.76 | €1.27 +66.7% | 34.1% | €2.80 | €0.62 | €0.83 | 16 |
| May ’24 | €1.01 | €1.24 +22.6% | 34.6% | €2.74 | €0.60 | €0.82 | 16 |
| Apr ’24 | €0.88 | €1.25 +43.3% | 34.9% | €2.79 | €0.62 | €0.80 | 16 |
| Mar ’24 | €1.00 | €1.29 +29.7% | 34.8% | €2.84 | €0.63 | €0.75 | 16 |
| Feb ’24 | €1.04 | €1.12 +7.0% | 45.9% | €2.77 | €0.49 | €0.70 | 16 |
| Jan ’24 | €1.01 | €0.91 -10.4% | 60.4% | €2.88 | €0.51 | €0.72 | 16 |
| Dec ’23 | €0.78 | €0.85 +9.7% | 63.8% | €2.88 | €0.51 | €0.65 | 16 |
| Nov ’23 | €0.42 | €0.93 +121.4% | 61.7% | €3.05 | €0.54 | €0.81 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.