China New Higher Education Group Valutazione
8CN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8CN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8CN ( €0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8CN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8CN?
Metrica chiave: Poiché 8CN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8CN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3.5x |
| Guadagni | CN¥744.77m |
| Cap. di mercato | CN¥2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8CN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 26.5x | 5.6% | €3.5m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
APEI American Public Education | 36.3x | 58.3% | US$363.5m |
8CN China New Higher Education Group | 3.5x | 8.2% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8CN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8CN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8CN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8CN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3.5x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8CN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.21 | €0.51 +141.3% | 20.8% | €0.64 | €0.34 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.20 | €0.49 +144.1% | 23.0% | €0.63 | €0.33 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.22 | €0.49 +119.9% | 23.0% | €0.63 | €0.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.17 | €0.48 +190.4% | 22.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.22 | €0.48 +115.2% | 22.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €0.23 | €0.48 +108.5% | 23.2% | €0.63 | €0.34 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.25 | €0.47 +84.3% | 22.8% | €0.63 | €0.34 | n/a | 10 |
| May ’25 | €0.27 | €0.47 +77.1% | 23.0% | €0.63 | €0.34 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €0.26 | €0.46 +78.8% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €0.28 | €0.46 +65.9% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €0.24 | €0.46 +94.0% | 21.6% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €0.26 | €0.47 +79.5% | 19.7% | €0.62 | €0.33 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €0.48 0% | 18.7% | €0.64 | €0.38 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.23 | €0.51 +125.3% | 18.4% | €0.64 | €0.36 | €0.20 | 9 |
| Oct ’24 | €0.26 | €0.51 +99.1% | 18.4% | €0.64 | €0.36 | €0.22 | 9 |
| Sep ’24 | €0.26 | €0.51 +95.1% | 17.7% | €0.64 | €0.36 | €0.17 | 9 |
| Aug ’24 | €0.30 | €0.49 +61.7% | 17.5% | €0.62 | €0.35 | €0.22 | 9 |
| Jul ’24 | €0.27 | €0.51 +84.6% | 17.8% | €0.65 | €0.36 | €0.23 | 9 |
| Jun ’24 | €0.28 | €0.52 +82.2% | 18.0% | €0.66 | €0.37 | €0.25 | 9 |
| May ’24 | €0.30 | €0.51 +72.6% | 18.4% | €0.66 | €0.37 | €0.27 | 9 |
| Apr ’24 | €0.28 | €0.51 +80.2% | 13.6% | €0.65 | €0.39 | €0.26 | 9 |
| Mar ’24 | €0.36 | €0.53 +48.4% | 13.8% | €0.66 | €0.39 | €0.28 | 9 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.53 +14.9% | 13.8% | €0.66 | €0.39 | €0.24 | 9 |
| Jan ’24 | €0.44 | €0.50 +14.4% | 14.7% | €0.65 | €0.39 | €0.26 | 9 |
| Dec ’23 | €0.30 | €0.51 +71.9% | 19.0% | €0.65 | €0.39 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | €0.23 | €0.51 +127.8% | 19.7% | €0.68 | €0.37 | €0.23 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.