Kambi Group plc

DB:7KB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €272.5m

Kambi Group Valutazione

7KB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7KB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7KB ( €8.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7KB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7KB?

Metrica chiave: Poiché 7KB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7KB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7KB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7KB su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€15.91m
Cap. di mercato€272.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7KB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7KB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
TIMA ZEAL Network
22.7x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€288.7m
G2MNO Gentoo Media
15.9x61.6%NOK 3.3b
6889 DYNAM JAPAN HOLDINGS
12.1xn/aHK$2.2b
7KB Kambi Group
17.1x6.1%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7KB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7KB 17.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies17PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7KB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7KB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7KB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7KB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.77
€15.59
+77.9%
26.0%€20.67€10.12n/a4
Dec ’25€8.79
€15.54
+76.8%
26.3%€20.67€10.12n/a4
Nov ’25€11.18
€16.07
+43.7%
22.8%€20.67€11.51n/a4
Oct ’25€11.00
€14.31
+30.1%
19.0%€17.99€11.51n/a3
Sep ’25€9.77
€15.88
+62.6%
22.7%€20.62€11.51n/a4
Aug ’25€10.39
€15.88
+52.9%
22.7%€20.62€11.51n/a4
Jul ’25n/a
€15.50
0%
25.1%€20.62€10.25n/a4
Jun ’25n/a
€15.15
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
May ’25n/a
€15.08
0%
25.4%€20.62€10.25n/a4
Apr ’25n/a
€15.20
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Mar ’25n/a
€15.33
0%
23.5%€20.62€10.73n/a4
Feb ’25€11.81
€18.96
+60.6%
16.3%€21.98€13.87n/a4
Jan ’25€14.29
€19.19
+34.3%
16.9%€21.98€13.87€8.674
Dec ’24€12.80
€19.19
+49.9%
16.9%€21.98€13.87€8.794
Nov ’24€13.48
€19.32
+43.3%
10.1%€21.98€17.38€11.183
Oct ’24€13.82
€19.37
+40.2%
9.1%€21.66€17.38€11.003
Sep ’24€14.20
€19.36
+36.4%
9.1%€21.66€17.38€9.773
Aug ’24€16.39
€19.36
+18.1%
9.1%€21.66€17.38€10.393
Jul ’24€15.70
€19.02
+21.2%
15.9%€22.82€15.44n/a3
Jun ’24€17.44
€19.31
+10.7%
15.7%€22.82€15.44n/a3
May ’24€14.46
€19.07
+31.9%
16.6%€22.82€15.08n/a3
Apr ’24€15.80
€19.81
+25.4%
19.3%€24.43€15.08n/a3
Mar ’24€17.54
€20.81
+18.7%
12.8%€24.43€18.09n/a3
Feb ’24€15.98
€20.19
+26.4%
13.7%€23.81€17.08€11.813
Jan ’24€16.19
€20.85
+28.8%
14.0%€23.81€16.36€14.294

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 00:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kambi Group plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets