Collins Foods Limited

DB:6CF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €516.2m

Collins Foods Valutazione

6CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6CF ( €4.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6CF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CF?

Metrica chiave: Poiché 6CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6CF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6CF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6CF su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniAU$55.64m
Cap. di mercatoAU$865.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6CF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6CF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari54.2x
TIMA ZEAL Network
22.6x-12.6%€1.1b
IFA LS Invest
6.3xn/a€281.3m
RICK RCI Hospitality Holdings
172.7xn/aUS$510.9m
2727 Wowprime
15.3x10.9%NT$19.7b
6CF Collins Foods
15.7x14.5%€865.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6CF 15.7xMedia del settore 17.6xNo. of Companies16PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6CF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6CF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.32
€5.98
+38.4%
14.9%€8.18€4.85n/a13
Dec ’25€5.30
€6.14
+15.8%
15.5%€8.31€4.74n/a13
Nov ’25€4.86
€6.04
+24.2%
16.0%€8.29€4.73n/a13
Oct ’25€5.30
€6.16
+16.1%
17.1%€8.40€4.79n/a11
Sep ’25€4.56
€6.01
+31.8%
17.1%€8.20€4.68n/a11
Aug ’25€4.96
€7.06
+42.4%
12.9%€8.97€5.73n/a11
Jul ’25€5.50
€7.06
+28.4%
12.9%€8.97€5.73n/a11
Jun ’25€5.50
€7.30
+32.7%
10.8%€8.80€6.26n/a12
May ’25€6.00
€7.31
+21.8%
11.3%€8.73€6.06n/a12
Apr ’25€6.00
€7.29
+21.5%
11.3%€8.70€6.04n/a12
Mar ’25€6.00
€7.25
+20.9%
11.3%€8.66€6.01n/a12
Feb ’25€7.05
€7.39
+4.8%
10.6%€8.75€6.07n/a12
Jan ’25€7.15
€7.15
-0.03%
10.2%€8.68€6.03n/a11
Dec ’24€6.70
€7.15
+6.7%
10.2%€8.68€6.03€5.3011
Nov ’24€5.45
€6.29
+15.4%
12.8%€8.41€5.29€4.8611
Oct ’24€5.75
€6.30
+9.5%
12.6%€8.38€5.27€5.3011
Sep ’24€5.80
€6.25
+7.8%
12.7%€8.31€5.22€4.5611
Aug ’24€5.95
€6.09
+2.3%
7.5%€6.75€5.32€4.969
Jul ’24€5.85
€6.09
+4.1%
7.5%€6.75€5.32€5.509
Jun ’24€5.00
€5.80
+15.9%
13.2%€7.04€4.60€5.509
May ’24€5.10
€5.77
+13.1%
12.8%€7.08€4.62€6.009
Apr ’24€5.00
€5.77
+15.4%
12.8%€7.08€4.62€6.009
Mar ’24€5.15
€6.09
+18.3%
12.8%€7.48€4.88€6.009
Feb ’24€5.15
€6.08
+18.1%
13.0%€7.48€4.88€7.059
Jan ’24€4.50
€6.01
+33.6%
12.5%€7.44€4.85€7.1510
Dec ’23€4.96
€6.01
+21.2%
12.5%€7.44€4.85€6.7010

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 15:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/04/28
Guadagni annuali2024/04/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Collins Foods Limited è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited