Collins Foods Valutazione
6CF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6CF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6CF ( €5.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6CF viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6CF?
Metrica chiave: Poiché 6CF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6CF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | AU$55.64m |
| Cap. di mercato | AU$1.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6CF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €944.3m |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €296.1m |
3087 DOUTOR NICHIRES Holdings | 16.3x | 8.7% | JP¥99.2b |
AW A & W Food Services of Canada | 25.8x | n/a | CA$890.3m |
6CF Collins Foods | 18x | 15.2% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6CF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6CF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6CF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6CF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.15 | €6.13 +19.0% | 15.5% | €8.29 | €4.73 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €4.86 | €6.04 +24.2% | 16.0% | €8.29 | €4.73 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €5.30 | €6.16 +16.1% | 17.1% | €8.40 | €4.79 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €4.56 | €6.01 +31.8% | 17.1% | €8.20 | €4.68 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.06 +42.4% | 12.9% | €8.97 | €5.73 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.50 | €7.06 +28.4% | 12.9% | €8.97 | €5.73 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €5.50 | €7.30 +32.7% | 10.8% | €8.80 | €6.26 | n/a | 12 |
| May ’25 | €6.00 | €7.31 +21.8% | 11.3% | €8.73 | €6.06 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €6.00 | €7.29 +21.5% | 11.3% | €8.70 | €6.04 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €6.00 | €7.25 +20.9% | 11.3% | €8.66 | €6.01 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €7.05 | €7.39 +4.8% | 10.6% | €8.75 | €6.07 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €7.15 | €7.15 -0.03% | 10.2% | €8.68 | €6.03 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €6.70 | €7.15 +6.7% | 10.2% | €8.68 | €6.03 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €5.45 | €6.29 +15.4% | 12.8% | €8.41 | €5.29 | €4.86 | 11 |
| Oct ’24 | €5.75 | €6.30 +9.5% | 12.6% | €8.38 | €5.27 | €5.30 | 11 |
| Sep ’24 | €5.80 | €6.25 +7.8% | 12.7% | €8.31 | €5.22 | €4.56 | 11 |
| Aug ’24 | €5.95 | €6.09 +2.3% | 7.5% | €6.75 | €5.32 | €4.96 | 9 |
| Jul ’24 | €5.85 | €6.09 +4.1% | 7.5% | €6.75 | €5.32 | €5.50 | 9 |
| Jun ’24 | €5.00 | €5.80 +15.9% | 13.2% | €7.04 | €4.60 | €5.50 | 9 |
| May ’24 | €5.10 | €5.77 +13.1% | 12.8% | €7.08 | €4.62 | €6.00 | 9 |
| Apr ’24 | €5.00 | €5.77 +15.4% | 12.8% | €7.08 | €4.62 | €6.00 | 9 |
| Mar ’24 | €5.15 | €6.09 +18.3% | 12.8% | €7.48 | €4.88 | €6.00 | 9 |
| Feb ’24 | €5.15 | €6.08 +18.1% | 13.0% | €7.48 | €4.88 | €7.05 | 9 |
| Jan ’24 | €4.50 | €6.01 +33.6% | 12.5% | €7.44 | €4.85 | €7.15 | 10 |
| Dec ’23 | €4.96 | €6.01 +21.2% | 12.5% | €7.44 | €4.85 | €6.70 | 10 |
| Nov ’23 | €6.15 | €7.07 +15.0% | 10.2% | €7.92 | €5.68 | €5.45 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.