Helens International Holdings Valutazione
5ZW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5ZW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5ZW ( €0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5ZW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5ZW?
Metrica chiave: Poiché 5ZW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5ZW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | CN¥92.69m |
| Cap. di mercato | CN¥2.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5ZW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -5.0% | €952.9m |
3091 BRONCO BILLYLTD | 33.5x | 8.6% | JP¥55.0b |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 15.9x | 9.4% | US$382.0m |
5ZW Helens International Holdings | 29.4x | 42.9% | €2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5ZW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5ZW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5ZW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5ZW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5ZW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.28 | €0.30 +8.1% | 35.9% | €0.54 | €0.22 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €0.31 | €0.30 -1.7% | 35.9% | €0.54 | €0.22 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €0.39 | €0.31 -21.0% | 32.5% | €0.53 | €0.22 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €0.20 | €0.38 +88.6% | 28.8% | €0.53 | €0.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.44 +96.7% | 15.6% | €0.52 | €0.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €0.25 | €0.46 +83.2% | 15.0% | €0.53 | €0.31 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.31 | €0.55 +76.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.38 | €0.55 +45.4% | 41.3% | €1.12 | €0.31 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €0.36 | €0.94 +160.2% | 35.6% | €1.31 | €0.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €0.37 | €1.03 +181.9% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.35 | €1.03 +196.5% | 27.8% | €1.32 | €0.49 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.42 | €0.95 +126.1% | 31.6% | €1.31 | €0.49 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €0.52 | €0.99 +91.8% | 26.8% | €1.30 | €0.48 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €1.02 0% | 25.6% | €1.32 | €0.50 | €0.31 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | €1.20 0% | 29.4% | €2.23 | €0.84 | €0.39 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | €1.19 0% | 29.2% | €2.20 | €0.82 | €0.20 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €1.57 0% | 29.5% | €2.18 | €0.82 | €0.23 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €1.75 0% | 25.1% | €2.34 | €0.82 | €0.25 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.31 | 11 |
| May ’24 | n/a | €1.96 0% | 20.1% | €2.51 | €1.04 | €0.38 | 11 |
| Apr ’24 | n/a | €2.00 0% | 19.9% | €2.55 | €1.07 | €0.36 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €2.00 0% | 17.3% | €2.35 | €1.03 | €0.37 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €1.99 0% | 19.4% | €2.67 | €1.03 | €0.35 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €1.90 0% | 21.1% | €2.68 | €1.03 | €0.42 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €1.89 0% | 21.1% | €2.66 | €1.02 | €0.52 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €2.04 0% | 15.0% | €2.72 | €1.58 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.