Resorttrust Valutazione
5FY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5FY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5FY ( €19.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €15.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5FY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5FY?
Metrica chiave: Poiché 5FY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5FY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.2x |
| Guadagni | JP¥17.33b |
| Cap. di mercato | JP¥332.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5FY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
TUI1 TUI | 8.1x | 16.1% | €4.1b |
IFA LS Invest | 6.4x | n/a | €288.7m |
TIMA ZEAL Network | 22.7x | -12.6% | €1.1b |
600258 BTG Hotels (Group) | 18.8x | 11.2% | CN¥15.6b |
5FY Resorttrust | 19.2x | 4.9% | €332.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5FY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5FY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5FY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5FY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5FY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.10 | €21.42 +12.1% | 9.5% | €23.39 | €18.09 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €18.50 | €20.40 +10.3% | 8.1% | €23.15 | €18.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €16.30 | €19.57 +20.0% | 5.7% | €21.13 | €17.76 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €17.70 | €19.82 +12.0% | 9.3% | €21.80 | €16.12 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €17.00 | €19.19 +12.9% | 9.2% | €21.45 | €15.85 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.80 | €17.46 +18.0% | 9.0% | €19.70 | €14.56 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €13.40 | €18.06 +34.8% | 9.0% | €20.38 | €15.06 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.10 | €17.65 +25.2% | 7.9% | €19.17 | €15.04 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.30 | €18.27 +19.4% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.60 | €18.27 +17.1% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €15.30 | €18.27 +19.4% | 7.1% | €19.77 | €15.75 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.00 | €17.90 +11.9% | 9.7% | €20.04 | €14.71 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.40 | €17.91 +16.3% | 8.2% | €19.57 | €15.08 | €18.80 | 6 |
| Dec ’24 | €13.70 | €17.37 +26.8% | 7.8% | €19.09 | €14.71 | €18.50 | 6 |
| Nov ’24 | €13.40 | €17.00 +26.8% | 7.3% | €18.31 | €14.83 | €16.30 | 7 |
| Oct ’24 | €13.90 | €17.00 +22.3% | 7.3% | €18.31 | €14.83 | €17.70 | 7 |
| Sep ’24 | €14.70 | €16.85 +14.6% | 7.2% | €18.34 | €14.86 | €17.00 | 7 |
| Aug ’24 | €14.10 | €16.76 +18.9% | 8.4% | €18.40 | €14.59 | €14.80 | 7 |
| Jul ’24 | €13.40 | €16.76 +25.1% | 8.4% | €18.40 | €14.59 | €13.40 | 7 |
| Jun ’24 | €13.60 | €18.09 +33.0% | 10.4% | €21.82 | €15.44 | €14.10 | 8 |
| May ’24 | €14.80 | €19.19 +29.6% | 9.6% | €22.94 | €16.58 | €15.30 | 8 |
| Apr ’24 | €14.30 | €19.19 +34.2% | 9.6% | €22.94 | €16.58 | €15.60 | 8 |
| Mar ’24 | €14.40 | €18.98 +31.8% | 9.8% | €22.58 | €16.33 | €15.30 | 8 |
| Feb ’24 | €16.50 | €19.62 +18.9% | 9.4% | €23.03 | €16.65 | €16.00 | 8 |
| Jan ’24 | €16.30 | €19.18 +17.6% | 9.9% | €22.66 | €16.39 | €15.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 02:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Resorttrust, Inc. è coperta da 14 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Astris Advisory Japan, K.K. |
| Paul Robert Dewberry | BofA Global Research |
| Takehiro Tsuda | Citigroup Global Markets Japan Inc. |