ADT Valutazione
541 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541 ( €7.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541?
Metrica chiave: Poiché 541 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.3x |
| Vendite | US$5.14b |
| Cap. di mercato | US$6.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
DHER Delivery Hero | 1x | 11.1% | €11.2b |
TUI1 TUI | 0.2x | 3.8% | €3.9b |
HRB H&R Block | 2.3x | 2.7% | US$8.0b |
FTDR Frontdoor | 2.5x | 4.8% | US$4.4b |
541 ADT | 1.3x | 2.6% | €6.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 541 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.3x |
| Rapporto equo PS | 2.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.25 | €8.15 +12.4% | 9.4% | €8.78 | €6.68 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.86 +18.3% | 9.4% | €8.47 | €6.45 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.35 | €8.27 +30.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.27 +26.3% | 25.4% | €12.82 | €6.41 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.50 | €8.48 +30.5% | 29.3% | €13.90 | €6.49 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.84 +28.1% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.84 +36.0% | 27.8% | €13.98 | €6.53 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €8.69 +42.4% | 26.6% | €13.99 | €6.53 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €6.20 | €8.69 +40.1% | 26.0% | €13.88 | €6.48 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.79 +31.2% | 24.4% | €13.84 | €7.38 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €6.00 | €8.53 +42.2% | 22.4% | €12.88 | €6.90 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.15 | €8.78 +42.8% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.65 | €8.78 +55.5% | 23.4% | €13.06 | €7.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €5.15 | €9.20 +78.6% | 23.7% | €13.85 | €7.64 | €6.65 | 6 |
| Oct ’24 | €5.65 | €8.57 +51.7% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.35 | 6 |
| Sep ’24 | €5.90 | €8.57 +45.3% | 18.8% | €11.88 | €7.31 | €6.55 | 6 |
| Aug ’24 | €5.80 | €8.81 +51.8% | 19.2% | €12.28 | €7.28 | €6.50 | 6 |
| Jul ’24 | €5.50 | €8.68 +57.9% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.90 | 6 |
| Jun ’24 | €5.20 | €8.68 +67.0% | 17.6% | €11.76 | €7.24 | €6.50 | 6 |
| May ’24 | €6.05 | €9.42 +55.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.10 | 6 |
| Apr ’24 | €6.60 | €9.42 +42.7% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.20 | 6 |
| Mar ’24 | €7.05 | €9.42 +33.6% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.70 | 6 |
| Feb ’24 | €7.95 | €9.42 +18.5% | 17.4% | €12.05 | €7.41 | €6.00 | 6 |
| Jan ’24 | €8.60 | €9.50 +10.5% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €6.15 | 6 |
| Dec ’23 | €9.15 | €9.50 +3.8% | 18.3% | €12.35 | €7.60 | €5.65 | 6 |
| Nov ’23 | €8.50 | €9.92 +16.7% | 19.8% | €13.16 | €8.10 | €5.15 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.