ADT Valutazione
541 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 541 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 541 ( €6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 541 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 541?
Metrica chiave: Poiché 541 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 541 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10x |
| Utili | US$651.52m |
| Cap. di mercato | US$6.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 541 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13x | ||
TUI1 TUI | 7.2x | 13.59% | €4.6b |
HRB H&R Block | 8.8x | 3.12% | US$5.5b |
SCI Service Corporation International | 20.2x | 7.63% | US$10.9b |
FTDR Frontdoor | 15.7x | 1.23% | US$4.1b |
541 ADT | 10x | 10.96% | €6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 541's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 541's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 541 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.80 | €8.04 +18.25% | 6.34% | €8.82 | €7.63 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €6.95 | €8.27 +19.04% | 5.77% | €8.98 | €7.77 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €7.65 | €8.21 +7.32% | 5.77% | €8.91 | €7.71 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €7.40 | €8.08 +9.17% | 5.77% | €8.77 | €7.59 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €7.40 | €8.23 +11.21% | 5.77% | €8.93 | €7.73 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €7.10 | €7.99 +12.48% | 5.82% | €8.85 | €7.66 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.20 | €8.09 +12.33% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.30 | €8.09 +10.79% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.05 | €8.09 +14.72% | 5.19% | €8.93 | €7.88 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.55 | €8.39 +11.11% | 10.02% | €9.16 | €6.75 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.85 | €8.39 +6.86% | 10.02% | €9.16 | €6.75 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.40 | €8.25 +11.55% | 9.53% | €8.79 | €6.69 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €6.60 | €8.25 +25.07% | 9.53% | €8.79 | €6.69 | €6.85 | 5 |
| Dec ’25 | €7.15 | €7.88 +10.22% | 9.41% | €8.49 | €6.46 | €6.95 | 5 |
| Nov ’25 | €6.65 | €7.88 +18.51% | 9.41% | €8.49 | €6.46 | €7.65 | 5 |
| Oct ’25 | €6.35 | €8.27 +30.29% | 25.42% | €12.82 | €6.41 | €7.40 | 6 |
| Sep ’25 | €6.55 | €8.27 +26.31% | 25.42% | €12.82 | €6.41 | €7.40 | 6 |
| Aug ’25 | €6.50 | €8.48 +30.45% | 29.28% | €13.90 | €6.49 | €7.10 | 6 |
| Jul ’25 | €6.90 | €8.84 +28.12% | 27.84% | €13.98 | €6.53 | €7.20 | 6 |
| Jun ’25 | €6.50 | €8.84 +36.01% | 27.84% | €13.98 | €6.53 | €7.30 | 6 |
| May ’25 | €6.10 | €8.69 +42.42% | 26.61% | €13.99 | €6.53 | €7.05 | 7 |
| Apr ’25 | €6.20 | €8.69 +40.09% | 26.04% | €13.88 | €6.48 | €7.55 | 7 |
| Mar ’25 | €6.70 | €8.79 +31.24% | 24.42% | €13.84 | €7.38 | €7.85 | 7 |
| Feb ’25 | €6.00 | €8.53 +42.19% | 22.36% | €12.88 | €6.90 | €7.40 | 7 |
| Jan ’25 | €6.15 | €8.78 +42.81% | 23.43% | €13.06 | €7.00 | €6.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 06:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ADT Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Manav Patnaik | Barclays |
| Gary Bisbee | BofA Global Research |
| Peter Christiansen | Citigroup Inc |