Afya Valutazione
1AY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1AY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1AY ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1AY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1AY?
Metrica chiave: Poiché 1AY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1AY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Utili | R$729.43m |
| Cap. di mercato | R$7.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1AY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 23x | 6.36% | €1.1b |
TUI1 TUI | 7.4x | 13.59% | €4.7b |
TIW Tin Inn Holding Ag | 41.2x | 23.91% | €340.9m |
9JK International School Augsburg -ISA- gemeinnützige | 18.5x | 12.34% | €3.4m |
1AY Afya | 10.3x | 14.21% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1AY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1AY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1AY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Services ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1AY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1AY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €15.92 +31.55% | 15.40% | €20.96 | €13.40 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | €12.70 | €16.70 +31.52% | 18.21% | €22.37 | €13.78 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €12.10 | €16.58 +36.99% | 17.73% | €22.01 | €13.73 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €12.90 | €16.49 +27.86% | 17.88% | €21.65 | €12.50 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €12.60 | €16.72 +32.74% | 17.57% | €22.04 | €12.38 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €11.70 | €17.19 +46.93% | 17.62% | €21.75 | €12.22 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €14.70 | €17.66 +20.14% | 15.62% | €21.94 | €14.25 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €15.80 | €17.47 +10.55% | 15.14% | €21.38 | €14.08 | n/a | 9 |
| May ’26 | €16.60 | €17.17 +3.46% | 16.58% | €21.23 | €13.35 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €16.40 | €17.59 +7.26% | 17.81% | €23.00 | €13.74 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €15.00 | €18.33 +22.21% | 18.91% | €23.55 | €13.23 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €15.40 | €18.96 +23.09% | 15.60% | €23.72 | €14.46 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €14.80 | €18.61 +25.74% | 17.42% | €24.25 | €14.75 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €15.40 | €19.73 +28.10% | 12.99% | €23.32 | €16.20 | €12.70 | 8 |
| Nov ’25 | €15.10 | €19.12 +26.61% | 11.80% | €22.33 | €15.45 | €12.10 | 8 |
| Oct ’25 | €15.20 | €19.78 +30.12% | 10.91% | €23.36 | €17.05 | €12.90 | 8 |
| Sep ’25 | €14.90 | €18.97 +27.29% | 9.14% | €22.09 | €16.60 | €12.60 | 8 |
| Aug ’25 | €15.40 | €19.57 +27.11% | 9.31% | €21.93 | €16.92 | €11.70 | 7 |
| Jul ’25 | €14.90 | €19.89 +33.51% | 8.78% | €22.15 | €17.09 | €14.70 | 7 |
| Jun ’25 | €15.40 | €21.45 +39.28% | 9.83% | €24.20 | €18.25 | €15.80 | 7 |
| May ’25 | €16.00 | €21.63 +35.19% | 6.93% | €24.26 | €19.84 | €16.60 | 7 |
| Apr ’25 | €16.60 | €21.96 +32.27% | 7.14% | €24.90 | €20.37 | €16.40 | 7 |
| Mar ’25 | €18.20 | €21.79 +19.73% | 7.66% | €24.53 | €19.04 | €15.00 | 7 |
| Feb ’25 | €17.30 | €21.78 +25.90% | 7.51% | €24.56 | €19.06 | €15.40 | 7 |
| Jan ’25 | €18.80 | €19.88 +5.75% | 5.63% | €21.74 | €18.62 | €14.80 | 6 |
| Dec ’24 | €17.90 | €19.88 +11.07% | 5.63% | €21.74 | €18.62 | €15.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 07:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Afya Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flavio Yoshida | BofA Global Research |
| Valeria Parini | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Marcio Osako | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |