J D Wetherspoon plc

Report azionario DB:0QW

Capitalizzazione di mercato: €1.0b

J D Wetherspoon Valutazione

0QW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.17
Fair Value
31.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QW ( €9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QW?

Metrica chiave: Poiché 0QW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QW per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 0QW su PE?
Rapporto PE13.9x
UtiliUK£62.36m
Cap. di mercatoUK£864.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
TIMA ZEAL Network
20.8x4.79%€978.8m
TUI1 TUI
7.2x16.47%€3.8b
TIW Tin Inn Holding Ag
28.7x22.49%€237.8m
603043 Guangzhou Restaurant Group
18.7x12.08%CN¥8.8b
0QW J D Wetherspoon
13.9x7.25%€864.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
0QW 13.9xMedia del settore 19.7xNo. of Companies27PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.00
€8.50
-5.56%
18.51%€10.43€5.22n/a8
Jul ’26€9.00
€8.54
-5.06%
18.51%€10.49€5.24n/a8
Jun ’26€8.60
€8.70
+1.13%
17.29%€10.68€5.34n/a9
May ’26€7.50
€8.73
+16.40%
17.45%€10.79€5.39n/a9
Apr ’26€6.60
€8.73
+32.27%
17.45%€10.79€5.39n/a9
Mar ’26€7.10
€9.40
+32.36%
11.87%€10.84€7.23n/a9
Feb ’26€7.40
€9.79
+32.31%
17.00%€12.48€7.10n/a9
Jan ’26€6.95
€10.03
+44.38%
16.66%€12.75€7.25n/a9
Dec ’25€7.50
€10.11
+34.75%
16.10%€12.72€7.23n/a9
Nov ’25€7.15
€10.75
+50.40%
11.42%€12.51€8.89n/a9
Oct ’25€8.65
€10.68
+23.49%
11.21%€12.55€8.92n/a10
Sep ’25€8.95
€10.68
+19.35%
11.21%€12.55€8.92n/a10
Aug ’25€8.85
€10.68
+20.70%
11.21%€12.55€8.92n/a10
Jul ’25€8.50
€10.48
+23.28%
10.28%€12.39€8.85€9.0010
Jun ’25€8.90
€10.25
+15.14%
10.25%€12.22€8.73€8.6011
May ’25€8.45
€10.21
+20.88%
10.10%€12.19€8.71€7.5011
Apr ’25€8.53
€10.29
+20.72%
11.09%€12.24€8.74€6.6010
Mar ’25€8.87
€10.24
+15.46%
11.71%€12.26€8.76€7.1010
Feb ’25€9.75
€10.21
+4.80%
11.64%€12.27€8.76€7.4010
Jan ’25€9.31
€9.37
+0.61%
17.08%€12.07€6.32€6.9510
Dec ’24€7.86
€9.37
+19.24%
17.08%€12.07€6.32€7.5010
Nov ’24€7.16
€9.33
+30.24%
17.16%€12.04€6.31€7.1510
Oct ’24€7.88
€9.47
+20.30%
16.39%€11.77€6.41€8.6511
Sep ’24€8.28
€9.47
+14.48%
16.39%€11.77€6.41€8.9511
Aug ’24€7.72
€9.48
+22.92%
16.39%€11.78€6.41€8.8511
Jul ’24€7.67
€9.14
+19.13%
14.10%€10.91€6.38€8.5011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€8.43
Fair Value
6.8% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/01/26
Utili annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Julian EasthopeBarclays