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J D Wetherspoon Valutazione

0QW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QW ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 0QW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QW per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 0QW su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£880.18m

0QW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	9.5x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.7x
TIMA ZEAL Network	17.8x	0.4%	€779.7m
IFA LS Invest	7.7x	n/a	€360.2m
TUI1 TUI	6.5x	16.2%	€3.5b
MTY MTY Food Group	10.8x	n/a	CA$1.0b
0QW J D Wetherspoon	21.3x	18.6%	€880.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	83.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	83.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Hospitality ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	21.3x
Rapporto equo PE	19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€8.65	€10.66 +23.2%	11.2%	€12.52	€8.90	n/a	10
Sep ’25	€8.95	€10.43 +16.6%	11.2%	€12.26	€8.71	n/a	10
Aug ’25	€8.85	€10.68 +20.7%	11.2%	€12.55	€8.92	n/a	10
Jul ’25	€8.50	€10.48 +23.3%	10.3%	€12.39	€8.85	n/a	10
Jun ’25	€8.90	€10.26 +15.3%	10.3%	€12.24	€8.74	n/a	11
May ’25	€8.45	€10.21 +20.9%	10.1%	€12.19	€8.71	n/a	11
Apr ’25	€8.53	€10.29 +20.7%	11.1%	€12.24	€8.74	n/a	10
Mar ’25	€8.87	€10.24 +15.5%	11.7%	€12.26	€8.76	n/a	10
Feb ’25	€9.75	€10.21 +4.8%	11.6%	€12.27	€8.76	n/a	10
Jan ’25	€9.31	€9.37 +0.6%	17.1%	€12.07	€6.32	n/a	10
Dec ’24	€7.86	€9.37 +19.2%	17.1%	€12.07	€6.32	n/a	10
Nov ’24	€7.16	€9.33 +30.2%	17.2%	€12.04	€6.31	n/a	10
Oct ’24	€7.88	€9.47 +20.3%	16.4%	€11.77	€6.41	n/a	11
Sep ’24	€8.28	€9.47 +14.5%	16.4%	€11.77	€6.41	€8.95	11
Aug ’24	€7.72	€9.48 +22.9%	16.4%	€11.78	€6.41	€8.85	11
Jul ’24	€7.67	€9.14 +19.1%	14.1%	€10.91	€6.38	€8.50	11
Jun ’24	€8.21	€8.97 +9.2%	18.2%	€10.94	€5.41	€8.90	11
May ’24	€7.89	€7.16 -9.2%	21.0%	€9.68	€5.13	€8.45	11
Apr ’24	€8.15	€6.99 -14.3%	21.4%	€9.65	€5.11	€8.53	11
Mar ’24	€6.20	€6.31 +1.7%	23.1%	€9.68	€4.33	€8.87	11
Feb ’24	€5.15	€6.31 +22.5%	23.1%	€9.68	€4.33	€9.75	11
Jan ’24	€4.98	€6.89 +38.3%	20.8%	€9.88	€4.42	€9.31	12
Dec ’23	€5.10	€7.03 +37.9%	20.2%	€9.88	€4.41	€7.86	11
Nov ’23	€5.15	€7.51 +45.8%	29.8%	€13.66	€4.42	€7.16	11
Oct ’23	€4.48	€8.10 +80.9%	27.1%	€13.14	€5.03	€7.88	11
Sep ’23	€5.35	€9.03 +68.7%	24.6%	€13.85	€5.42	€8.28	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.