J D Wetherspoon plc

DB:0QW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €837.8m

J D Wetherspoon Valutazione

0QW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.95
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QW ( €7.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QW?

Metrica chiave: Poiché 0QW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QW su PE?
Rapporto PE11.5x
GuadagniUK£62.36m
Cap. di mercatoUK£715.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
TIMA ZEAL Network
16.7x-7.5%€976.7m
IFA LS Invest
6.9xn/a€310.9m
TUI1 TUI
6.3x14.5%€3.4b
3543 KOMEDA Holdings
22.3x7.0%JP¥129.4b
0QW J D Wetherspoon
11.5x5.6%€715.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QW 11.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies20PE01632486480+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.30
€8.73
+19.6%
17.4%€10.79€5.39n/a9
Apr ’26€6.60
€8.73
+32.3%
17.4%€10.79€5.39n/a9
Mar ’26€7.10
€9.40
+32.4%
11.9%€10.84€7.23n/a9
Feb ’26€7.40
€9.79
+32.3%
17.0%€12.48€7.10n/a9
Jan ’26€6.95
€10.03
+44.4%
16.7%€12.75€7.25n/a9
Dec ’25€7.50
€10.11
+34.7%
16.1%€12.72€7.23n/a9
Nov ’25€7.15
€10.75
+50.4%
11.4%€12.51€8.89n/a9
Oct ’25€8.65
€10.68
+23.5%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Sep ’25€8.95
€10.68
+19.4%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Aug ’25€8.85
€10.68
+20.7%
11.2%€12.55€8.92n/a10
Jul ’25€8.50
€10.48
+23.3%
10.3%€12.39€8.85n/a10
Jun ’25€8.90
€10.25
+15.1%
10.3%€12.22€8.73n/a11
May ’25€8.45
€10.21
+20.9%
10.1%€12.19€8.71n/a11
Apr ’25€8.53
€10.29
+20.7%
11.1%€12.24€8.74€6.6010
Mar ’25€8.87
€10.24
+15.5%
11.7%€12.26€8.76€7.1010
Feb ’25€9.75
€10.21
+4.8%
11.6%€12.27€8.76€7.4010
Jan ’25€9.31
€9.37
+0.6%
17.1%€12.07€6.32€6.9510
Dec ’24€7.86
€9.37
+19.2%
17.1%€12.07€6.32€7.5010
Nov ’24€7.16
€9.33
+30.2%
17.2%€12.04€6.31€7.1510
Oct ’24€7.88
€9.47
+20.3%
16.4%€11.77€6.41€8.6511
Sep ’24€8.28
€9.47
+14.5%
16.4%€11.77€6.41€8.9511
Aug ’24€7.72
€9.48
+22.9%
16.4%€11.78€6.41€8.8511
Jul ’24€7.67
€9.14
+19.1%
14.1%€10.91€6.38€8.5011
Jun ’24€8.21
€8.97
+9.2%
18.2%€10.94€5.41€8.9011
May ’24€7.89
€7.16
-9.2%
21.0%€9.68€5.13€8.4511
Apr ’24€8.15
€6.99
-14.3%
21.4%€9.65€5.11€8.5311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€8.43
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/01/26
Guadagni annuali2024/07/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J D Wetherspoon plc è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Elisabeth JamiesonBarclays
Julian EasthopeBarclays