Amadeus IT Group Valutazione
AI3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AI3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AI3A ( €67.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €55.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AI3A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AI3A?
Metrica chiave: Poiché AI3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AI3A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.2x |
| Guadagni | €1.29b |
| Cap. di mercato | €30.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AI3A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.5x | ||
TUI1 TUI | 6.3x | 16.47% | €3.3b |
IFA LS Invest | 6.9x | n/a | €310.9m |
TIW Tin Inn Holding Ag | 25.4x | 22.49% | €210.5m |
TCOM Trip.com Group | 15.4x | 9.21% | US$36.5b |
AI3A Amadeus IT Group | 23.2x | 9.90% | €30.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AI3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AI3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AI3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AI3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.2x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AI3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €67.98 | €77.69 +14.28% | 8.97% | €90.00 | €65.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €73.38 | €77.66 +5.83% | 8.73% | €90.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €68.94 | €78.89 +14.43% | 9.06% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €70.18 | €79.42 +13.17% | 9.01% | €91.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €71.70 | €76.54 +6.75% | 8.42% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €70.02 | €76.20 +8.83% | 8.34% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €67.94 | €73.94 +8.83% | 7.69% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €67.26 | €73.75 +9.66% | 7.75% | €85.00 | €65.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €67.56 | €72.25 +6.94% | 7.82% | €84.00 | €62.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €64.46 | €71.84 +11.46% | 8.50% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €60.68 | €71.97 +18.61% | 8.52% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €59.00 | €72.21 +22.39% | 8.46% | €85.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €62.26 | €72.11 +15.82% | 9.02% | €87.00 | €60.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €65.34 | €71.40 +9.27% | 8.27% | €82.00 | €60.00 | €73.38 | 23 |
| May ’25 | €59.70 | €71.06 +19.03% | 8.43% | €80.00 | €58.00 | €68.94 | 23 |
| Apr ’25 | €59.86 | €70.64 +18.01% | 8.86% | €80.00 | €58.00 | €70.18 | 24 |
| Mar ’25 | €56.86 | €70.81 +24.53% | 8.98% | €80.00 | €58.00 | €71.70 | 24 |
| Feb ’25 | €64.48 | €71.66 +11.14% | 8.95% | €80.00 | €58.00 | €70.02 | 24 |
| Jan ’25 | €65.22 | €71.01 +8.88% | 9.55% | €80.00 | €55.00 | €67.94 | 24 |
| Dec ’24 | €63.50 | €71.06 +11.90% | 9.54% | €80.00 | €55.00 | €67.26 | 24 |
| Nov ’24 | €53.04 | €70.71 +33.31% | 9.56% | €80.00 | €55.00 | €67.56 | 24 |
| Oct ’24 | €59.88 | €71.02 +18.61% | 9.52% | €80.00 | €55.00 | €64.46 | 24 |
| Sep ’24 | €63.20 | €71.04 +12.40% | 9.47% | €79.00 | €55.00 | €60.68 | 24 |
| Aug ’24 | €66.56 | €70.91 +6.54% | 9.68% | €79.00 | €55.00 | €59.00 | 24 |
| Jul ’24 | €69.74 | €69.30 -0.63% | 11.71% | €80.00 | €55.00 | €62.26 | 23 |
| Jun ’24 | €68.26 | €68.10 -0.24% | 10.71% | €78.00 | €55.00 | €65.34 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 13:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Amadeus IT Group, S.A. è coperta da 45 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |
| Sofia Rebuelta Villegas | Banco de Madrid S.A.U. |