Compagnie des Alpes Valutazione
JCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JCA ( €19.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JCA?
Metrica chiave: Poiché JCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.3x |
| Utili | €98.99m |
| Cap. di mercato | €1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.7x | ||
TIMA ZEAL Network | 21.2x | 6.58% | €1.0b |
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft | 28.7x | n/a | €21.6m |
RGB Regenbogen | 66.9x | n/a | €13.5m |
TUI1 TUI | 5.9x | 10.56% | €3.9b |
JCA Compagnie des Alpes | 10.3x | 7.36% | €1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.3x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.94 | €24.40 +22.37% | 4.40% | €25.90 | €22.50 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €19.62 | €24.40 +24.36% | 4.40% | €25.90 | €22.50 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €20.85 | €24.13 +15.75% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €21.65 | €24.13 +11.47% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €22.45 | €24.13 +7.50% | 3.48% | €25.00 | €22.50 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €20.20 | €21.99 +8.84% | 5.31% | €23.50 | €19.60 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €18.14 | €21.84 +20.41% | 5.01% | €23.50 | €19.60 | n/a | 7 |
| May ’26 | €17.10 | €21.38 +25.05% | 6.03% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €14.58 | €21.05 +44.38% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €16.02 | €21.05 +31.40% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €16.06 | €21.05 +31.07% | 6.38% | €23.50 | €19.60 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €14.84 | €20.68 +39.38% | 8.04% | €23.50 | €19.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €14.82 | €20.85 +40.69% | 8.86% | €23.50 | €18.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €14.84 | €20.68 +39.38% | 8.61% | €23.50 | €18.00 | €19.62 | 6 |
| Oct ’25 | €14.12 | €20.52 +45.30% | 9.99% | €23.50 | €17.00 | €20.85 | 6 |
| Sep ’25 | €13.72 | €20.62 +50.27% | 9.14% | €23.50 | €17.60 | €21.65 | 6 |
| Aug ’25 | €12.96 | €20.62 +59.08% | 9.14% | €23.50 | €17.60 | €22.45 | 6 |
| Jul ’25 | €13.80 | €20.98 +52.05% | 7.89% | €23.50 | €18.80 | €20.20 | 6 |
| Jun ’25 | €15.64 | €20.98 +34.16% | 7.89% | €23.50 | €18.80 | €18.14 | 6 |
| May ’25 | €13.56 | €19.88 +46.63% | 7.46% | €22.50 | €18.00 | €17.10 | 6 |
| Apr ’25 | €13.42 | €19.53 +45.55% | 6.44% | €21.00 | €17.40 | €14.58 | 6 |
| Mar ’25 | €13.10 | €19.18 +46.44% | 5.81% | €21.00 | €17.40 | €16.02 | 6 |
| Feb ’25 | €14.68 | €20.18 +37.49% | 12.01% | €25.00 | €17.40 | €16.06 | 6 |
| Jan ’25 | €13.98 | €19.87 +42.11% | 12.81% | €25.00 | €17.50 | €14.84 | 6 |
| Dec ’24 | €14.00 | €20.40 +45.71% | 12.64% | €25.00 | €17.50 | €14.82 | 6 |
| Nov ’24 | €13.20 | €20.40 +54.55% | 12.64% | €25.00 | €17.50 | €14.84 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 23:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Compagnie des Alpes SA è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Remi Grenu | Berenberg |
| Laurent Gelebart | BNP Paribas |
| Christian Devismes | CIC Market Solutions (ESN) |