Churchill Downs Incorporated

BST:CHR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Churchill Downs Valutazione

CHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CHR ( €125 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHR?

Metrica chiave: Poiché CHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CHR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CHR su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniUS$410.90m
Cap. di mercatoUS$9.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
MGM MGM Resorts International
11.3x9.2%US$10.2b
WYNN Wynn Resorts
10.2x-3.9%US$9.7b
CHR Churchill Downs
23.7x16.3%€9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CHR 23.7xMedia del settore 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CHR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CHR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€125.00
€157.23
+25.8%
3.7%€165.89€145.64n/a11
Dec ’25n/a
€150.99
0%
3.7%€159.31€139.86n/a11
Nov ’25n/a
€150.86
0%
3.7%€159.34€139.89n/a11
Oct ’25n/a
€145.61
0%
3.2%€150.38€135.98n/a10
Sep ’25n/a
€147.76
0%
3.2%€152.79€138.15n/a10
Aug ’25n/a
€148.29
0%
4.4%€154.29€133.97n/a10
Jul ’25n/a
€139.51
0%
3.1%€145.63€133.49n/a9
Jun ’25n/a
€136.73
0%
3.3%€143.47€131.52n/a9
May ’25n/a
€138.13
0%
3.3%€145.50€133.38n/a10
Apr ’25n/a
€132.67
0%
3.7%€140.24€124.55n/a10
Mar ’25n/a
€133.07
0%
3.9%€140.46€124.75n/a9
Feb ’25n/a
€131.59
0%
3.6%€138.03€124.23n/a10
Jan ’25n/a
€131.58
0%
3.3%€140.30€124.61n/a9
Dec ’24n/a
€130.49
0%
3.0%€137.52€123.77n/a9
Nov ’24n/a
€134.06
0%
3.0%€141.29€127.16n/a9
Oct ’24n/a
€140.96
0%
4.2%€147.53€130.62n/a6
Sep ’24n/a
€137.94
0%
4.4%€143.42€126.98n/a6
Aug ’24€109.00
€136.15
+24.9%
4.6%€142.78€126.41n/a7
Jul ’24€120.00
€151.12
+25.9%
2.6%€154.79€144.97n/a7
Jun ’24n/a
€145.95
0%
3.4%€150.16€136.10n/a7
May ’24n/a
€142.36
0%
8.6%€150.85€112.57n/a8
Apr ’24n/a
€129.52
0%
6.1%€140.66€115.81n/a8
Mar ’24n/a
€128.95
0%
5.5%€137.05€116.73n/a7
Feb ’24€113.00
€122.92
+8.8%
5.4%€130.86€111.57n/a7
Jan ’24n/a
€122.85
0%
6.0%€133.38€113.72n/a6
Dec ’23n/a
€136.32
0%
5.2%€144.97€127.16n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Churchill Downs Incorporated è coperta da 23 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research
Justin SebastianoBrean Capital