Fuller Smith & Turner Valutazione
1ZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZJ ( €8.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZJ?
Metrica chiave: Poiché 1ZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | UK£20.20m |
| Cap. di mercato | UK£391.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.9x | -5.0% | €935.6m |
IFA LS Invest | 6.6x | n/a | €296.1m |
002186 China Quanjude(Group)Ltd | 54.2x | n/a | CN¥3.1b |
9922 Jiumaojiu International Holdings | 13.2x | 18.7% | HK$4.3b |
1ZJ Fuller Smith & Turner | 19.4x | 2.2% | €391.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 17.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.10 | €10.42 +28.7% | 25.6% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.20 | €10.37 +26.5% | 25.6% | €14.97 | €8.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.80 | €10.12 +15.0% | 28.1% | €15.00 | €7.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.75 | €9.80 +12.0% | 28.1% | €14.52 | €7.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.45 | €10.03 +18.7% | 28.1% | €14.86 | €7.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.00 | €9.88 +23.5% | 28.6% | €14.75 | €7.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.79 +9.8% | 35.7% | €14.70 | €5.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €6.85 | €8.67 +26.6% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.67 +31.4% | 36.0% | €14.61 | €5.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €8.86 +34.3% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €7.35 | €8.86 +20.6% | 34.9% | €14.65 | €5.39 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.62 +17.3% | 36.2% | €14.49 | €5.22 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €7.60 | €8.24 +8.4% | 38.1% | €14.30 | €5.15 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.17 +28.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.20 | 5 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.17 +21.1% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.80 | 5 |
| Sep ’24 | €6.50 | €8.17 +25.7% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.75 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €8.17 +22.9% | 40.1% | €14.45 | €4.80 | €8.45 | 5 |
| Jul ’24 | €6.60 | €8.20 +24.2% | 40.8% | €14.62 | €4.79 | €8.00 | 5 |
| Jun ’24 | €5.95 | €7.45 +25.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €8.00 | 5 |
| May ’24 | €5.20 | €7.45 +43.2% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.85 | 5 |
| Apr ’24 | €5.10 | €7.45 +46.0% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Mar ’24 | €5.70 | €7.45 +30.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €6.60 | 5 |
| Feb ’24 | €5.45 | €7.45 +36.7% | 47.3% | €14.17 | €3.97 | €7.35 | 5 |
| Jan ’24 | €5.35 | €7.74 +44.6% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.35 | 5 |
| Dec ’23 | €6.15 | €7.74 +25.8% | 45.0% | €14.39 | €4.14 | €7.60 | 5 |
| Nov ’23 | €5.10 | €7.91 +55.1% | 43.4% | €14.29 | €4.12 | €6.35 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.