Fuller Smith & Turner Valutazione
1ZJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZJ ( €6.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZJ?
Metrica chiave: Poiché 1ZJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | UK£27.20m |
| Cap. di mercato | UK£323.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | -19.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
IFA LS Invest | 6.9x | n/a | €310.9m |
TIW Tin Inn Holding Ag | 25.4x | 22.49% | €210.5m |
TIMA ZEAL Network | 20.5x | 5.02% | €970.3m |
CDZ0 MHP Hotel | 46.5x | 28.05% | €61.8m |
1ZJ Fuller Smith & Turner | 11.9x | -0.62% | €323.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Hospitality settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore German Hospitality ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.70 | €9.72 +45.14% | 25.84% | €14.68 | €7.87 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.30 | €9.62 +31.84% | 27.42% | €14.83 | €7.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €6.45 | €9.68 +50.14% | 27.42% | €14.93 | €7.64 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €6.15 | €9.68 +57.47% | 27.42% | €14.93 | €7.64 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €6.35 | €10.11 +59.26% | 26.88% | €14.81 | €8.29 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €6.45 | €10.11 +56.79% | 26.88% | €14.81 | €8.29 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €7.25 | €10.42 +43.75% | 25.63% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €7.65 | €10.42 +36.23% | 25.63% | €15.04 | €8.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.20 | €10.37 +26.48% | 25.63% | €14.97 | €8.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.80 | €10.12 +15.03% | 28.06% | €15.00 | €7.92 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.75 | €9.80 +12.02% | 28.06% | €14.52 | €7.67 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.45 | €10.03 +18.74% | 28.06% | €14.86 | €7.85 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.00 | €9.88 +23.54% | 28.59% | €14.75 | €7.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €8.00 | €8.79 +9.81% | 35.66% | €14.70 | €5.41 | €7.30 | 5 |
| May ’25 | €6.85 | €8.67 +26.61% | 35.99% | €14.61 | €5.38 | €6.45 | 5 |
| Apr ’25 | €6.60 | €8.67 +31.41% | 35.99% | €14.61 | €5.38 | €6.15 | 5 |
| Mar ’25 | €6.60 | €8.86 +34.28% | 34.94% | €14.65 | €5.39 | €6.35 | 5 |
| Feb ’25 | €7.35 | €8.86 +20.57% | 34.94% | €14.65 | €5.39 | €6.45 | 5 |
| Jan ’25 | €7.35 | €8.62 +17.34% | 36.18% | €14.49 | €5.22 | €7.25 | 5 |
| Dec ’24 | €7.60 | €8.24 +8.38% | 38.15% | €14.30 | €5.15 | €7.65 | 5 |
| Nov ’24 | €6.35 | €8.17 +28.70% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.20 | 5 |
| Oct ’24 | €6.75 | €8.17 +21.08% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.80 | 5 |
| Sep ’24 | €6.50 | €8.17 +25.73% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.75 | 5 |
| Aug ’24 | €6.65 | €8.17 +22.90% | 40.11% | €14.45 | €4.80 | €8.45 | 5 |
| Jul ’24 | €6.60 | €8.20 +24.21% | 40.77% | €14.62 | €4.79 | €8.00 | 5 |
| Jun ’24 | €5.95 | €7.45 +25.17% | 47.26% | €14.17 | €3.97 | €8.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 18:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2025/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Fuller, Smith & Turner P.L.C. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Greg Feehely | Altium Capital Limited |
| Robert Chantry | Berenberg |
| Anna Barnfather | CGS International |