Sonae SGPS Valutazione
YSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YSON ( €0.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YSON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSON?
Metrica chiave: Poiché YSON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YSON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | €384.12m |
| Cap. di mercato | €1.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YSON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.9x | 19.4% | €207.5m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 12.8x | n/a | €52.8m |
LACOMER UBC La Comer. de | 16.3x | 11.2% | Mex$39.1b |
GO Grocery Outlet Holding | 35.3x | 19.8% | US$1.7b |
YSON Sonae SGPS | 4.7x | -10.5% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YSON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.92 | €1.42 +54.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.90 | €1.42 +57.3% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.94 | €1.42 +50.9% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.42 +51.2% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.95 | €1.42 +50.1% | 21.1% | €1.80 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.39 +58.5% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.95 | €1.39 +46.9% | 19.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.94 | €1.38 +46.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.88 | €1.38 +56.8% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.84 | €1.38 +63.9% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.88 | €1.38 +57.1% | 20.6% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.89 | €1.37 +53.2% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.37 +49.6% | 20.9% | €1.70 | €1.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.92 | €1.40 +52.8% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.90 | 5 |
| Oct ’24 | €0.91 | €1.40 +54.5% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Sep ’24 | €0.96 | €1.40 +46.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Aug ’24 | €0.97 | €1.40 +44.1% | 17.9% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| Jul ’24 | €0.89 | €1.37 +53.6% | 16.2% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Jun ’24 | €0.89 | €1.35 +51.7% | 17.2% | €1.70 | €1.15 | €0.95 | 5 |
| May ’24 | €1.02 | €1.34 +32.0% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.94 | 5 |
| Apr ’24 | €0.99 | €1.34 +35.1% | 16.6% | €1.70 | €1.15 | €0.88 | 5 |
| Mar ’24 | €1.02 | €1.32 +29.0% | 18.3% | €1.70 | €1.05 | €0.84 | 5 |
| Feb ’24 | €0.92 | €1.29 +39.6% | 15.4% | €1.55 | €1.05 | €0.88 | 5 |
| Jan ’24 | €0.92 | €1.36 +47.5% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.89 | 5 |
| Dec ’23 | €0.95 | €1.36 +42.6% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
| Nov ’23 | €0.99 | €1.36 +36.7% | 16.2% | €1.60 | €1.05 | €0.92 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.