Sonae, SGPS, S.A.

Report azionario DB:YSON

Capitalizzazione di mercato: €2.8b

Sonae SGPS Valutazione

YSON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YSON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€2.76
Fair Value
48.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YSON ( €1.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YSON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YSON?

Metrica chiave: Poiché YSON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YSON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YSON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YSON su PE?
Rapporto PE10.1x
Utili€277.67m
Cap. di mercato€2.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YSON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YSON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
HAW Hawesko Holding
18.3x21.14%€178.3m
MSH WASGAU Produktions & Handels
17.9xn/a€59.1m
000061 Shenzhen Agricultural Power GroupLtd
61.6xn/aCN¥20.5b
OV8 Sheng Siong Group
28.1x7.52%S$4.1b
YSON Sonae SGPS
10.1x-0.41%€2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YSON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YSON 10.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YSON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YSON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YSON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YSON Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YSON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.41
€1.43
+1.51%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Nov ’26€1.43
€1.43
+0.23%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Oct ’26€1.33
€1.43
+7.93%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Sep ’26€1.28
€1.43
+12.15%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Aug ’26€1.27
€1.43
+12.51%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jul ’26€1.24
€1.43
+15.40%
14.89%€1.80€1.20n/a6
Jun ’26€1.22
€1.40
+14.75%
14.29%€1.80€1.20n/a6
May ’26€1.11
€1.36
+22.52%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Apr ’26€1.05
€1.36
+29.03%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Mar ’26€0.96
€1.36
+41.23%
19.51%€1.80€1.00n/a5
Feb ’26€0.91
€1.42
+56.56%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Jan ’26€0.91
€1.42
+56.73%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Dec ’25€0.93
€1.42
+52.36%
21.08%€1.80€1.00n/a5
Nov ’25€0.90
€1.42
+57.25%
21.08%€1.80€1.00€1.435
Oct ’25€0.94
€1.42
+50.90%
21.08%€1.80€1.00€1.335
Sep ’25€0.94
€1.42
+51.22%
21.08%€1.80€1.00€1.285
Aug ’25€0.95
€1.42
+50.11%
21.08%€1.80€1.00€1.275
Jul ’25€0.88
€1.39
+58.49%
19.89%€1.70€1.00€1.245
Jun ’25€0.95
€1.39
+46.93%
19.89%€1.70€1.00€1.225
May ’25€0.94
€1.38
+46.81%
20.57%€1.70€1.00€1.115
Apr ’25€0.88
€1.38
+56.82%
20.57%€1.70€1.00€1.055
Mar ’25€0.84
€1.38
+63.90%
20.57%€1.70€1.00€0.965
Feb ’25€0.88
€1.38
+57.09%
20.57%€1.70€1.00€0.915
Jan ’25€0.89
€1.37
+53.24%
20.85%€1.70€1.00€0.915
Dec ’24€0.92
€1.37
+49.65%
20.85%€1.70€1.00€0.935
Nov ’24€0.92
€1.40
+52.84%
17.93%€1.70€1.15€0.905
€1.4
Fair Value
0.6% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonae, SGPS, S.A. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
José RitoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Timothy AttenboroughBanco Santander