PriceSmart Valutazione
PS8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PS8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PS8 ( €85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PS8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PS8?
Metrica chiave: Poiché PS8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PS8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$136.09m |
| Cap. di mercato | US$2.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PS8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
4001 Abdullah Al-Othaim Markets | 23.2x | 6.1% | ر.س9.4b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12x | 0.3% | Mex$51.3b |
BJC Berli Jucker | 22.2x | 15.5% | ฿89.0b |
INRETC1 InRetail Perú | 12x | 8.2% | US$3.3b |
PS8 PriceSmart | 19.7x | 10.1% | €2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PS8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PS8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PS8 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €85.00 | €94.70 +11.4% | 3.3% | €98.20 | €90.57 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €87.00 | €94.70 +8.9% | 3.3% | €98.20 | €90.57 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €88.50 | €94.02 +6.2% | 3.3% | €97.49 | €89.92 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €84.00 | €94.02 +11.9% | 3.3% | €97.49 | €89.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €78.00 | €84.28 +8.0% | 9.4% | €94.70 | €75.39 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €81.50 | €82.10 +0.7% | 9.4% | €92.25 | €73.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €81.00 | €80.72 -0.3% | 4.9% | €84.39 | €75.22 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €82.50 | €80.72 -2.2% | 4.9% | €84.39 | €75.22 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €73.50 | €81.85 +11.4% | 4.3% | €84.35 | €76.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €77.00 | €81.85 +6.3% | 4.3% | €84.35 | €76.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | €75.00 | €81.85 +9.1% | 4.3% | €84.35 | €76.85 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €77.00 | €77.30 +0.4% | 4.5% | €82.17 | €74.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €77.00 | €77.30 +0.4% | 4.5% | €82.17 | €74.87 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €70.50 | €77.30 +9.6% | 4.5% | €82.17 | €74.87 | €87.00 | 3 |
| Jan ’25 | €68.00 | €77.85 +14.5% | 4.5% | €82.76 | €75.40 | €88.50 | 3 |
| Dec ’24 | €63.50 | €77.85 +22.6% | 4.5% | €82.76 | €75.40 | €84.00 | 3 |
| Nov ’24 | €60.00 | €81.38 +35.6% | 4.7% | €85.17 | €77.60 | €78.00 | 2 |
| Oct ’24 | €70.00 | €76.61 +9.4% | 4.7% | €80.17 | €73.05 | €81.50 | 2 |
| Sep ’24 | €72.00 | €76.61 +6.4% | 4.7% | €80.17 | €73.05 | €81.00 | 2 |
| Aug ’24 | €70.50 | €76.61 +8.7% | 4.7% | €80.17 | €73.05 | €82.50 | 2 |
| Jul ’24 | €67.50 | €78.27 +16.0% | 4.7% | €81.91 | €74.63 | €73.50 | 2 |
| Jun ’24 | €66.50 | €78.27 +17.7% | 4.7% | €81.91 | €74.63 | €77.00 | 2 |
| May ’24 | €66.00 | €78.27 +18.6% | 4.7% | €81.91 | €74.63 | €75.00 | 2 |
| Apr ’24 | €65.50 | €77.61 +18.5% | 7.8% | €83.66 | €71.57 | €77.00 | 2 |
| Mar ’24 | €65.50 | €77.61 +18.5% | 7.8% | €83.66 | €71.57 | €77.00 | 2 |
| Feb ’24 | €68.00 | €77.61 +14.1% | 7.8% | €83.66 | €71.57 | €70.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/21 09:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PriceSmart, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |
| David Strasser | Janney Montgomery Scott LLC |
| Pedro Baptista | Jefferies LLC |