HY7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HY7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HY7 ( €15.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HY7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HY7?
Metrica chiave: Poiché HY7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HY7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HY7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HY7 su PE?
Rapporto PE
24.7x
Guadagni
R6.57b
Cap. di mercato
R162.27b
HY7 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
13.2x
Rapporto PEG
1.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HY7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HY7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HY7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HY7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HY7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.7x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HY7 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HY7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€15.20
€16.86
+10.9%
8.8%
€19.33
€14.28
n/a
7
Dec ’25
€15.50
€16.29
+5.1%
9.4%
€18.81
€13.90
n/a
7
Nov ’25
€15.70
€16.29
+3.8%
9.4%
€18.81
€13.90
n/a
7
Oct ’25
€15.30
€16.37
+7.0%
9.8%
€19.12
€13.93
n/a
7
Sep ’25
€15.60
€15.40
-1.3%
8.0%
€17.41
€13.50
n/a
7
Aug ’25
€15.30
€15.22
-0.5%
8.5%
€17.39
€13.44
n/a
7
Jul ’25
€14.50
€14.92
+2.9%
6.5%
€16.16
€13.60
n/a
7
Jun ’25
€12.30
€14.38
+16.9%
7.0%
€15.81
€13.30
n/a
7
May ’25
€12.30
€14.16
+15.2%
8.0%
€15.68
€12.49
n/a
7
Apr ’25
€11.90
€13.62
+14.5%
11.5%
€15.44
€10.78
n/a
7
Mar ’25
€12.20
€12.82
+5.1%
11.7%
€15.34
€10.82
n/a
6
Feb ’25
€13.00
€13.38
+2.9%
13.7%
€16.31
€10.88
n/a
7
Jan ’25
€13.10
€13.01
-0.7%
13.6%
€16.06
€10.70
n/a
7
Dec ’24
€12.30
€13.01
+5.7%
13.6%
€16.06
€10.70
€15.50
7
Nov ’24
€11.90
€12.92
+8.6%
13.3%
€15.90
€10.76
€15.70
7
Oct ’24
€11.70
€13.15
+12.4%
13.0%
€16.08
€10.89
€15.30
7
Sep ’24
€12.60
€12.75
+1.2%
14.5%
€16.14
€10.55
€15.60
7
Aug ’24
€12.90
€13.45
+4.2%
14.4%
€17.16
€11.22
€15.30
7
Jul ’24
€10.80
€13.01
+20.5%
9.9%
€15.15
€10.81
€14.50
6
Jun ’24
€9.10
€12.26
+34.7%
11.6%
€14.39
€9.61
€12.30
6
May ’24
€10.70
€13.00
+21.5%
11.7%
€15.13
€10.11
€12.30
6
Apr ’24
€11.20
€13.24
+18.2%
10.5%
€15.31
€10.73
€11.90
6
Mar ’24
€11.30
€13.65
+20.8%
13.6%
€16.93
€11.20
€12.20
7
Feb ’24
€12.60
€13.90
+10.3%
13.7%
€17.21
€11.38
€13.00
7
Jan ’24
€12.30
€14.51
+18.0%
13.3%
€17.87
€11.82
€13.10
7
Dec ’23
€13.70
€14.62
+6.7%
13.0%
€18.12
€11.99
€12.30
7
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/27 01:07
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/27 00:00
Guadagni
2024/06/30
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shoprite Holdings Ltd è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.