Colruyt Group Valutazione
EFC1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EFC1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EFC1 ( €36.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EFC1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFC1?
Metrica chiave: Poiché EFC1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EFC1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.5x |
| Guadagni | €353.50m |
| Cap. di mercato | €4.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EFC1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 20.6x | 20.8% | €214.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.4x | n/a | €60.1m |
EDV Endeavour Group | 14.8x | 3.5% | AU$7.6b |
AXFO Axfood | 23.4x | 12.4% | SEK 51.3b |
EFC1 Colruyt Group | 12.5x | 4.9% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EFC1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EFC1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EFC1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EFC1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.24 | €42.73 +17.9% | 13.9% | €50.60 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €35.38 | €43.84 +23.9% | 12.6% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €42.82 | €44.36 +3.6% | 12.3% | €52.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €42.84 | €44.36 +3.5% | 13.0% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €41.76 | €44.16 +5.7% | 13.6% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €45.86 | €44.17 -3.7% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €44.30 | €44.17 -0.3% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €45.10 | €44.17 -2.1% | 13.6% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €47.06 | €43.01 -8.6% | 15.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €44.02 | €42.29 -3.9% | 15.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €43.32 | €41.66 -3.8% | 17.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €44.55 | €41.36 -7.2% | 17.6% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €42.02 | €39.90 -5.0% | 15.7% | €50.00 | €30.00 | €36.24 | 10 |
| Jan ’25 | €41.05 | €39.84 -2.9% | 15.5% | €50.00 | €30.00 | €35.38 | 10 |
| Dec ’24 | €39.63 | €37.19 -6.2% | 20.3% | €50.00 | €27.00 | €42.82 | 10 |
| Nov ’24 | €38.93 | €34.90 -10.4% | 25.7% | €50.00 | €20.30 | €42.84 | 10 |
| Oct ’24 | €39.65 | €33.00 -16.8% | 24.0% | €47.20 | €20.30 | €41.76 | 10 |
| Sep ’24 | €35.05 | €29.19 -16.7% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €45.86 | 10 |
| Aug ’24 | €34.29 | €29.19 -14.9% | 22.9% | €40.00 | €20.30 | €44.30 | 10 |
| Jul ’24 | €34.12 | €29.21 -14.4% | 24.1% | €40.00 | €20.30 | €45.10 | 9 |
| Jun ’24 | €31.07 | €25.42 -18.2% | 27.6% | €37.00 | €17.00 | €47.06 | 9 |
| May ’24 | €25.18 | €23.92 -5.0% | 24.7% | €36.00 | €17.00 | €44.02 | 9 |
| Apr ’24 | €26.45 | €23.48 -11.2% | 26.1% | €36.00 | €17.00 | €43.32 | 9 |
| Mar ’24 | €25.56 | €22.98 -10.1% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €44.55 | 9 |
| Feb ’24 | €24.27 | €22.98 -5.3% | 27.4% | €36.00 | €15.10 | €42.02 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 15:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Colruyt Group N.V. è coperta da 39 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Nishant Choudhary | AlphaValue |
| Ivan Lathouders | Banque Degroof |