Casey's General Stores Valutazione
CS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS2 ( €482 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €681.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS2?
Metrica chiave: Poiché CS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.7x |
| Utili | US$607.10m |
| Cap. di mercato | US$21.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.8x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 17.7x | 21.14% | €172.0m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 15.9x | n/a | €52.5m |
COL Coles Group | 26.4x | 7.88% | AU$28.5b |
WOW Woolworths Group | 37.2x | 15.84% | AU$35.8b |
CS2 Casey's General Stores | 34.7x | 8.94% | €21.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CS2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €482.00 | €511.92 +6.21% | 6.80% | €597.24 | €452.20 | n/a | 14 |
| Dec ’26 | €488.00 | €508.75 +4.25% | 7.81% | €607.88 | €425.52 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €448.00 | €504.30 +12.57% | 7.81% | €602.56 | €421.79 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €474.00 | €489.89 +3.35% | 5.63% | €521.25 | €418.71 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | €418.00 | €468.68 +12.12% | 6.52% | €512.94 | €384.71 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €448.00 | €470.46 +5.01% | 5.99% | €504.34 | €388.62 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | €428.00 | €440.00 +2.80% | 11.91% | €495.35 | €282.45 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €384.00 | €401.19 +4.48% | 9.99% | €443.25 | €295.20 | n/a | 15 |
| May ’26 | €402.00 | €385.04 -4.22% | 12.37% | €437.65 | €266.97 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €398.00 | €397.94 -0.016% | 12.17% | €449.55 | €282.70 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €392.00 | €414.68 +5.79% | 13.19% | €477.85 | €281.93 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €404.00 | €410.78 +1.68% | 12.77% | €480.00 | €283.20 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €386.00 | €412.75 +6.93% | 12.78% | €482.45 | €284.65 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €396.00 | €385.50 -2.65% | 13.05% | €448.62 | €272.03 | €488.00 | 14 |
| Nov ’25 | €360.00 | €369.80 +2.72% | 12.38% | €425.41 | €263.00 | €448.00 | 14 |
| Oct ’25 | €336.00 | €356.45 +6.09% | 12.19% | €405.22 | €256.07 | €474.00 | 13 |
| Sep ’25 | €324.00 | €347.33 +7.20% | 14.14% | €405.95 | €252.59 | €418.00 | 12 |
| Aug ’25 | €358.00 | €357.65 -0.097% | 14.42% | €415.76 | €258.69 | €448.00 | 12 |
| Jul ’25 | €354.00 | €362.20 +2.32% | 11.40% | €415.76 | €278.42 | €428.00 | 11 |
| Jun ’25 | €302.00 | €308.27 +2.08% | 7.62% | €342.58 | €259.25 | €384.00 | 12 |
| May ’25 | €300.00 | €310.25 +3.42% | 6.48% | €331.85 | €261.74 | €402.00 | 14 |
| Apr ’25 | €294.00 | €306.40 +4.22% | 6.92% | €330.51 | €260.68 | €398.00 | 14 |
| Mar ’25 | €284.00 | €284.92 +0.33% | 7.93% | €313.21 | €242.28 | €392.00 | 13 |
| Feb ’25 | €252.00 | €284.92 +13.07% | 7.93% | €313.21 | €242.28 | €404.00 | 13 |
| Jan ’25 | €248.00 | €279.37 +12.65% | 8.25% | €307.19 | €237.62 | €386.00 | 12 |
| Dec ’24 | €252.00 | €270.36 +7.29% | 8.29% | €304.04 | €223.02 | €396.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 10:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/10/31 |
| Utili annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Casey's General Stores, Inc. è coperta da 25 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Karen Short | Barclays |
| Brian McNamara | Berenberg |
| Brandon Fletcher | Bernstein |