Casey's General Stores Valutazione
CS2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS2 ( €396 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €418.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS2?
Metrica chiave: Poiché CS2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31x |
| Guadagni | US$512.93m |
| Cap. di mercato | US$15.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.8x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
HAW Hawesko Holding | 19.8x | 19.4% | €205.7m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 14.3x | n/a | €59.4m |
SFM Sprouts Farmers Market | 41.9x | 11.7% | US$14.7b |
COL Coles Group | 21.4x | 5.8% | AU$24.2b |
CS2 Casey's General Stores | 31x | 8.2% | €15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CS2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €396.00 | €382.86 -3.3% | 13.0% | €445.94 | €270.41 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €360.00 | €369.80 +2.7% | 12.4% | €425.41 | €263.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €336.00 | €356.45 +6.1% | 12.2% | €405.22 | €256.07 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €324.00 | €347.33 +7.2% | 14.1% | €405.95 | €252.59 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €358.00 | €357.65 -0.1% | 14.4% | €415.76 | €258.69 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €354.00 | €361.07 +2.0% | 11.4% | €414.47 | €277.56 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €302.00 | €308.27 +2.1% | 7.6% | €342.58 | €259.25 | n/a | 12 |
| May ’25 | €300.00 | €310.25 +3.4% | 6.5% | €331.85 | €261.74 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €294.00 | €306.40 +4.2% | 6.9% | €330.51 | €260.68 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €284.00 | €284.92 +0.3% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €252.00 | €284.92 +13.1% | 7.9% | €313.21 | €242.28 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €248.00 | €279.37 +12.6% | 8.3% | €307.19 | €237.62 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €252.00 | €270.36 +7.3% | 8.3% | €304.04 | €223.02 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €256.00 | €278.43 +8.8% | 10.3% | €317.20 | €219.38 | €360.00 | 11 |
| Oct ’24 | €258.00 | €270.87 +5.0% | 10.2% | €312.76 | €216.31 | €336.00 | 11 |
| Sep ’24 | €224.00 | €247.89 +10.7% | 7.2% | €268.08 | €212.61 | €324.00 | 12 |
| Aug ’24 | €228.00 | €244.17 +7.1% | 7.3% | €263.73 | €209.16 | €358.00 | 12 |
| Jul ’24 | €220.00 | €236.38 +7.4% | 8.5% | €256.54 | €193.32 | €354.00 | 12 |
| Jun ’24 | €208.00 | €244.82 +17.7% | 8.5% | €273.42 | €196.23 | €302.00 | 12 |
| May ’24 | €208.00 | €238.44 +14.6% | 8.4% | €267.30 | €191.84 | €300.00 | 12 |
| Apr ’24 | €196.00 | €245.52 +25.3% | 8.6% | €276.30 | €198.30 | €294.00 | 12 |
| Mar ’24 | €196.00 | €235.11 +20.0% | 11.7% | €261.15 | €158.52 | €284.00 | 12 |
| Feb ’24 | €216.00 | €233.19 +8.0% | 11.6% | €259.44 | €157.48 | €252.00 | 12 |
| Jan ’24 | €212.00 | €240.73 +13.6% | 11.7% | €274.35 | €163.10 | €248.00 | 12 |
| Dec ’23 | €232.00 | €233.23 +0.5% | 11.8% | €274.50 | €166.05 | €252.00 | 11 |
| Nov ’23 | €234.00 | €242.02 +3.4% | 10.4% | €273.33 | €175.79 | €256.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.