Albertsons Companies, Inc.

DB:27S Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.3b

Albertsons Companies Valutazione

27S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 27S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.40
Fair Value
40.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 27S ( €19.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 27S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 27S?

Metrica chiave: Poiché 27S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 27S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 27S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 27S su PE?
Rapporto PE13.3x
GuadagniUS$958.60m
Cap. di mercatoUS$12.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 27S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 27S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
HAW Hawesko Holding
19.4x15.06%€223.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
15xn/a€59.7m
CASY Casey's General Stores
31.6x8.30%US$16.4b
MRU Metro
22.9x2.13%CA$22.6b
27S Albertsons Companies
13.3x1.97%€12.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 27S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 27S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
27S 13.3xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 27S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 27S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

27S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 27S Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 27S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.20
€21.80
+13.53%
10.93%€27.55€17.77n/a17
May ’26€19.00
€21.20
+11.60%
12.11%€27.46€16.83n/a17
Apr ’26€20.00
€21.71
+8.54%
9.46%€24.72€17.40n/a17
Mar ’26€19.90
€22.37
+12.43%
10.01%€25.67€18.07n/a17
Feb ’26€19.00
€22.34
+17.57%
9.77%€25.73€18.11n/a16
Jan ’26€18.90
€22.50
+19.03%
11.01%€25.96€18.27n/a15
Dec ’25€18.20
€22.75
+25.03%
11.66%€25.66€16.95n/a14
Nov ’25€16.50
€22.28
+35.02%
12.38%€25.20€15.72n/a14
Oct ’25€16.40
€21.49
+31.05%
11.41%€24.38€17.00n/a13
Sep ’25€18.00
€22.04
+22.46%
8.79%€24.41€18.81n/a12
Aug ’25€18.00
€22.76
+26.44%
9.05%€25.12€19.36n/a12
Jul ’25€17.90
€22.90
+27.91%
9.39%€25.09€19.34n/a13
Jun ’25€18.60
€22.90
+23.10%
9.39%€25.09€19.34n/a13
May ’25€18.60
€23.42
+25.90%
9.35%€26.23€19.67€19.0014
Apr ’25€19.42
€23.17
+19.32%
8.97%€25.85€19.39€20.0013
Mar ’25€18.40
€23.13
+25.70%
8.41%€25.11€19.35€19.9013
Feb ’25€19.28
€23.21
+20.36%
7.86%€25.13€19.37€19.0014
Jan ’25€20.60
€23.08
+12.04%
8.20%€25.65€19.24€18.9014
Dec ’24€19.82
€23.02
+16.17%
8.31%€25.66€19.24€18.2014
Nov ’24€20.95
€23.60
+12.64%
8.55%€26.37€19.78€16.5014
Oct ’24€21.45
€23.49
+9.52%
8.08%€26.05€19.54€16.4015
Sep ’24€20.15
€22.99
+14.10%
9.12%€25.70€19.27€18.0015
Aug ’24€20.05
€22.91
+14.26%
8.97%€25.53€19.15€18.0014
Jul ’24€19.98
€23.47
+17.45%
9.88%€26.19€19.64€17.9014
Jun ’24€18.90
€22.78
+20.52%
9.88%€25.42€19.07€18.6014
May ’24€18.82
€22.94
+21.87%
10.23%€26.44€19.14€18.6014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€21.31
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 17:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/22
Guadagni annuali2025/02/22

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Albertsons Companies, Inc. è coperta da 32 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karen ShortBarclays
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research
Robert OhmesBofA Global Research