Ping An Healthcare and Technology Valutazione
1XZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1XZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1XZ ( €0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1XZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1XZ?
Metrica chiave: Poiché 1XZ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1XZ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.5x |
| Vendite | CN¥4.54b |
| Cap. di mercato | CN¥6.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1XZ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
RDC Redcare Pharmacy | 1.2x | 17.5% | €2.8b |
B4B Metro | 0.05x | 2.7% | €1.4b |
HFG HelloFresh | 0.3x | 3.2% | €1.9b |
HAW Hawesko Holding | 0.4x | 3.1% | €235.4m |
1XZ Ping An Healthcare and Technology | 1.5x | 7.0% | €7.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1XZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1XZ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1XZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1XZ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.5x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1XZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.75 | €1.69 +124.8% | 19.3% | €2.47 | €1.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €1.75 | €1.68 -3.8% | 18.8% | €2.41 | €1.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1.36 | €1.65 +21.3% | 18.6% | €2.38 | €1.19 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.64 | €1.60 -1.9% | 17.7% | €2.34 | €1.17 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.15 | €1.60 +39.1% | 17.8% | €2.31 | €1.16 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.32 | €1.99 +50.3% | 35.6% | €4.06 | €1.16 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.35 | €2.05 +51.5% | 36.5% | €4.13 | €1.18 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.32 | €2.01 +52.1% | 35.6% | €4.10 | €1.17 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.29 | €2.09 +62.1% | 34.0% | €4.15 | €1.17 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.43 | €2.17 +51.5% | 34.0% | €4.17 | €1.18 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €1.38 | €2.52 +81.9% | 30.1% | €4.18 | €1.54 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €1.30 | €2.60 +100.3% | 28.4% | €4.19 | €1.78 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €2.00 | €2.53 +26.9% | 28.9% | €4.15 | €1.62 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €1.96 | €2.55 +30.2% | 26.8% | €4.15 | €1.65 | €1.75 | 16 |
| Nov ’24 | €2.17 | €2.53 +16.7% | 27.8% | €4.20 | €1.67 | €1.36 | 17 |
| Oct ’24 | €2.16 | €2.53 +17.0% | 26.0% | €4.22 | €1.68 | €1.64 | 18 |
| Sep ’24 | €2.25 | €2.46 +9.2% | 26.1% | €4.09 | €1.62 | €1.15 | 18 |
| Aug ’24 | €2.34 | €2.46 +5.2% | 28.1% | €4.57 | €1.64 | €1.32 | 19 |
| Jul ’24 | €2.16 | €2.51 +16.3% | 28.2% | €4.44 | €1.65 | €1.35 | 20 |
| Jun ’24 | €2.21 | €2.65 +19.9% | 28.0% | €4.63 | €1.72 | €1.32 | 20 |
| May ’24 | €2.22 | €2.71 +22.2% | 28.1% | €4.75 | €1.76 | €1.29 | 20 |
| Apr ’24 | €2.30 | €2.71 +18.0% | 28.1% | €4.75 | €1.76 | €1.43 | 20 |
| Mar ’24 | €2.24 | €3.07 +37.1% | 31.7% | €5.06 | €1.79 | €1.38 | 19 |
| Feb ’24 | €2.42 | €3.10 +28.3% | 31.8% | €5.07 | €1.90 | €1.30 | 18 |
| Jan ’24 | €2.46 | €3.00 +21.7% | 28.6% | €4.60 | €1.96 | €2.00 | 18 |
| Dec ’23 | €2.43 | €2.83 +16.5% | 26.7% | €4.60 | €1.96 | €1.96 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 13:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ping An Healthcare and Technology Company Limited è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xiaomeng Zhuang | BofA Global Research |
| Shun Kei Law | CCB International Securities Limited |
| Hazim Bahari | CFRA Equity Research |