HelloFresh Valutazione
HFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HFG ( €12.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HFG?
Metrica chiave: Poiché HFG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HFG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | €7.71b |
| Cap. di mercato | €1.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HFG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.4x | ||
HAW Hawesko Holding | 0.4x | 3.1% | €242.6m |
MSH WASGAU Produktions & Handels | 0.09x | n/a | €57.4m |
B4B Metro | 0.05x | 2.7% | €1.4b |
RDC Redcare Pharmacy | 1.2x | 17.5% | €2.7b |
HFG HelloFresh | 0.3x | 3.2% | €1.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HFG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: HFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HFG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.08 | €11.50 -4.8% | 30.8% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €11.56 | €10.61 -8.2% | 30.0% | €17.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €10.60 | €9.94 -6.3% | 28.2% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €9.31 | €8.19 -12.0% | 29.6% | €14.31 | €4.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €7.42 | €8.15 +9.9% | 28.7% | €14.31 | €4.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.64 | €8.42 +49.3% | 35.8% | €16.00 | €4.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €4.81 | €10.03 +108.6% | 62.7% | €31.00 | €5.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.50 | €9.89 +79.9% | 62.1% | €31.00 | €5.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | €6.34 | €9.82 +55.1% | 61.0% | €31.00 | €5.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €6.59 | €10.42 +58.0% | 56.4% | €31.00 | €5.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €12.64 | €23.05 +82.4% | 41.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €11.86 | €23.30 +96.5% | 39.8% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €14.31 | €24.23 +69.3% | 35.1% | €45.00 | €11.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €14.25 | €24.49 +71.9% | 35.4% | €45.00 | €11.00 | €11.56 | 17 |
| Nov ’24 | €20.93 | €32.57 +55.6% | 27.7% | €47.00 | €16.00 | €10.60 | 15 |
| Oct ’24 | €28.28 | €33.06 +16.9% | 25.3% | €47.00 | €17.00 | €9.31 | 15 |
| Sep ’24 | €29.48 | €32.11 +8.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €7.42 | 17 |
| Aug ’24 | €25.30 | €32.11 +26.9% | 25.2% | €47.00 | €17.00 | €5.64 | 17 |
| Jul ’24 | €22.60 | €32.55 +44.0% | 27.1% | €49.00 | €17.00 | €4.81 | 17 |
| Jun ’24 | €20.84 | €33.16 +59.1% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €5.50 | 16 |
| May ’24 | €24.23 | €33.16 +36.8% | 26.4% | €49.00 | €17.00 | €6.34 | 16 |
| Apr ’24 | €21.91 | €30.96 +41.3% | 32.7% | €49.00 | €17.00 | €6.59 | 14 |
| Mar ’24 | €20.47 | €34.54 +68.7% | 30.1% | €55.00 | €18.00 | €12.64 | 14 |
| Feb ’24 | €21.27 | €42.30 +98.9% | 40.2% | €81.00 | €18.00 | €11.86 | 15 |
| Jan ’24 | €20.53 | €44.59 +117.2% | 35.3% | €81.00 | €18.00 | €14.31 | 16 |
| Dec ’23 | €24.77 | €44.34 +79.0% | 36.1% | €81.00 | €18.00 | €14.25 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HelloFresh SE è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrian Sanchez | Banco Santander |
| Christoph Bast | Bankhaus Lampe KG |
| Emily Johnson | Barclays |